同泰沪深300量化增强A基金净值查询(012911)

今天最新净值 0.8439 -0.0069 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 0.0037 0.4252% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8439
成立日期：2021-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6790亿
最近资产：0.49亿
基金公司：同泰基金
基金经理：杨喆马毅

近一月同泰沪深300量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰沪深300量化增强A(012911)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8451	0.8451	0.8439	0.8439	0.0012	0.14%
2026-09-15	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8439	0.8439	0.8508	0.8508	-0.0069	-0.81%
2026-09-14	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8508	0.8508	0.8540	0.8540	-0.0032	-0.37%
2026-09-11	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8540	0.8540	0.8627	0.8627	-0.0087	-1.01%
2026-09-10	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8627	0.8627	0.8656	0.8656	-0.0029	-0.34%
2026-09-09	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8656	0.8656	0.8629	0.8629	0.0027	0.31%
2026-09-08	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8629	0.8629	0.8650	0.8650	-0.0021	-0.24%
2026-09-07	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8650	0.8650	0.8679	0.8679	-0.0029	-0.33%
2026-09-04	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8679	0.8679	0.8687	0.8687	-0.0008	-0.09%
2026-09-03	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8687	0.8687	0.8674	0.8674	0.0013	0.15%

2026-09-02	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8674	0.8674	0.8794	0.8794	-0.0120	-1.36%
2026-09-01	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8794	0.8794	0.8832	0.8832	-0.0038	-0.43%
2026-08-31	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8832	0.8832	0.8795	0.8795	0.0037	0.42%
2026-08-28	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8795	0.8795	0.8829	0.8829	-0.0034	-0.39%
2026-08-27	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8829	0.8829	0.8752	0.8752	0.0077	0.88%
2026-08-26	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8752	0.8752	0.8675	0.8675	0.0077	0.89%
2026-08-25	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8675	0.8675	0.8694	0.8694	-0.0019	-0.22%
2026-08-24	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8694	0.8694	0.8780	0.8780	-0.0086	-0.98%
2026-08-21	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8780	0.8780	0.8724	0.8724	0.0056	0.64%
2026-08-20	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8724	0.8724	0.8720	0.8720	0.0004	0.05%
2026-08-19	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8720	0.8720	0.8861	0.8861	-0.0141	-1.59%
2026-08-18	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8861	0.8861	0.8850	0.8850	0.0011	0.12%
2026-08-17	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8850	0.8850	0.8757	0.8757	0.0093	1.06%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰行业优选股票A	0.7189	4.10%
同泰行业优选股票C	0.7045	4.10%
同泰慧择混合A	0.3452	4.08%
同泰慧择混合C	0.3359	4.08%
同泰数字经济股票A	1.9202	3.33%
同泰数字经济股票C	1.8812	3.33%
同泰慧盈混合A	1.1789	3.03%
同泰慧盈混合C	1.1470	3.02%
同泰慧利混合C	0.8571	2.21%
同泰慧利混合A	0.8804	2.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%