银河沪深300价值指数C基金净值查询(013074)

今天最新净值 1.3250 -0.0110 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3466 0.0056 0.4206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3250
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.8034亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：罗博

近一季银河沪深300价值指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河沪深300价值指数C(013074)基金累计收益率2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013074	银河沪深300价值指数C	1.3180	1.3180	1.3250	1.3250	-0.0070	-0.53%
2026-09-15	013074	银河沪深300价值指数C	1.3250	1.3250	1.3360	1.3360	-0.0110	-0.82%
2026-09-14	013074	银河沪深300价值指数C	1.3360	1.3360	1.3340	1.3340	0.0020	0.15%
2026-09-11	013074	银河沪深300价值指数C	1.3340	1.3340	1.3440	1.3440	-0.0100	-0.74%
2026-09-10	013074	银河沪深300价值指数C	1.3440	1.3440	1.3380	1.3380	0.0060	0.45%
2026-09-09	013074	银河沪深300价值指数C	1.3380	1.3380	1.3300	1.3300	0.0080	0.60%
2026-09-08	013074	银河沪深300价值指数C	1.3300	1.3300	1.3300	1.3300	0.0000	0.00%
2026-09-07	013074	银河沪深300价值指数C	1.3300	1.3300	1.3480	1.3480	-0.0180	-1.35%
2026-09-04	013074	银河沪深300价值指数C	1.3480	1.3480	1.3420	1.3420	0.0060	0.45%
2026-09-03	013074	银河沪深300价值指数C	1.3420	1.3420	1.3370	1.3370	0.0050	0.37%

2026-09-02	013074	银河沪深300价值指数C	1.3370	1.3370	1.3470	1.3470	-0.0100	-0.74%
2026-09-01	013074	银河沪深300价值指数C	1.3470	1.3470	1.3340	1.3340	0.0130	0.97%
2026-08-31	013074	银河沪深300价值指数C	1.3340	1.3340	1.3240	1.3240	0.0100	0.76%
2026-08-28	013074	银河沪深300价值指数C	1.3240	1.3240	1.3250	1.3250	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	013074	银河沪深300价值指数C	1.3250	1.3250	1.3290	1.3290	-0.0040	-0.30%
2026-08-26	013074	银河沪深300价值指数C	1.3290	1.3290	1.3190	1.3190	0.0100	0.76%
2026-08-25	013074	银河沪深300价值指数C	1.3190	1.3190	1.3210	1.3210	-0.0020	-0.15%
2026-08-24	013074	银河沪深300价值指数C	1.3210	1.3210	1.3100	1.3100	0.0110	0.84%
2026-08-21	013074	银河沪深300价值指数C	1.3100	1.3100	1.3080	1.3080	0.0020	0.15%
2026-08-20	013074	银河沪深300价值指数C	1.3080	1.3080	1.3080	1.3080	0.0000	0.00%
2026-08-19	013074	银河沪深300价值指数C	1.3080	1.3080	1.2990	1.2990	0.0090	0.69%
2026-08-18	013074	银河沪深300价值指数C	1.2990	1.2990	1.2940	1.2940	0.0050	0.39%
2026-08-17	013074	银河沪深300价值指数C	1.2940	1.2940	1.2910	1.2910	0.0030	0.23%
2026-08-14	013074	银河沪深300价值指数C	1.2910	1.2910	1.2990	1.2990	-0.0080	-0.62%
2026-08-13	013074	银河沪深300价值指数C	1.2990	1.2990	1.3000	1.3000	-0.0010	-0.08%

