广发集益一年持有债券A基金净值查询(013063)

今天最新净值 1.0451 -0.0022 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0515 -0.0007 -0.0664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0451
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2076亿
最近资产：2.25亿
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

近一季广发集益一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集益一年持有债券A(013063)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013063	广发集益一年持有债券A	1.0424	1.0424	1.0451	1.0451	-0.0027	-0.26%
2026-09-15	013063	广发集益一年持有债券A	1.0451	1.0451	1.0473	1.0473	-0.0022	-0.21%
2026-09-14	013063	广发集益一年持有债券A	1.0473	1.0473	1.0476	1.0476	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013063	广发集益一年持有债券A	1.0476	1.0476	1.0486	1.0486	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	013063	广发集益一年持有债券A	1.0486	1.0486	1.0501	1.0501	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	013063	广发集益一年持有债券A	1.0501	1.0501	1.0494	1.0494	0.0007	0.07%
2026-09-08	013063	广发集益一年持有债券A	1.0494	1.0494	1.0515	1.0515	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	013063	广发集益一年持有债券A	1.0515	1.0515	1.0524	1.0524	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	013063	广发集益一年持有债券A	1.0524	1.0524	1.0517	1.0517	0.0007	0.07%
2026-09-03	013063	广发集益一年持有债券A	1.0517	1.0517	1.0508	1.0508	0.0009	0.09%

2026-09-02	013063	广发集益一年持有债券A	1.0508	1.0508	1.0526	1.0526	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	013063	广发集益一年持有债券A	1.0526	1.0526	1.0527	1.0527	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	013063	广发集益一年持有债券A	1.0527	1.0527	1.0515	1.0515	0.0012	0.11%
2026-08-28	013063	广发集益一年持有债券A	1.0515	1.0515	1.0540	1.0540	-0.0025	-0.24%
2026-08-27	013063	广发集益一年持有债券A	1.0540	1.0540	1.0535	1.0535	0.0005	0.05%
2026-08-26	013063	广发集益一年持有债券A	1.0535	1.0535	1.0539	1.0539	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013063	广发集益一年持有债券A	1.0539	1.0539	1.0504	1.0504	0.0035	0.33%
2026-08-24	013063	广发集益一年持有债券A	1.0504	1.0504	1.0537	1.0537	-0.0033	-0.31%
2026-08-21	013063	广发集益一年持有债券A	1.0537	1.0537	1.0533	1.0533	0.0004	0.04%
2026-08-20	013063	广发集益一年持有债券A	1.0533	1.0533	1.0527	1.0527	0.0006	0.06%
2026-08-19	013063	广发集益一年持有债券A	1.0527	1.0527	1.0583	1.0583	-0.0056	-0.53%
2026-08-18	013063	广发集益一年持有债券A	1.0583	1.0583	1.0585	1.0585	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	013063	广发集益一年持有债券A	1.0585	1.0585	1.0546	1.0546	0.0039	0.37%
2026-08-14	013063	广发集益一年持有债券A	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%
2026-08-13	013063	广发集益一年持有债券A	1.0543	1.0543	1.0579	1.0579	-0.0036	-0.34%

