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银河沪深300价值指数C基金净值查询(013074)

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  • 累计净值：1.3250
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.8034亿
  • 最近资产：0.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗博
近一年银河沪深300价值指数C基金净值查询
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近一年,银河沪深300价值指数C(013074)基金累计收益率2.47%
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2026-09-14 013074 银河沪深300价值指数C 1.3360 1.3360 1.3340 1.3340 0.0020 0.15%
2026-09-11 013074 银河沪深300价值指数C 1.3340 1.3340 1.3440 1.3440 -0.0100 -0.74%
2026-09-10 013074 银河沪深300价值指数C 1.3440 1.3440 1.3380 1.3380 0.0060 0.45%
2026-09-09 013074 银河沪深300价值指数C 1.3380 1.3380 1.3300 1.3300 0.0080 0.60%
2026-09-08 013074 银河沪深300价值指数C 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.00%
2026-09-07 013074 银河沪深300价值指数C 1.3300 1.3300 1.3480 1.3480 -0.0180 -1.35%
2026-09-04 013074 银河沪深300价值指数C 1.3480 1.3480 1.3420 1.3420 0.0060 0.45%
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2026-05-29 013074 银河沪深300价值指数C 1.2690 1.2690 1.2540 1.2540 0.0150 1.20%
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2026-05-22 013074 银河沪深300价值指数C 1.2620 1.2620 1.2630 1.2630 -0.0010 -0.08%
2026-05-21 013074 银河沪深300价值指数C 1.2630 1.2630 1.2690 1.2690 -0.0060 -0.47%
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2026-04-30 013074 银河沪深300价值指数C 1.3060 1.3060 1.3140 1.3140 -0.0080 -0.61%
2026-04-29 013074 银河沪深300价值指数C 1.3140 1.3140 1.3060 1.3060 0.0080 0.61%
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2026-04-17 013074 银河沪深300价值指数C 1.3040 1.3040 1.3100 1.3100 -0.0060 -0.46%
2026-04-16 013074 银河沪深300价值指数C 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.00%
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2026-04-14 013074 银河沪深300价值指数C 1.3050 1.3050 1.2960 1.2960 0.0090 0.69%
2026-04-13 013074 银河沪深300价值指数C 1.2960 1.2960 1.3000 1.3000 -0.0040 -0.31%
2026-04-10 013074 银河沪深300价值指数C 1.3000 1.3000 1.2970 1.2970 0.0030 0.23%
2026-04-09 013074 银河沪深300价值指数C 1.2970 1.2970 1.3070 1.3070 -0.0100 -0.77%
2026-04-08 013074 银河沪深300价值指数C 1.3070 1.3070 1.2870 1.2870 0.0200 1.55%
2026-04-07 013074 银河沪深300价值指数C 1.2870 1.2870 1.2930 1.2930 -0.0060 -0.46%
2026-04-03 013074 银河沪深300价值指数C 1.2930 1.2930 1.3050 1.3050 -0.0120 -0.92%
2026-04-02 013074 银河沪深300价值指数C 1.3050 1.3050 1.3060 1.3060 -0.0010 -0.08%
2026-04-01 013074 银河沪深300价值指数C 1.3060 1.3060 1.2960 1.2960 0.0100 0.77%
2026-03-31 013074 银河沪深300价值指数C 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.08%
2026-03-30 013074 银河沪深300价值指数C 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.00%
2026-03-27 013074 银河沪深300价值指数C 1.2950 1.2950 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.15%
2026-03-26 013074 银河沪深300价值指数C 1.2970 1.2970 1.3060 1.3060 -0.0090 -0.69%
2026-03-25 013074 银河沪深300价值指数C 1.3060 1.3060 1.2980 1.2980 0.0080 0.62%
2026-03-24 013074 银河沪深300价值指数C 1.2980 1.2980 1.2820 1.2820 0.0160 1.25%
2026-03-23 013074 银河沪深300价值指数C 1.2820 1.2820 1.3190 1.3190 -0.0370 -2.81%
