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大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询(012992)

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今天最新净值 1.2002 -0.0014 -0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1786 0.0002 0.0153% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2002
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6334亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙丹
近半年大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成民享安盈一年持有混合C(012992)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2001 1.2001 1.2002 1.2002 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2002 1.2002 1.2016 1.2016 -0.0014 -0.12%
2026-09-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2016 1.2016 1.2017 1.2017 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2017 1.2017 1.2018 1.2018 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2018 1.2018 1.2041 1.2041 -0.0023 -0.19%
2026-09-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2041 1.2041 1.2053 1.2053 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2053 1.2053 1.2034 1.2034 0.0019 0.16%
2026-09-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2034 1.2034 1.2036 1.2036 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2036 1.2036 1.2048 1.2048 -0.0012 -0.10%
2026-09-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2048 1.2048 1.2045 1.2045 0.0003 0.02%
2026-09-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2020 1.2020 0.0025 0.21%
2026-09-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2020 1.2020 1.2050 1.2050 -0.0030 -0.25%
2026-09-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2050 1.2050 1.2035 1.2035 0.0015 0.12%
2026-08-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2035 1.2035 1.2044 1.2044 -0.0009 -0.07%
2026-08-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2044 1.2044 1.2041 1.2041 0.0003 0.02%
2026-08-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2041 1.2041 1.2035 1.2035 0.0006 0.05%
2026-08-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2035 1.2035 1.2037 1.2037 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2037 1.2037 1.2031 1.2031 0.0006 0.05%
2026-08-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2045 1.2045 -0.0014 -0.12%
2026-08-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2040 1.2040 0.0005 0.04%
2026-08-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2040 1.2040 1.2035 1.2035 0.0005 0.04%
2026-08-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2035 1.2035 1.2069 1.2069 -0.0034 -0.28%
2026-08-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2069 1.2069 1.2057 1.2057 0.0012 0.10%
2026-08-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2057 1.2057 1.2029 1.2029 0.0028 0.23%
2026-08-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2029 1.2029 1.2026 1.2026 0.0003 0.02%
2026-08-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2026 1.2026 1.2030 1.2030 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2030 1.2030 1.2031 1.2031 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2062 1.2062 -0.0031 -0.26%
2026-08-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2062 1.2062 1.2027 1.2027 0.0035 0.29%
2026-08-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2027 1.2027 1.2021 1.2021 0.0006 0.05%
2026-08-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2021 1.2021 1.2031 1.2031 -0.0010 -0.08%
2026-08-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2010 1.2010 0.0021 0.17%
2026-08-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2010 1.2010 1.2014 1.2014 -0.0004 -0.03%
2026-08-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2014 1.2014 1.2036 1.2036 -0.0022 -0.18%
2026-07-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2036 1.2036 1.1995 1.1995 0.0041 0.34%
2026-07-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1995 1.1995 1.1970 1.1970 0.0025 0.21%
2026-07-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1970 1.1970 1.1933 1.1933 0.0037 0.31%
2026-07-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1933 1.1933 1.1951 1.1951 -0.0018 -0.15%
2026-07-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1951 1.1951 1.1927 1.1927 0.0024 0.20%
2026-07-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1927 1.1927 1.1948 1.1948 -0.0021 -0.18%
2026-07-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1948 1.1948 1.1909 1.1909 0.0039 0.33%
2026-07-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1909 1.1909 1.1900 1.1900 0.0009 0.08%
2026-07-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1900 1.1900 1.1882 1.1882 0.0018 0.15%
2026-07-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1882 1.1882 1.1884 1.1884 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1888 1.1888 -0.0004 -0.03%
2026-07-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1888 1.1888 1.1901 1.1901 -0.0013 -0.11%
2026-07-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1901 1.1901 1.1896 1.1896 0.0005 0.04%
2026-07-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1876 1.1876 0.0020 0.17%
2026-07-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1876 1.1876 1.1887 1.1887 -0.0011 -0.09%
2026-07-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1887 1.1887 1.1896 1.1896 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1894 1.1894 0.0002 0.02%
2026-07-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1894 1.1894 1.1894 1.1894 0.0000 0.00%
2026-07-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1894 1.1894 1.1904 1.1904 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1903 1.1903 1.1884 1.1884 0.0019 0.16%
2026-07-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1896 1.1896 -0.0012 -0.10%
2026-07-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1908 1.1908 -0.0012 -0.10%
2026-06-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1908 1.1908 1.1911 1.1911 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1911 1.1911 1.1899 1.1899 0.0012 0.10%
2026-06-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1899 1.1899 1.1897 1.1897 0.0002 0.02%
2026-06-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1897 1.1897 1.1879 1.1879 0.0018 0.15%
2026-06-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1879 1.1879 1.1871 1.1871 0.0008 0.07%
