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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)

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今天最新净值 0.7869 -0.0004 -0.05% 2026-09-16
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近半年民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
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近半年,民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 0.8015 0.7869 0.7869 0.0146 1.82%
2026-09-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7869 0.7869 0.7873 0.7873 -0.0004 -0.05%
2026-09-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7873 0.7873 0.7894 0.7894 -0.0021 -0.27%
2026-09-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7894 0.7894 0.8006 0.8006 -0.0112 -1.42%
2026-09-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8006 0.8006 0.8077 0.8077 -0.0071 -0.88%
2026-09-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8077 0.8077 0.8074 0.8074 0.0003 0.04%
2026-09-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8074 0.8074 0.8099 0.8099 -0.0025 -0.31%
2026-09-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8099 0.8099 0.7961 0.7961 0.0138 1.70%
2026-09-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7961 0.7961 0.8068 0.8068 -0.0107 -1.34%
2026-09-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8068 0.8068 0.8054 0.8054 0.0014 0.17%
2026-09-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8054 0.8054 0.8159 0.8159 -0.0105 -1.30%
2026-09-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8159 0.8159 0.8270 0.8270 -0.0111 -1.36%
2026-08-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8270 0.8270 0.8209 0.8209 0.0061 0.74%
2026-08-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8209 0.8209 0.8255 0.8255 -0.0046 -0.56%
2026-08-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8255 0.8255 0.8102 0.8102 0.0153 1.85%
2026-08-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8102 0.8102 0.8036 0.8036 0.0066 0.82%
2026-08-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8036 0.8036 0.8062 0.8062 -0.0026 -0.32%
2026-08-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8062 0.8062 0.8211 0.8211 -0.0149 -1.85%
2026-08-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8211 0.8211 0.8141 0.8141 0.0070 0.86%
2026-08-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8141 0.8141 0.8093 0.8093 0.0048 0.59%
2026-08-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8093 0.8093 0.8502 0.8502 -0.0409 -5.05%
2026-08-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8502 0.8502 0.8524 0.8524 -0.0022 -0.26%
2026-08-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8524 0.8524 0.8278 0.8278 0.0246 2.89%
2026-08-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8278 0.8278 0.8233 0.8233 0.0045 0.55%
2026-08-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8233 0.8233 0.8311 0.8311 -0.0078 -0.94%
2026-08-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8311 0.8311 0.8231 0.8231 0.0080 0.97%
2026-08-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8231 0.8231 0.8318 0.8318 -0.0087 -1.05%
2026-08-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8318 0.8318 0.8286 0.8286 0.0032 0.39%
2026-08-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8286 0.8286 0.8124 0.8124 0.0162 1.96%
2026-08-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8124 0.8124 0.8086 0.8086 0.0038 0.47%
2026-08-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8086 0.8086 0.7845 0.7845 0.0241 2.98%
2026-08-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7845 0.7845 0.7622 0.7622 0.0223 2.84%
2026-08-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7622 0.7622 0.7748 0.7748 -0.0126 -1.65%
2026-07-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7748 0.7748 0.7593 0.7593 0.0155 2.00%
2026-07-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7593 0.7593 0.7848 0.7848 -0.0255 -3.36%
2026-07-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7848 0.7848 0.7818 0.7818 0.0030 0.38%
2026-07-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7818 0.7818 0.8141 0.8141 -0.0323 -4.13%
2026-07-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8141 0.8141 0.7965 0.7965 0.0176 2.16%
2026-07-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7965 0.7965 0.8079 0.8079 -0.0114 -1.43%
2026-07-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8079 0.8079 0.8090 0.8090 -0.0011 -0.14%
2026-07-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8090 0.8090 0.8194 0.8194 -0.0104 -1.29%
2026-07-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8194 0.8194 0.7746 0.7746 0.0448 5.47%
2026-07-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7746 0.7746 0.7902 0.7902 -0.0156 -2.01%
2026-07-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7902 0.7902 0.8328 0.8328 -0.0426 -5.39%
2026-07-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8328 0.8328 0.8541 0.8541 -0.0213 -2.56%
2026-07-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8541 0.8541 0.8711 0.8711 -0.0170 -1.99%
2026-07-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8711 0.8711 0.8512 0.8512 0.0199 2.28%
2026-07-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8512 0.8512 0.8854 0.8854 -0.0342 -4.02%
2026-07-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8854 0.8854 0.9119 0.9119 -0.0265 -2.99%
2026-07-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9119 0.9119 0.8832 0.8832 0.0287 3.15%
2026-07-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8832 0.8832 0.8946 0.8946 -0.0114 -1.29%
2026-07-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8946 0.8946 0.9056 0.9056 -0.0110 -1.23%
2026-07-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9056 0.9056 0.9129 0.9129 -0.0073 -0.80%
2026-07-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9129 0.9129 0.9111 0.9111 0.0018 0.20%
2026-07-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9111 0.9111 0.9484 0.9484 -0.0373 -4.09%
2026-07-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9484 0.9484 0.9582 0.9582 -0.0098 -1.03%
2026-06-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9582 0.9582 0.9373 0.9373 0.0209 2.18%
2026-06-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9373 0.9373 0.9303 0.9303 0.0070 0.75%
2026-06-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9303 0.9303 0.9497 0.9497 -0.0194 -2.09%
2026-06-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9497 0.9497 0.9370 0.9370 0.0127 1.34%
2026-06-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9370 0.9370 0.9188 0.9188 0.0182 1.94%