2026-03-20 013074 银河沪深300价值指数C 1.3190 1.3190 1.3290 1.3290 -0.0100 -0.75%
2026-03-19 013074 银河沪深300价值指数C 1.3290 1.3290 1.3390 1.3390 -0.0100 -0.75%
2026-03-18 013074 银河沪深300价值指数C 1.3390 1.3390 1.3410 1.3410 -0.0020 -0.15%
2026-03-17 013074 银河沪深300价值指数C 1.3410 1.3410 1.3380 1.3380 0.0030 0.22%
2026-03-16 013074 银河沪深300价值指数C 1.3380 1.3380 1.3460 1.3460 -0.0080 -0.59%
2026-03-13 013074 银河沪深300价值指数C 1.3460 1.3460 1.3490 1.3490 -0.0030 -0.22%
2026-03-12 013074 银河沪深300价值指数C 1.3490 1.3490 1.3440 1.3440 0.0050 0.37%
2026-03-11 013074 银河沪深300价值指数C 1.3440 1.3440 1.3320 1.3320 0.0120 0.90%
2026-03-10 013074 银河沪深300价值指数C 1.3320 1.3320 1.3300 1.3300 0.0020 0.15%
2026-03-09 013074 银河沪深300价值指数C 1.3300 1.3300 1.3410 1.3410 -0.0110 -0.82%
2026-03-06 013074 银河沪深300价值指数C 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15%
2026-03-05 013074 银河沪深300价值指数C 1.3390 1.3390 1.3280 1.3280 0.0110 0.83%
2026-03-04 013074 银河沪深300价值指数C 1.3280 1.3280 1.3440 1.3440 -0.0160 -1.19%
2026-03-03 013074 银河沪深300价值指数C 1.3440 1.3440 1.3380 1.3380 0.0060 0.45%
2026-03-02 013074 银河沪深300价值指数C 1.3380 1.3380 1.3280 1.3280 0.0100 0.75%
2026-02-27 013074 银河沪深300价值指数C 1.3280 1.3280 1.3260 1.3260 0.0020 0.15%
2026-02-26 013074 银河沪深300价值指数C 1.3260 1.3260 1.3340 1.3340 -0.0080 -0.60%
2026-02-25 013074 银河沪深300价值指数C 1.3340 1.3340 1.3340 1.3340 0.0000 0.00%
2026-02-24 013074 银河沪深300价值指数C 1.3340 1.3340 1.3240 1.3240 0.0100 0.76%
2026-02-13 013074 银河沪深300价值指数C 1.3240 1.3240 1.3400 1.3400 -0.0160 -1.19%
2026-02-12 013074 银河沪深300价值指数C 1.3400 1.3400 1.3480 1.3480 -0.0080 -0.59%
2026-02-11 013074 银河沪深300价值指数C 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 0.0000 0.00%
2026-02-10 013074 银河沪深300价值指数C 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 0.0000 0.00%
2026-02-09 013074 银河沪深300价值指数C 1.3480 1.3480 1.3370 1.3370 0.0110 0.82%
2026-02-06 013074 银河沪深300价值指数C 1.3370 1.3370 1.3430 1.3430 -0.0060 -0.45%
2026-02-05 013074 银河沪深300价值指数C 1.3430 1.3430 1.3400 1.3400 0.0030 0.22%
2026-02-04 013074 银河沪深300价值指数C 1.3400 1.3400 1.3170 1.3170 0.0230 1.75%
2026-02-03 013074 银河沪深300价值指数C 1.3170 1.3170 1.3150 1.3150 0.0020 0.15%
2026-02-02 013074 银河沪深300价值指数C 1.3150 1.3150 1.3330 1.3330 -0.0180 -1.35%
2026-01-30 013074 银河沪深300价值指数C 1.3330 1.3330 1.3450 1.3450 -0.0120 -0.89%
2026-01-29 013074 银河沪深300价值指数C 1.3450 1.3450 1.3230 1.3230 0.0220 1.66%
2026-01-28 013074 银河沪深300价值指数C 1.3230 1.3230 1.3230 1.3230 0.0000 0.00%
2026-01-27 013074 银河沪深300价值指数C 1.3230 1.3230 1.3270 1.3270 -0.0040 -0.30%
2026-01-26 013074 银河沪深300价值指数C 1.3270 1.3270 1.3150 1.3150 0.0120 0.91%
2026-01-23 013074 银河沪深300价值指数C 1.3150 1.3150 1.3250 1.3250 -0.0100 -0.75%
2026-01-22 013074 银河沪深300价值指数C 1.3250 1.3250 1.3300 1.3300 -0.0050 -0.38%
2026-01-21 013074 银河沪深300价值指数C 1.3300 1.3300 1.3460 1.3460 -0.0160 -1.20%
2026-01-20 013074 银河沪深300价值指数C 1.3460 1.3460 1.3350 1.3350 0.0110 0.82%
2026-01-19 013074 银河沪深300价值指数C 1.3350 1.3350 1.3320 1.3320 0.0030 0.23%
2026-01-16 013074 银河沪深300价值指数C 1.3320 1.3320 1.3440 1.3440 -0.0120 -0.89%