2026-06-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1871 1.1871 1.1888 1.1888 -0.0017 -0.14%
2026-06-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1888 1.1888 1.1882 1.1882 0.0006 0.05%
2026-06-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1882 1.1882 1.1884 1.1884 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1858 1.1858 0.0026 0.22%
2026-06-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1858 1.1858 1.1857 1.1857 0.0001 0.01%
2026-06-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1857 1.1857 1.1843 1.1843 0.0014 0.12%
2026-06-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1843 1.1843 1.1847 1.1847 -0.0004 -0.03%
2026-06-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1843 1.1843 0.0004 0.03%
2026-06-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1843 1.1843 1.1865 1.1865 -0.0022 -0.19%
2026-06-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1865 1.1865 1.1851 1.1851 0.0014 0.12%
2026-06-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1851 1.1851 1.1861 1.1861 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1861 1.1861 1.1898 1.1898 -0.0037 -0.31%
2026-06-04 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1898 1.1898 1.1896 1.1896 0.0002 0.02%
2026-06-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1910 1.1910 -0.0014 -0.12%
2026-06-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1910 1.1910 1.1892 1.1892 0.0018 0.15%
2026-06-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1892 1.1892 1.1907 1.1907 -0.0015 -0.13%
2026-05-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1907 1.1907 1.1928 1.1928 -0.0021 -0.18%
2026-05-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1928 1.1928 1.1904 1.1904 0.0024 0.20%
2026-05-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1904 1.1904 1.1929 1.1929 -0.0025 -0.21%
2026-05-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1929 1.1929 1.1913 1.1913 0.0016 0.13%
2026-05-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1913 1.1913 1.1899 1.1899 0.0014 0.12%
2026-05-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1899 1.1899 1.1856 1.1856 0.0043 0.36%
2026-05-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1856 1.1856 1.1888 1.1888 -0.0032 -0.27%
2026-05-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1888 1.1888 1.1887 1.1887 0.0001 0.01%
2026-05-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1887 1.1887 1.1878 1.1878 0.0009 0.08%
2026-05-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1878 1.1878 1.1897 1.1897 -0.0019 -0.16%
2026-05-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1897 1.1897 1.1942 1.1942 -0.0045 -0.38%
2026-05-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1942 1.1942 1.1972 1.1972 -0.0030 -0.25%
2026-05-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1972 1.1972 1.1936 1.1936 0.0036 0.30%
2026-05-12 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1936 1.1936 1.1947 1.1947 -0.0011 -0.09%
2026-05-11 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1947 1.1947 1.1932 1.1932 0.0015 0.13%
2026-05-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1932 1.1932 1.1938 1.1938 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1887 1.1887 1.1924 1.1924 -0.0037 -0.31%
2026-04-29 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1924 1.1924 1.1880 1.1880 0.0044 0.37%
2026-04-28 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1880 1.1880 1.1884 1.1884 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1865 1.1865 0.0019 0.16%
2026-04-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1865 1.1865 1.1867 1.1867 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1867 1.1867 1.1858 1.1858 0.0009 0.08%
2026-04-22 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1858 1.1858 1.1825 1.1825 0.0033 0.28%
2026-04-21 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1825 1.1825 1.1819 1.1819 0.0006 0.05%
2026-04-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1819 1.1819 1.1832 1.1832 -0.0013 -0.11%
2026-04-17 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1832 1.1832 1.1831 1.1831 0.0001 0.01%
2026-04-16 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1831 1.1831 1.1767 1.1767 0.0064 0.54%
2026-04-15 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1767 1.1767 1.1794 1.1794 -0.0027 -0.23%
2026-04-14 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1794 1.1794 1.1777 1.1777 0.0017 0.14%
2026-04-13 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1777 1.1777 1.1757 1.1757 0.0020 0.17%
2026-04-10 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1757 1.1757 1.1725 1.1725 0.0032 0.27%
2026-04-09 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1725 1.1725 1.1732 1.1732 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1732 1.1732 1.1658 1.1658 0.0074 0.63%
2026-04-07 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1658 1.1658 1.1647 1.1647 0.0011 0.09%
2026-04-03 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1647 1.1647 1.1649 1.1649 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1649 1.1649 1.1671 1.1671 -0.0022 -0.19%
2026-04-01 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1671 1.1671 1.1623 1.1623 0.0048 0.41%
2026-03-31 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1623 1.1623 1.1649 1.1649 -0.0026 -0.22%
2026-03-30 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1649 1.1649 1.1653 1.1653 -0.0004 -0.03%
2026-03-27 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1653 1.1653 1.1628 1.1628 0.0025 0.21%
2026-03-26 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1628 1.1628 1.1679 1.1679 -0.0051 -0.44%
2026-03-25 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1679 1.1679 1.1647 1.1647 0.0032 0.27%
2026-03-24 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1647 1.1647 1.1600 1.1600 0.0047 0.41%
2026-03-23 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1600 1.1600 1.1677 1.1677 -0.0077 -0.66%
2026-03-20 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1677 1.1677 1.1719 1.1719 -0.0042 -0.36%
2026-03-19 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1719 1.1719 1.1810 1.1810 -0.0091 -0.77%
2026-03-18 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1810 1.1810 1.1784 1.1784 0.0026 0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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