2026-08-12	013074	银河沪深300价值指数C	1.3000	1.3000	1.3040	1.3040	-0.0040	-0.31%
2026-08-11	013074	银河沪深300价值指数C	1.3040	1.3040	1.3100	1.3100	-0.0060	-0.46%
2026-08-10	013074	银河沪深300价值指数C	1.3100	1.3100	1.3010	1.3010	0.0090	0.69%
2026-08-07	013074	银河沪深300价值指数C	1.3010	1.3010	1.3050	1.3050	-0.0040	-0.31%
2026-08-06	013074	银河沪深300价值指数C	1.3050	1.3050	1.3050	1.3050	0.0000	0.00%
2026-08-05	013074	银河沪深300价值指数C	1.3050	1.3050	1.3070	1.3070	-0.0020	-0.15%
2026-08-04	013074	银河沪深300价值指数C	1.3070	1.3070	1.3310	1.3310	-0.0240	-1.84%
2026-08-03	013074	银河沪深300价值指数C	1.3310	1.3310	1.3300	1.3300	0.0010	0.08%
2026-07-31	013074	银河沪深300价值指数C	1.3300	1.3300	1.3410	1.3410	-0.0110	-0.82%
2026-07-30	013074	银河沪深300价值指数C	1.3410	1.3410	1.3210	1.3210	0.0200	1.51%
2026-07-29	013074	银河沪深300价值指数C	1.3210	1.3210	1.3140	1.3140	0.0070	0.53%
2026-07-28	013074	银河沪深300价值指数C	1.3140	1.3140	1.3060	1.3060	0.0080	0.61%
2026-07-27	013074	银河沪深300价值指数C	1.3060	1.3060	1.3080	1.3080	-0.0020	-0.15%
2026-07-24	013074	银河沪深300价值指数C	1.3080	1.3080	1.3170	1.3170	-0.0090	-0.68%
2026-07-23	013074	银河沪深300价值指数C	1.3170	1.3170	1.3070	1.3070	0.0100	0.77%
2026-07-22	013074	银河沪深300价值指数C	1.3070	1.3070	1.2930	1.2930	0.0140	1.08%
2026-07-21	013074	银河沪深300价值指数C	1.2930	1.2930	1.3030	1.3030	-0.0100	-0.77%
2026-07-20	013074	银河沪深300价值指数C	1.3030	1.3030	1.2700	1.2700	0.0330	2.60%
2026-07-17	013074	银河沪深300价值指数C	1.2700	1.2700	1.2670	1.2670	0.0030	0.24%
2026-07-16	013074	银河沪深300价值指数C	1.2670	1.2670	1.2800	1.2800	-0.0130	-1.02%
2026-07-15	013074	银河沪深300价值指数C	1.2800	1.2800	1.2660	1.2660	0.0140	1.11%
2026-07-14	013074	银河沪深300价值指数C	1.2660	1.2660	1.2550	1.2550	0.0110	0.88%
2026-07-13	013074	银河沪深300价值指数C	1.2550	1.2550	1.2510	1.2510	0.0040	0.32%
2026-07-10	013074	银河沪深300价值指数C	1.2510	1.2510	1.2500	1.2500	0.0010	0.08%
2026-07-09	013074	银河沪深300价值指数C	1.2500	1.2500	1.2510	1.2510	-0.0010	-0.08%
2026-07-08	013074	银河沪深300价值指数C	1.2510	1.2510	1.2490	1.2490	0.0020	0.16%
2026-07-07	013074	银河沪深300价值指数C	1.2490	1.2490	1.2610	1.2610	-0.0120	-0.95%
2026-07-06	013074	银河沪深300价值指数C	1.2610	1.2610	1.2450	1.2450	0.0160	1.29%
2026-07-03	013074	银河沪深300价值指数C	1.2450	1.2450	1.2420	1.2420	0.0030	0.24%
2026-07-02	013074	银河沪深300价值指数C	1.2420	1.2420	1.2380	1.2380	0.0040	0.32%
2026-07-01	013074	银河沪深300价值指数C	1.2380	1.2380	1.2180	1.2180	0.0200	1.64%
2026-06-30	013074	银河沪深300价值指数C	1.2180	1.2180	1.2330	1.2330	-0.0150	-1.23%
2026-06-29	013074	银河沪深300价值指数C	1.2330	1.2330	1.2200	1.2200	0.0130	1.07%
2026-06-26	013074	银河沪深300价值指数C	1.2200	1.2200	1.2360	1.2360	-0.0160	-1.29%
2026-06-25	013074	银河沪深300价值指数C	1.2360	1.2360	1.2370	1.2370	-0.0010	-0.08%
2026-06-24	013074	银河沪深300价值指数C	1.2370	1.2370	1.2570	1.2570	-0.0200	-1.62%
2026-06-23	013074	银河沪深300价值指数C	1.2570	1.2570	1.2660	1.2660	-0.0090	-0.71%
2026-06-22	013074	银河沪深300价值指数C	1.2660	1.2660	1.2380	1.2380	0.0280	2.26%
2026-06-18	013074	银河沪深300价值指数C	1.2380	1.2380	1.2700	1.2700	-0.0320	-2.58%
2026-06-17	013074	银河沪深300价值指数C	1.2700	1.2700	1.2710	1.2710	-0.0010	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%