广发集益一年持有债券A基金净值查询(013063)
今天最新净值
1.0451
-0.0022 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0515
-0.0007 -0.0664%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0451
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2076亿
- 最近资产：2.25亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
近一月,广发集益一年持有债券A(013063)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0039 |
0.37% |