2026-01-15 013074 银河沪深300价值指数C 1.3440 1.3440 1.3480 1.3480 -0.0040 -0.30%
2026-01-14 013074 银河沪深300价值指数C 1.3480 1.3480 1.3630 1.3630 -0.0150 -1.11%
2026-01-13 013074 银河沪深300价值指数C 1.3630 1.3630 1.3570 1.3570 0.0060 0.44%
2026-01-12 013074 银河沪深300价值指数C 1.3570 1.3570 1.3590 1.3590 -0.0020 -0.15%
2026-01-09 013074 银河沪深300价值指数C 1.3590 1.3590 1.3600 1.3600 -0.0010 -0.07%
2026-01-08 013074 银河沪深300价值指数C 1.3600 1.3600 1.3750 1.3750 -0.0150 -1.09%
2026-01-07 013074 银河沪深300价值指数C 1.3750 1.3750 1.3830 1.3830 -0.0080 -0.58%
2026-01-06 013074 银河沪深300价值指数C 1.3830 1.3830 1.3600 1.3600 0.0230 1.69%
2026-01-05 013074 银河沪深300价值指数C 1.3600 1.3600 1.3470 1.3470 0.0130 0.97%
2025-12-31 013074 银河沪深300价值指数C 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.00%
2025-12-30 013074 银河沪深300价值指数C 1.3470 1.3470 1.3500 1.3500 -0.0030 -0.22%
2025-12-29 013074 银河沪深300价值指数C 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.0010 0.07%
2025-12-26 013074 银河沪深300价值指数C 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.07%
2025-12-25 013074 银河沪深300价值指数C 1.3480 1.3480 1.3450 1.3450 0.0030 0.22%
2025-12-24 013074 银河沪深300价值指数C 1.3450 1.3450 1.3480 1.3480 -0.0030 -0.22%
2025-12-23 013074 银河沪深300价值指数C 1.3480 1.3480 1.3420 1.3420 0.0060 0.45%
2025-12-22 013074 银河沪深300价值指数C 1.3420 1.3420 1.3450 1.3450 -0.0030 -0.22%
2025-12-19 013074 银河沪深300价值指数C 1.3450 1.3450 1.3470 1.3470 -0.0020 -0.15%
2025-12-18 013074 银河沪深300价值指数C 1.3470 1.3470 1.3370 1.3370 0.0100 0.75%
2025-12-17 013074 银河沪深300价值指数C 1.3370 1.3370 1.3260 1.3260 0.0110 0.83%
2025-12-16 013074 银河沪深300价值指数C 1.3260 1.3260 1.3340 1.3340 -0.0080 -0.60%
2025-12-15 013074 银河沪深300价值指数C 1.3340 1.3340 1.3260 1.3260 0.0080 0.60%
2025-12-12 013074 银河沪深300价值指数C 1.3260 1.3260 1.3200 1.3200 0.0060 0.45%
2025-12-11 013074 银河沪深300价值指数C 1.3200 1.3200 1.3220 1.3220 -0.0020 -0.15%
2025-12-10 013074 银河沪深300价值指数C 1.3220 1.3220 1.3290 1.3290 -0.0070 -0.53%
2025-12-09 013074 银河沪深300价值指数C 1.3290 1.3290 1.3390 1.3390 -0.0100 -0.75%
2025-12-08 013074 银河沪深300价值指数C 1.3390 1.3390 1.3370 1.3370 0.0020 0.15%
2025-12-05 013074 银河沪深300价值指数C 1.3370 1.3370 1.3240 1.3240 0.0130 0.98%
2025-12-04 013074 银河沪深300价值指数C 1.3240 1.3240 1.3240 1.3240 0.0000 0.00%
2025-12-03 013074 银河沪深300价值指数C 1.3240 1.3240 1.3290 1.3290 -0.0050 -0.38%
2025-12-02 013074 银河沪深300价值指数C 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.00%
2025-12-01 013074 银河沪深300价值指数C 1.3290 1.3290 1.3190 1.3190 0.0100 0.76%
2025-11-28 013074 银河沪深300价值指数C 1.3190 1.3190 1.3240 1.3240 -0.0050 -0.38%
2025-11-27 013074 银河沪深300价值指数C 1.3240 1.3240 1.3210 1.3210 0.0030 0.23%
2025-11-26 013074 银河沪深300价值指数C 1.3210 1.3210 1.3250 1.3250 -0.0040 -0.30%
2025-11-25 013074 银河沪深300价值指数C 1.3250 1.3250 1.3130 1.3130 0.0120 0.91%
2025-11-24 013074 银河沪深300价值指数C 1.3130 1.3130 1.3200 1.3200 -0.0070 -0.53%
2025-11-21 013074 银河沪深300价值指数C 1.3200 1.3200 1.3400 1.3400 -0.0200 -1.49%
2025-11-20 013074 银河沪深300价值指数C 1.3400 1.3400 1.3380 1.3380 0.0020 0.15%
2025-11-19 013074 银河沪深300价值指数C 1.3380 1.3380 1.3280 1.3280 0.0100 0.75%
