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同泰沪深300量化增强A - 基金主页(代码:012911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8451 0.0012 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 0.0037 0.4252% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8451
成立日期：2021-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6790亿
最近资产：0.49亿
基金公司：同泰基金
基金经理：杨喆马毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.71%	-2.34%	-4.80%	-9.73%	-0.07%	46.70%	19.01%	-10.99%
同类排名	3024/4764	4277/5455	1951/5409	3102/5227	2612/4391	1588/2946	1504/2246	-

同泰沪深300量化增强A(012911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8425	-0.31%
2026-09-16	0.8451	0.14%
2026-09-15	0.8439	-0.81%
2026-09-14	0.8508	-0.37%
2026-09-11	0.8540	-1.01%
2026-09-10	0.8627	-0.34%

同泰沪深300量化增强A基金动态

同泰沪深300量化增强A 新基发行失败超半数产品一年收益为负！同泰基金困局有没有解？

若拉长时间维度来看，截至2月23日，同泰远见A/C成立以来总回报同样告负，为-21.06%/-21.52%。
标签：募集截至收益率收益业绩规模拟任关联基金：同泰恒利纯债A 同泰沪深300量化增强A

同泰沪深300量化增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	5.02%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	4.55%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	4.21%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	3.12%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	2.31%	0.56%
601899	紫金矿业	0.0000	2.08%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	2.03%	6.71%
300394	天孚通信	0.0000	1.99%	0.07%
601138	工业富联	0.0000	1.83%	2.61%
603986	兆易创新	0.0000	1.79%	0.13%

同泰沪深300量化增强A(012911)基金档案

基金代码	012911	基金简称	同泰沪深300量化增强A	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-21	成立日期	2021-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨喆马毅	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	0.49亿	最近份额	0.6790亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合C	0.3456	4.32%
同泰慧择混合A	0.3551	4.29%
同泰行业优选股票C	0.7330	3.93%
同泰行业优选股票A	0.7480	3.92%
同泰大健康主题混合A	0.3268	3.78%
同泰大健康主题混合C	0.3198	3.76%
同泰数字经济股票A	1.9611	2.69%
同泰数字经济股票C	1.9212	2.68%
同泰新能源1年持有股票A	1.3595	2.18%
同泰新能源1年持有股票C	1.3381	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%