2026-06-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9188 0.9188 0.9417 0.9417 -0.0229 -2.49%
2026-06-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9417 0.9417 0.9242 0.9242 0.0175 1.86%
2026-06-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9242 0.9242 0.9125 0.9125 0.0117 1.27%
2026-06-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9125 0.9125 0.8984 0.8984 0.0141 1.55%
2026-06-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8984 0.8984 0.8878 0.8878 0.0106 1.18%
2026-06-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8878 0.8878 0.8532 0.8532 0.0346 3.90%
2026-06-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8532 0.8532 0.8464 0.8464 0.0068 0.80%
2026-06-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8464 0.8464 0.8442 0.8442 0.0022 0.26%
2026-06-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8442 0.8442 0.8560 0.8560 -0.0118 -1.40%
2026-06-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8560 0.8560 0.8282 0.8282 0.0278 3.25%
2026-06-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8282 0.8282 0.8537 0.8537 -0.0255 -3.08%
2026-06-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8537 0.8537 0.8706 0.8706 -0.0169 -1.98%
2026-06-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8706 0.8706 0.8692 0.8692 0.0014 0.16%
2026-06-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8692 0.8692 0.8619 0.8619 0.0073 0.84%
2026-06-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8619 0.8619 0.8500 0.8500 0.0119 1.38%
2026-06-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8500 0.8500 0.8651 0.8651 -0.0151 -1.78%
2026-05-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8651 0.8651 0.8871 0.8871 -0.0220 -2.54%
2026-05-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8871 0.8871 0.8772 0.8772 0.0099 1.12%
2026-05-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8772 0.8772 0.8881 0.8881 -0.0109 -1.24%
2026-05-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8881 0.8881 0.8918 0.8918 -0.0037 -0.41%
2026-05-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8918 0.8918 0.8772 0.8772 0.0146 1.64%
2026-05-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8772 0.8772 0.8565 0.8565 0.0207 2.36%
2026-05-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8565 0.8565 0.8831 0.8831 -0.0266 -3.11%
2026-05-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8831 0.8831 0.8728 0.8728 0.0103 1.17%
2026-05-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8728 0.8728 0.8652 0.8652 0.0076 0.88%
2026-05-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8652 0.8652 0.8629 0.8629 0.0023 0.27%
2026-05-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8629 0.8629 0.8717 0.8717 -0.0088 -1.01%
2026-05-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8717 0.8717 0.8882 0.8882 -0.0165 -1.89%
2026-05-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8882 0.8882 0.8746 0.8746 0.0136 1.53%
2026-05-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8746 0.8746 0.8737 0.8737 0.0009 0.10%
2026-05-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8737 0.8737 0.8568 0.8568 0.0169 1.93%
2026-05-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8568 0.8568 0.8613 0.8613 -0.0045 -0.52%
2026-05-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8613 0.8613 0.8509 0.8509 0.0104 1.21%
2026-04-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8256 0.8256 0.8142 0.8142 0.0114 1.38%
2026-04-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8142 0.8142 0.8225 0.8225 -0.0083 -1.01%
2026-04-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8225 0.8225 0.8159 0.8159 0.0066 0.81%
2026-04-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8159 0.8159 0.8158 0.8158 0.0001 0.01%
2026-04-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8158 0.8158 0.8247 0.8247 -0.0089 -1.09%
2026-04-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8247 0.8247 0.8125 0.8125 0.0122 1.48%
2026-04-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8125 0.8125 0.8121 0.8121 0.0004 0.05%
2026-04-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8121 0.8121 0.8093 0.8093 0.0028 0.35%
2026-04-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8093 0.8093 0.8038 0.8038 0.0055 0.68%
2026-04-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8038 0.8038 0.7878 0.7878 0.0160 1.99%
2026-04-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7878 0.7878 0.7942 0.7942 -0.0064 -0.81%
2026-04-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7942 0.7942 0.7837 0.7837 0.0105 1.32%
2026-04-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7837 0.7837 0.7821 0.7821 0.0016 0.20%
2026-04-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7821 0.7821 0.7723 0.7723 0.0098 1.25%
2026-04-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7723 0.7723 0.7711 0.7711 0.0012 0.16%
2026-04-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7711 0.7711 0.7401 0.7401 0.0310 4.02%
2026-04-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7401 0.7401 0.7341 0.7341 0.0060 0.82%
2026-04-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7341 0.7341 0.7359 0.7359 -0.0018 -0.24%
2026-04-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7359 0.7359 0.7481 0.7481 -0.0122 -1.66%
2026-04-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7481 0.7481 0.7331 0.7331 0.0150 2.01%
2026-03-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7331 0.7331 0.7487 0.7487 -0.0156 -2.13%
2026-03-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7487 0.7487 0.7467 0.7467 0.0020 0.27%
2026-03-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7467 0.7467 0.7385 0.7385 0.0082 1.10%
2026-03-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7385 0.7385 0.7491 0.7491 -0.0106 -1.44%
2026-03-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7491 0.7491 0.7357 0.7357 0.0134 1.79%
2026-03-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7357 0.7357 0.7210 0.7210 0.0147 2.00%
2026-03-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7210 0.7210 0.7479 0.7479 -0.0269 -3.73%
2026-03-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7479 0.7479 0.7534 0.7534 -0.0055 -0.73%
2026-03-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7534 0.7534 0.7726 0.7726 -0.0192 -2.55%
2026-03-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7726 0.7726 0.7633 0.7633 0.0093 1.20%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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