2025-11-18 013074 银河沪深300价值指数C 1.3280 1.3280 1.3350 1.3350 -0.0070 -0.52%
2025-11-17 013074 银河沪深300价值指数C 1.3350 1.3350 1.3480 1.3480 -0.0130 -0.96%
2025-11-14 013074 银河沪深300价值指数C 1.3480 1.3480 1.3560 1.3560 -0.0080 -0.59%
2025-11-13 013074 银河沪深300价值指数C 1.3560 1.3560 1.3510 1.3510 0.0050 0.37%
2025-11-12 013074 银河沪深300价值指数C 1.3510 1.3510 1.3450 1.3450 0.0060 0.45%
2025-11-11 013074 银河沪深300价值指数C 1.3450 1.3450 1.3480 1.3480 -0.0030 -0.22%
2025-11-10 013074 银河沪深300价值指数C 1.3480 1.3480 1.3380 1.3380 0.0100 0.75%
2025-11-07 013074 银河沪深300价值指数C 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.07%
2025-11-06 013074 银河沪深300价值指数C 1.3370 1.3370 1.3280 1.3280 0.0090 0.68%
2025-11-05 013074 银河沪深300价值指数C 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.08%
2025-11-04 013074 银河沪深300价值指数C 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.68%
2025-11-03 013074 银河沪深300价值指数C 1.3180 1.3180 1.3060 1.3060 0.0120 0.92%
2025-10-31 013074 银河沪深300价值指数C 1.3060 1.3060 1.3170 1.3170 -0.0110 -0.84%
2025-10-30 013074 银河沪深300价值指数C 1.3170 1.3170 1.3150 1.3150 0.0020 0.15%
2025-10-29 013074 银河沪深300价值指数C 1.3150 1.3150 1.3160 1.3160 -0.0010 -0.08%
2025-10-28 013074 银河沪深300价值指数C 1.3160 1.3160 1.3220 1.3220 -0.0060 -0.45%
2025-10-27 013074 银河沪深300价值指数C 1.3220 1.3220 1.3150 1.3150 0.0070 0.53%
2025-10-24 013074 银河沪深300价值指数C 1.3150 1.3150 1.3170 1.3170 -0.0020 -0.15%
2025-10-23 013074 银河沪深300价值指数C 1.3170 1.3170 1.3080 1.3080 0.0090 0.69%
2025-10-22 013074 银河沪深300价值指数C 1.3080 1.3080 1.3030 1.3030 0.0050 0.38%
2025-10-21 013074 银河沪深300价值指数C 1.3030 1.3030 1.2990 1.2990 0.0040 0.31%
2025-10-20 013074 银河沪深300价值指数C 1.2990 1.2990 1.2950 1.2950 0.0040 0.31%
2025-10-17 013074 银河沪深300价值指数C 1.2950 1.2950 1.3070 1.3070 -0.0120 -0.92%
2025-10-16 013074 银河沪深300价值指数C 1.3070 1.3070 1.2980 1.2980 0.0090 0.69%
2025-10-15 013074 银河沪深300价值指数C 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78%
2025-10-14 013074 银河沪深300价值指数C 1.2880 1.2880 1.2710 1.2710 0.0170 1.34%
2025-10-13 013074 银河沪深300价值指数C 1.2710 1.2710 1.2730 1.2730 -0.0020 -0.16%
2025-10-10 013074 银河沪深300价值指数C 1.2730 1.2730 1.2680 1.2680 0.0050 0.39%
2025-10-09 013074 银河沪深300价值指数C 1.2680 1.2680 1.2590 1.2590 0.0090 0.71%
2025-09-30 013074 银河沪深300价值指数C 1.2590 1.2590 1.2630 1.2630 -0.0040 -0.32%
2025-09-29 013074 银河沪深300价值指数C 1.2630 1.2630 1.2590 1.2590 0.0040 0.32%
2025-09-26 013074 银河沪深300价值指数C 1.2590 1.2590 1.2570 1.2570 0.0020 0.16%
2025-09-25 013074 银河沪深300价值指数C 1.2570 1.2570 1.2630 1.2630 -0.0060 -0.48%
2025-09-24 013074 银河沪深300价值指数C 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.08%
2025-09-23 013074 银河沪深300价值指数C 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48%
2025-09-22 013074 银河沪深300价值指数C 1.2560 1.2560 1.2630 1.2630 -0.0070 -0.55%
2025-09-19 013074 银河沪深300价值指数C 1.2630 1.2630 1.2610 1.2610 0.0020 0.16%
2025-09-18 013074 银河沪深300价值指数C 1.2610 1.2610 1.2840 1.2840 -0.0230 -1.79%
2025-09-17 013074 银河沪深300价值指数C 1.2840 1.2840 1.2820 1.2820 0.0020 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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