2026-08-12	013063	广发集益一年持有债券A	1.0579	1.0579	1.0585	1.0585	-0.0006	-0.06%
2026-08-11	013063	广发集益一年持有债券A	1.0585	1.0585	1.0601	1.0601	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	013063	广发集益一年持有债券A	1.0601	1.0601	1.0581	1.0581	0.0020	0.19%
2026-08-07	013063	广发集益一年持有债券A	1.0581	1.0581	1.0577	1.0577	0.0004	0.04%
2026-08-06	013063	广发集益一年持有债券A	1.0577	1.0577	1.0604	1.0604	-0.0027	-0.25%
2026-08-05	013063	广发集益一年持有债券A	1.0604	1.0604	1.0565	1.0565	0.0039	0.37%
2026-08-04	013063	广发集益一年持有债券A	1.0565	1.0565	1.0568	1.0568	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	013063	广发集益一年持有债券A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-07-31	013063	广发集益一年持有债券A	1.0567	1.0567	1.0560	1.0560	0.0007	0.07%
2026-07-30	013063	广发集益一年持有债券A	1.0560	1.0560	1.0589	1.0589	-0.0029	-0.27%
2026-07-29	013063	广发集益一年持有债券A	1.0589	1.0589	1.0516	1.0516	0.0073	0.69%
2026-07-28	013063	广发集益一年持有债券A	1.0516	1.0516	1.0566	1.0566	-0.0050	-0.47%
2026-07-27	013063	广发集益一年持有债券A	1.0566	1.0566	1.0508	1.0508	0.0058	0.55%
2026-07-24	013063	广发集益一年持有债券A	1.0508	1.0508	1.0558	1.0558	-0.0050	-0.47%
2026-07-23	013063	广发集益一年持有债券A	1.0558	1.0558	1.0500	1.0500	0.0058	0.55%
2026-07-22	013063	广发集益一年持有债券A	1.0500	1.0500	1.0540	1.0540	-0.0040	-0.38%
2026-07-21	013063	广发集益一年持有债券A	1.0540	1.0540	1.0483	1.0483	0.0057	0.54%
2026-07-20	013063	广发集益一年持有债券A	1.0483	1.0483	1.0450	1.0450	0.0033	0.32%
2026-07-17	013063	广发集益一年持有债券A	1.0450	1.0450	1.0498	1.0498	-0.0048	-0.46%
2026-07-16	013063	广发集益一年持有债券A	1.0498	1.0498	1.0517	1.0517	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	013063	广发集益一年持有债券A	1.0517	1.0517	1.0491	1.0491	0.0026	0.25%
2026-07-14	013063	广发集益一年持有债券A	1.0491	1.0491	1.0474	1.0474	0.0017	0.16%
2026-07-13	013063	广发集益一年持有债券A	1.0474	1.0474	1.0493	1.0493	-0.0019	-0.18%
2026-07-10	013063	广发集益一年持有债券A	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%
2026-07-09	013063	广发集益一年持有债券A	1.0491	1.0491	1.0513	1.0513	-0.0022	-0.21%
2026-07-08	013063	广发集益一年持有债券A	1.0513	1.0513	1.0514	1.0514	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	013063	广发集益一年持有债券A	1.0514	1.0514	1.0546	1.0546	-0.0032	-0.30%
2026-07-06	013063	广发集益一年持有债券A	1.0546	1.0546	1.0502	1.0502	0.0044	0.42%
2026-07-03	013063	广发集益一年持有债券A	1.0502	1.0502	1.0464	1.0464	0.0038	0.36%
2026-07-02	013063	广发集益一年持有债券A	1.0464	1.0464	1.0443	1.0443	0.0021	0.20%
2026-07-01	013063	广发集益一年持有债券A	1.0443	1.0443	1.0429	1.0429	0.0014	0.13%
2026-06-30	013063	广发集益一年持有债券A	1.0429	1.0429	1.0442	1.0442	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	013063	广发集益一年持有债券A	1.0442	1.0442	1.0424	1.0424	0.0018	0.17%
2026-06-26	013063	广发集益一年持有债券A	1.0424	1.0424	1.0454	1.0454	-0.0030	-0.29%
2026-06-25	013063	广发集益一年持有债券A	1.0454	1.0454	1.0438	1.0438	0.0016	0.15%
2026-06-24	013063	广发集益一年持有债券A	1.0438	1.0438	1.0424	1.0424	0.0014	0.13%
2026-06-23	013063	广发集益一年持有债券A	1.0424	1.0424	1.0453	1.0453	-0.0029	-0.28%
2026-06-22	013063	广发集益一年持有债券A	1.0453	1.0453	1.0445	1.0445	0.0008	0.08%
2026-06-18	013063	广发集益一年持有债券A	1.0445	1.0445	1.0463	1.0463	-0.0018	-0.17%
2026-06-17	013063	广发集益一年持有债券A	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%