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同泰沪深300量化增强A基金净值查询(012911)

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今天最新净值 0.8451 0.0012 0.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 0.0037 0.4252% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8451
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6790亿
  • 最近资产：0.49亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：杨喆 马毅
近半年同泰沪深300量化增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,同泰沪深300量化增强A(012911)基金累计收益率-4.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8425 0.8425 0.8451 0.8451 -0.0026 -0.31%
2026-09-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8451 0.8451 0.8439 0.8439 0.0012 0.14%
2026-09-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8439 0.8439 0.8508 0.8508 -0.0069 -0.81%
2026-09-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8508 0.8508 0.8540 0.8540 -0.0032 -0.37%
2026-09-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8540 0.8540 0.8627 0.8627 -0.0087 -1.01%
2026-09-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8627 0.8627 0.8656 0.8656 -0.0029 -0.34%
2026-09-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8656 0.8656 0.8629 0.8629 0.0027 0.31%
2026-09-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8629 0.8629 0.8650 0.8650 -0.0021 -0.24%
2026-09-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8650 0.8650 0.8679 0.8679 -0.0029 -0.33%
2026-09-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8679 0.8679 0.8687 0.8687 -0.0008 -0.09%
2026-09-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8687 0.8687 0.8674 0.8674 0.0013 0.15%
2026-09-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8674 0.8674 0.8794 0.8794 -0.0120 -1.36%
2026-09-01 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8794 0.8794 0.8832 0.8832 -0.0038 -0.43%
2026-08-31 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8832 0.8832 0.8795 0.8795 0.0037 0.42%
2026-08-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8795 0.8795 0.8829 0.8829 -0.0034 -0.39%
2026-08-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8829 0.8829 0.8752 0.8752 0.0077 0.88%
2026-08-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8752 0.8752 0.8675 0.8675 0.0077 0.89%
2026-08-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8675 0.8675 0.8694 0.8694 -0.0019 -0.22%
2026-08-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8694 0.8694 0.8780 0.8780 -0.0086 -0.98%
2026-08-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8780 0.8780 0.8724 0.8724 0.0056 0.64%
2026-08-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8724 0.8724 0.8720 0.8720 0.0004 0.05%
2026-08-19 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8720 0.8720 0.8861 0.8861 -0.0141 -1.59%
2026-08-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8861 0.8861 0.8850 0.8850 0.0011 0.12%
2026-08-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8850 0.8850 0.8757 0.8757 0.0093 1.06%
2026-08-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8757 0.8757 0.8777 0.8777 -0.0020 -0.23%
2026-08-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8777 0.8777 0.8851 0.8851 -0.0074 -0.84%
2026-08-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8851 0.8851 0.8822 0.8822 0.0029 0.33%
2026-08-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8822 0.8822 0.8916 0.8916 -0.0094 -1.05%
2026-08-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8916 0.8916 0.8855 0.8855 0.0061 0.69%
2026-08-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8855 0.8855 0.8816 0.8816 0.0039 0.44%
2026-08-06 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8816 0.8816 0.8825 0.8825 -0.0009 -0.10%
2026-08-05 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8825 0.8825 0.8718 0.8718 0.0107 1.23%
2026-08-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8718 0.8718 0.8734 0.8734 -0.0016 -0.18%
2026-08-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8734 0.8734 0.8782 0.8782 -0.0048 -0.55%
2026-07-31 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8782 0.8782 0.8773 0.8773 0.0009 0.10%
2026-07-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8773 0.8773 0.8777 0.8777 -0.0004 -0.05%
2026-07-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8777 0.8777 0.8703 0.8703 0.0074 0.85%
2026-07-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8703 0.8703 0.8799 0.8799 -0.0096 -1.09%
2026-07-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8799 0.8799 0.8727 0.8727 0.0072 0.83%
