银河沪深300价值指数C基金净值查询(013074)
今天最新净值
1.3360
0.0020 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3466
0.0056 0.4206%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3360
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.8034亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗博
近一月,银河沪深300价值指数C(013074)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2026-09-04 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0100 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0130 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0110 |
0.84% |
| 2026-08-21 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0030 |
0.23% |
