招商稳乐中短债90天持有期债券A基金净值查询(013099)

今天最新净值 1.1301 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1301
成立日期：2021-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：66.9796亿
最近资产：74.20亿
基金公司：招商基金
基金经理：向霈李家辉

近一季招商稳乐中短债90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-09-14	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2026-09-11	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-09-10	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-09-09	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-09-08	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-09-07	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-09-04	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-09-03	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%
2026-09-02	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%

2026-09-01	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2026-08-31	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1291	1.1291	0.0002	0.02%
2026-08-28	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2026-08-27	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1291	1.1291	1.1292	1.1292	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1292	1.1292	1.1292	1.1292	0.0000	0.00%
2026-08-25	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2026-08-24	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-08-21	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-20	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-19	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-18	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-17	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2026-08-14	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-13	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2026-08-12	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%

2026-08-11	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2026-08-10	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1285	1.1285	1.1283	1.1283	0.0002	0.02%
2026-08-07	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%
2026-08-06	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%
2026-08-05	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2026-08-04	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2026-08-03	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%
2026-07-31	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2026-07-30	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2026-07-29	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-07-28	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1277	1.1277	1.1278	1.1278	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-07-24	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-07-23	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1276	1.1276	1.1276	1.1276	0.0000	0.00%
2026-07-22	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-07-21	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2026-07-20	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-07-17	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2026-07-16	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1273	1.1273	0.0000	0.00%
2026-07-15	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1273	1.1273	0.0000	0.00%
2026-07-14	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
2026-07-13	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2026-07-10	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	0.0000	0.00%
2026-07-09	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2026-07-08	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2026-07-07	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-07-06	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1269	1.1269	1.1266	1.1266	0.0003	0.03%
2026-07-03	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-07-02	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1264	1.1264	0.0002	0.02%
2026-07-01	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1266	1.1266	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-06-29	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1264	1.1264	0.0002	0.02%
2026-06-26	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2026-06-25	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2026-06-24	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2026-06-23	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1260	1.1260	1.1261	1.1261	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2026-06-18	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1260	1.1260	1.1259	1.1259	0.0001	0.01%
2026-06-17	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%
2026-06-16	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%