民生加银中证500指数增强C(民生加银中证500指数增强发起式C)基金净值查询(012927)

今天最新净值 1.0064 0.0129 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0376 0.0094 0.9177% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0064
成立日期：2021-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8655亿
最近资产：0.66亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：武杰何江周帅

近半年民生加银中证500指数增强C|民生加银中证500指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银中证500指数增强C(012927)基金累计收益率-3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0035	1.0035	1.0064	1.0064	-0.0029	-0.29%
2026-09-16	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0064	1.0064	0.9935	0.9935	0.0129	1.30%
2026-09-15	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9935	0.9935	0.9942	0.9942	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9942	0.9942	0.9956	0.9956	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9956	0.9956	1.0126	1.0126	-0.0170	-1.68%
2026-09-10	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0126	1.0126	1.0190	1.0190	-0.0064	-0.63%
2026-09-09	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%
2026-09-08	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0186	1.0186	1.0175	1.0175	0.0011	0.11%
2026-09-07	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0175	1.0175	1.0042	1.0042	0.0133	1.32%
2026-09-04	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0042	1.0042	1.0160	1.0160	-0.0118	-1.16%

2026-09-03	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0160	1.0160	1.0110	1.0110	0.0050	0.49%
2026-09-02	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0110	1.0110	1.0266	1.0266	-0.0156	-1.52%
2026-09-01	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0266	1.0266	1.0380	1.0380	-0.0114	-1.10%
2026-08-31	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0380	1.0380	1.0312	1.0312	0.0068	0.66%
2026-08-28	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0312	1.0312	1.0359	1.0359	-0.0047	-0.45%
2026-08-27	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0359	1.0359	1.0165	1.0165	0.0194	1.91%
2026-08-26	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0165	1.0165	1.0114	1.0114	0.0051	0.50%
2026-08-25	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0114	1.0114	1.0139	1.0139	-0.0025	-0.25%
2026-08-24	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0139	1.0139	1.0295	1.0295	-0.0156	-1.52%
2026-08-21	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0297	1.0297	1.0233	1.0233	0.0064	0.63%
2026-08-19	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0233	1.0233	1.0657	1.0657	-0.0424	-3.98%
2026-08-18	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%
2026-08-17	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0648	1.0648	1.0423	1.0423	0.0225	2.16%
2026-08-14	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0423	1.0423	1.0371	1.0371	0.0052	0.50%