2026-07-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8727 0.8727 0.8857 0.8857 -0.0130 -1.47%
2026-07-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8857 0.8857 0.8806 0.8806 0.0051 0.58%
2026-07-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8806 0.8806 0.8757 0.8757 0.0049 0.56%
2026-07-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8757 0.8757 0.8530 0.8530 0.0227 2.66%
2026-07-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8530 0.8530 0.8423 0.8423 0.0107 1.27%
2026-07-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8423 0.8423 0.8727 0.8727 -0.0304 -3.48%
2026-07-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8727 0.8727 0.8888 0.8888 -0.0161 -1.81%
2026-07-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8888 0.8888 0.8956 0.8956 -0.0068 -0.76%
2026-07-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8956 0.8956 0.8779 0.8779 0.0177 2.02%
2026-07-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8779 0.8779 0.8952 0.8952 -0.0173 -1.93%
2026-07-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8952 0.8952 0.9096 0.9096 -0.0144 -1.58%
2026-07-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9096 0.9096 0.8873 0.8873 0.0223 2.51%
2026-07-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8873 0.8873 0.8960 0.8960 -0.0087 -0.97%
2026-07-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8960 0.8960 0.9051 0.9051 -0.0091 -1.01%
2026-07-06 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9051 0.9051 0.9087 0.9087 -0.0036 -0.40%
2026-07-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9087 0.9087 0.9023 0.9023 0.0064 0.71%
2026-07-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9023 0.9023 0.9379 0.9379 -0.0356 -3.80%
2026-07-01 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9379 0.9379 0.9486 0.9486 -0.0107 -1.13%
2026-06-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9486 0.9486 0.9331 0.9331 0.0155 1.66%
2026-06-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9331 0.9331 0.9241 0.9241 0.0090 0.97%
2026-06-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9241 0.9241 0.9538 0.9538 -0.0297 -3.11%
2026-06-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9538 0.9538 0.9362 0.9362 0.0176 1.88%
2026-06-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9362 0.9362 0.9243 0.9243 0.0119 1.29%
2026-06-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9243 0.9243 0.9543 0.9543 -0.0300 -3.14%
2026-06-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9543 0.9543 0.9366 0.9366 0.0177 1.89%
2026-06-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9366 0.9366 0.9333 0.9333 0.0033 0.35%
2026-06-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9333 0.9333 0.9267 0.9267 0.0066 0.71%
2026-06-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9267 0.9267 0.9271 0.9271 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9271 0.9271 0.9046 0.9046 0.0225 2.49%
2026-06-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9046 0.9046 0.8921 0.8921 0.0125 1.40%
2026-06-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8921 0.8921 0.8983 0.8983 -0.0062 -0.69%
2026-06-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8983 0.8983 0.9109 0.9109 -0.0126 -1.38%
2026-06-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9109 0.9109 0.8932 0.8932 0.0177 1.98%
2026-06-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8932 0.8932 0.9157 0.9157 -0.0225 -2.46%
2026-06-05 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9157 0.9157 0.9319 0.9319 -0.0162 -1.74%
2026-06-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9319 0.9319 0.9428 0.9428 -0.0109 -1.16%
2026-06-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9428 0.9428 0.9393 0.9393 0.0035 0.37%
2026-06-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9393 0.9393 0.9294 0.9294 0.0099 1.07%
2026-06-01 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9294 0.9294 0.9322 0.9322 -0.0028 -0.30%
2026-05-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9322 0.9322 0.9422 0.9422 -0.0100 -1.06%
2026-05-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9422 0.9422 0.9391 0.9391 0.0031 0.33%
2026-05-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9391 0.9391 0.9498 0.9498 -0.0107 -1.13%
2026-05-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9498 0.9498 0.9436 0.9436 0.0062 0.66%
2026-05-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9436 0.9436 0.9322 0.9322 0.0114 1.22%
2026-05-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9322 0.9322 0.9156 0.9156 0.0166 1.81%