2026-08-13	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0371	1.0371	1.0471	1.0471	-0.0100	-0.96%
2026-08-12	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0471	1.0471	1.0383	1.0383	0.0088	0.85%
2026-08-11	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0383	1.0383	1.0463	1.0463	-0.0080	-0.76%
2026-08-10	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0463	1.0463	1.0419	1.0419	0.0044	0.42%
2026-08-07	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0419	1.0419	1.0227	1.0227	0.0192	1.88%
2026-08-06	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0227	1.0227	1.0173	1.0173	0.0054	0.53%
2026-08-05	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0173	1.0173	0.9925	0.9925	0.0248	2.50%
2026-08-04	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9925	0.9925	0.9683	0.9683	0.0242	2.50%
2026-08-03	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9683	0.9683	0.9789	0.9789	-0.0106	-1.08%
2026-07-31	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9789	0.9789	0.9592	0.9592	0.0197	2.05%
2026-07-30	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9592	0.9592	0.9829	0.9829	-0.0237	-2.41%
2026-07-29	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9829	0.9829	0.9750	0.9750	0.0079	0.81%
2026-07-28	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9750	0.9750	1.0112	1.0112	-0.0362	-3.58%
2026-07-27	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0112	1.0112	0.9892	0.9892	0.0220	2.22%
2026-07-24	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9892	0.9892	1.0116	1.0116	-0.0224	-2.21%
2026-07-23	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0116	1.0116	1.0108	1.0108	0.0008	0.08%
2026-07-22	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0108	1.0108	1.0184	1.0184	-0.0076	-0.75%
2026-07-21	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0184	1.0184	0.9713	0.9713	0.0471	4.85%
2026-07-20	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9713	0.9713	0.9871	0.9871	-0.0158	-1.60%
2026-07-17	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9871	0.9871	1.0401	1.0401	-0.0530	-5.10%
2026-07-16	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0401	1.0401	1.0624	1.0624	-0.0223	-2.10%
2026-07-15	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0624	1.0624	1.0763	1.0763	-0.0139	-1.29%
2026-07-14	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0763	1.0763	1.0541	1.0541	0.0222	2.11%
2026-07-13	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0541	1.0541	1.0964	1.0964	-0.0423	-3.86%
2026-07-10	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0964	1.0964	1.1151	1.1151	-0.0187	-1.68%
2026-07-09	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1151	1.1151	1.0880	1.0880	0.0271	2.49%
2026-07-08	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0880	1.0880	1.1040	1.1040	-0.0160	-1.45%
2026-07-07	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1040	1.1040	1.1228	1.1228	-0.0188	-1.67%
2026-07-06	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1228	1.1228	1.1277	1.1277	-0.0049	-0.43%
2026-07-03	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1277	1.1277	1.1190	1.1190	0.0087	0.78%
2026-07-02	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1190	1.1190	1.1523	1.1523	-0.0333	-2.89%
2026-07-01	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1523	1.1523	1.1531	1.1531	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1531	1.1531	1.1304	1.1304	0.0227	2.01%
2026-06-29	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1304	1.1304	1.1224	1.1224	0.0080	0.71%
2026-06-26	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1224	1.1224	1.1533	1.1533	-0.0309	-2.68%
2026-06-25	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1533	1.1533	1.1384	1.1384	0.0149	1.31%
2026-06-24	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1384	1.1384	1.1166	1.1166	0.0218	1.95%
2026-06-23	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1166	1.1166	1.1407	1.1407	-0.0241	-2.11%
2026-06-22	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1407	1.1407	1.1135	1.1135	0.0272	2.44%
2026-06-18	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1135	1.1135	1.1079	1.1079	0.0056	0.51%
2026-06-17	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1079	1.1079	1.0926	1.0926	0.0153	1.40%
2026-06-16	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0926	1.0926	1.0826	1.0826	0.0100	0.92%
2026-06-15	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0826	1.0826	1.0501	1.0501	0.0325	3.09%
2026-06-12	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0501	1.0501	1.0351	1.0351	0.0150	1.45%
2026-06-11	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0351	1.0351	1.0374	1.0374	-0.0023	-0.22%
2026-06-10	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0374	1.0374	1.0478	1.0478	-0.0104	-0.99%
2026-06-09	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0478	1.0478	1.0244	1.0244	0.0234	2.28%
2026-06-08	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0244	1.0244	1.0585	1.0585	-0.0341	-3.22%
2026-06-05	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0585	1.0585	1.0727	1.0727	-0.0142	-1.32%
2026-06-04	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0727	1.0727	1.0773	1.0773	-0.0046	-0.43%
2026-06-03	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0773	1.0773	1.0745	1.0745	0.0028	0.26%
2026-06-02	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0745	1.0745	1.0693	1.0693	0.0052	0.49%
2026-06-01	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0693	1.0693	1.0772	1.0772	-0.0079	-0.73%
2026-05-29	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0772	1.0772	1.0961	1.0961	-0.0189	-1.72%
2026-05-28	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0961	1.0961	1.0898	1.0898	0.0063	0.58%
2026-05-27	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0898	1.0898	1.1034	1.1034	-0.0136	-1.23%
2026-05-26	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1034	1.1034	1.1066	1.1066	-0.0032	-0.29%
2026-05-25	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1066	1.1066	1.0961	1.0961	0.0105	0.96%
2026-05-22	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0961	1.0961	1.0772	1.0772	0.0189	1.75%
2026-05-21	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0772	1.0772	1.1040	1.1040	-0.0268	-2.43%
2026-05-20	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1040	1.1040	1.1002	1.1002	0.0038	0.35%
2026-05-19	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1002	1.1002	1.0957	1.0957	0.0045	0.41%
2026-05-18	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0957	1.0957	1.0943	1.0943	0.0014	0.13%
2026-05-15	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0943	1.0943	1.1098	1.1098	-0.0155	-1.40%
2026-05-14	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1098	1.1098	1.1351	1.1351	-0.0253	-2.23%
2026-05-13	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1351	1.1351	1.1218	1.1218	0.0133	1.19%
2026-05-12	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1218	1.1218	1.1289	1.1289	-0.0071	-0.63%
2026-05-11	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1289	1.1289	1.1107	1.1107	0.0182	1.64%
2026-05-08	012927	民生加银中证500指数增强C	1.1107	1.1107	1.1137	1.1137	-0.0030	-0.27%
2026-04-30	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0762	1.0762	1.0768	1.0768	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0768	1.0768	1.0583	1.0583	0.0185	1.75%
2026-04-28	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0583	1.0583	1.0692	1.0692	-0.0109	-1.02%
2026-04-27	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0692	1.0692	1.0623	1.0623	0.0069	0.65%
2026-04-24	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0623	1.0623	1.0633	1.0633	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0633	1.0633	1.0733	1.0733	-0.0100	-0.93%
2026-04-22	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0733	1.0733	1.0627	1.0627	0.0106	1.00%
2026-04-21	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2026-04-20	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0625	1.0625	1.0555	1.0555	0.0070	0.66%
2026-04-17	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0555	1.0555	1.0501	1.0501	0.0054	0.51%
2026-04-16	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0501	1.0501	1.0334	1.0334	0.0167	1.62%
2026-04-15	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0334	1.0334	1.0395	1.0395	-0.0061	-0.59%
2026-04-14	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0395	1.0395	1.0247	1.0247	0.0148	1.44%
2026-04-13	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0247	1.0247	1.0251	1.0251	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0251	1.0251	1.0138	1.0138	0.0113	1.11%
2026-04-09	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0138	1.0138	1.0198	1.0198	-0.0060	-0.59%
2026-04-08	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0198	1.0198	0.9748	0.9748	0.0450	4.62%
2026-04-07	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9748	0.9748	0.9709	0.9709	0.0039	0.40%
2026-04-03	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9709	0.9709	0.9797	0.9797	-0.0088	-0.90%
2026-04-02	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9797	0.9797	0.9970	0.9970	-0.0173	-1.74%
2026-04-01	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9970	0.9970	0.9800	0.9800	0.0170	1.73%
2026-03-31	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9800	0.9800	0.9965	0.9965	-0.0165	-1.66%
2026-03-30	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9965	0.9965	0.9950	0.9950	0.0015	0.15%
2026-03-27	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9950	0.9950	0.9837	0.9837	0.0113	1.15%
2026-03-26	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9837	0.9837	0.9970	0.9970	-0.0133	-1.33%
2026-03-25	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9970	0.9970	0.9784	0.9784	0.0186	1.90%
2026-03-24	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9784	0.9784	0.9581	0.9581	0.0203	2.12%
2026-03-23	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9581	0.9581	0.9986	0.9986	-0.0405	-4.06%
2026-03-20	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9986	0.9986	1.0100	1.0100	-0.0114	-1.13%
2026-03-19	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0100	1.0100	1.0359	1.0359	-0.0259	-2.50%
2026-03-18	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0359	1.0359	1.0282	1.0282	0.0077	0.75%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%