2026-05-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9156 0.9156 0.9324 0.9324 -0.0168 -1.80%
2026-05-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9324 0.9324 0.9331 0.9331 -0.0007 -0.08%
2026-05-19 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9331 0.9331 0.9311 0.9311 0.0020 0.21%
2026-05-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9311 0.9311 0.9354 0.9354 -0.0043 -0.46%
2026-05-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9354 0.9354 0.9445 0.9445 -0.0091 -0.96%
2026-05-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9445 0.9445 0.9625 0.9625 -0.0180 -1.87%
2026-05-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9625 0.9625 0.9474 0.9474 0.0151 1.59%
2026-05-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9474 0.9474 0.9497 0.9497 -0.0023 -0.24%
2026-05-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9497 0.9497 0.9351 0.9351 0.0146 1.56%
2026-05-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9351 0.9351 0.9379 0.9379 -0.0028 -0.30%
2026-04-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9197 0.9197 0.9205 0.9205 -0.0008 -0.09%
2026-04-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9205 0.9205 0.9099 0.9099 0.0106 1.16%
2026-04-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9099 0.9099 0.9130 0.9130 -0.0031 -0.34%
2026-04-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9130 0.9130 0.9097 0.9097 0.0033 0.36%
2026-04-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9097 0.9097 0.9158 0.9158 -0.0061 -0.67%
2026-04-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9158 0.9158 0.9201 0.9201 -0.0043 -0.47%
2026-04-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9201 0.9201 0.9106 0.9106 0.0095 1.04%
2026-04-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9106 0.9106 0.9107 0.9107 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9107 0.9107 0.9059 0.9059 0.0048 0.53%
2026-04-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9059 0.9059 0.9042 0.9042 0.0017 0.19%
2026-04-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9042 0.9042 0.8909 0.8909 0.0133 1.49%
2026-04-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8909 0.8909 0.8957 0.8957 -0.0048 -0.54%
2026-04-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8957 0.8957 0.8844 0.8844 0.0113 1.28%
2026-04-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8844 0.8844 0.8823 0.8823 0.0021 0.24%
2026-04-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8823 0.8823 0.8673 0.8673 0.0150 1.73%
2026-04-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8673 0.8673 0.8740 0.8740 -0.0067 -0.77%
2026-04-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8740 0.8740 0.8436 0.8436 0.0304 3.60%
2026-04-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8436 0.8436 0.8397 0.8397 0.0039 0.46%
2026-04-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8397 0.8397 0.8492 0.8492 -0.0095 -1.12%
2026-04-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8492 0.8492 0.8585 0.8585 -0.0093 -1.08%
2026-04-01 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8585 0.8585 0.8437 0.8437 0.0148 1.75%
2026-03-31 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8437 0.8437 0.8529 0.8529 -0.0092 -1.08%
2026-03-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8529 0.8529 0.8536 0.8536 -0.0007 -0.08%
2026-03-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8536 0.8536 0.8488 0.8488 0.0048 0.57%
2026-03-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8488 0.8488 0.8602 0.8602 -0.0114 -1.33%
2026-03-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8602 0.8602 0.8488 0.8488 0.0114 1.34%
2026-03-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8488 0.8488 0.8347 0.8347 0.0141 1.69%
2026-03-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8347 0.8347 0.8670 0.8670 -0.0323 -3.73%
2026-03-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8670 0.8670 0.8726 0.8726 -0.0056 -0.64%
2026-03-19 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8726 0.8726 0.8878 0.8878 -0.0152 -1.71%
2026-03-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8878 0.8878 0.8815 0.8815 0.0063 0.71%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰慧择混合C 0.3456 4.32%
同泰慧择混合A 0.3551 4.29%
同泰行业优选股票C 0.7330 3.93%
同泰行业优选股票A 0.7480 3.92%
同泰大健康主题混合A 0.3268 3.78%
同泰大健康主题混合C 0.3198 3.76%
同泰数字经济股票A 1.9611 2.69%
同泰数字经济股票C 1.9212 2.68%
同泰新能源1年持有股票A 1.3595 2.18%
同泰新能源1年持有股票C 1.3381 2.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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