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同泰沪深300量化增强A基金净值查询(012911)

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今天最新净值 0.8439 -0.0069 -0.81% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 0.0037 0.4252% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8439
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6790亿
  • 最近资产：0.49亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：杨喆 马毅
近一年同泰沪深300量化增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,同泰沪深300量化增强A(012911)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8451 0.8451 0.8439 0.8439 0.0012 0.14%
2026-09-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8439 0.8439 0.8508 0.8508 -0.0069 -0.81%
2026-09-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8508 0.8508 0.8540 0.8540 -0.0032 -0.37%
2026-09-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8540 0.8540 0.8627 0.8627 -0.0087 -1.01%
2026-09-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8627 0.8627 0.8656 0.8656 -0.0029 -0.34%
2026-09-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8656 0.8656 0.8629 0.8629 0.0027 0.31%
2026-09-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8629 0.8629 0.8650 0.8650 -0.0021 -0.24%
2026-09-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8650 0.8650 0.8679 0.8679 -0.0029 -0.33%
2026-09-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8679 0.8679 0.8687 0.8687 -0.0008 -0.09%
2026-09-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8687 0.8687 0.8674 0.8674 0.0013 0.15%
2026-09-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8674 0.8674 0.8794 0.8794 -0.0120 -1.36%
2026-09-01 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8794 0.8794 0.8832 0.8832 -0.0038 -0.43%
2026-08-31 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8832 0.8832 0.8795 0.8795 0.0037 0.42%
2026-08-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8795 0.8795 0.8829 0.8829 -0.0034 -0.39%
2026-08-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8829 0.8829 0.8752 0.8752 0.0077 0.88%
2026-08-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8752 0.8752 0.8675 0.8675 0.0077 0.89%
2026-08-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8675 0.8675 0.8694 0.8694 -0.0019 -0.22%
2026-08-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8694 0.8694 0.8780 0.8780 -0.0086 -0.98%
2026-08-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8780 0.8780 0.8724 0.8724 0.0056 0.64%
2026-08-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8724 0.8724 0.8720 0.8720 0.0004 0.05%
2026-08-19 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8720 0.8720 0.8861 0.8861 -0.0141 -1.59%
2026-08-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8861 0.8861 0.8850 0.8850 0.0011 0.12%
2026-08-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8850 0.8850 0.8757 0.8757 0.0093 1.06%
2026-08-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8757 0.8757 0.8777 0.8777 -0.0020 -0.23%
2026-08-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8777 0.8777 0.8851 0.8851 -0.0074 -0.84%
2026-08-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8851 0.8851 0.8822 0.8822 0.0029 0.33%
2026-08-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8822 0.8822 0.8916 0.8916 -0.0094 -1.05%
2026-08-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8916 0.8916 0.8855 0.8855 0.0061 0.69%
2026-08-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8855 0.8855 0.8816 0.8816 0.0039 0.44%
2026-08-06 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8816 0.8816 0.8825 0.8825 -0.0009 -0.10%
2026-08-05 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8825 0.8825 0.8718 0.8718 0.0107 1.23%
2026-08-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8718 0.8718 0.8734 0.8734 -0.0016 -0.18%
2026-08-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8734 0.8734 0.8782 0.8782 -0.0048 -0.55%
2026-07-31 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8782 0.8782 0.8773 0.8773 0.0009 0.10%
2026-07-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8773 0.8773 0.8777 0.8777 -0.0004 -0.05%
2026-07-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8777 0.8777 0.8703 0.8703 0.0074 0.85%
2026-07-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8703 0.8703 0.8799 0.8799 -0.0096 -1.09%
2026-07-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8799 0.8799 0.8727 0.8727 0.0072 0.83%
2026-07-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8727 0.8727 0.8857 0.8857 -0.0130 -1.47%
2026-07-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8857 0.8857 0.8806 0.8806 0.0051 0.58%
2026-07-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8806 0.8806 0.8757 0.8757 0.0049 0.56%
2026-07-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8757 0.8757 0.8530 0.8530 0.0227 2.66%
2026-07-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8530 0.8530 0.8423 0.8423 0.0107 1.27%
2026-07-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8423 0.8423 0.8727 0.8727 -0.0304 -3.48%
2026-07-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8727 0.8727 0.8888 0.8888 -0.0161 -1.81%
2026-07-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8888 0.8888 0.8956 0.8956 -0.0068 -0.76%
2026-07-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8956 0.8956 0.8779 0.8779 0.0177 2.02%
2026-07-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8779 0.8779 0.8952 0.8952 -0.0173 -1.93%
2026-07-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8952 0.8952 0.9096 0.9096 -0.0144 -1.58%
2026-07-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9096 0.9096 0.8873 0.8873 0.0223 2.51%
2026-07-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8873 0.8873 0.8960 0.8960 -0.0087 -0.97%
2026-07-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8960 0.8960 0.9051 0.9051 -0.0091 -1.01%
2026-07-06 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9051 0.9051 0.9087 0.9087 -0.0036 -0.40%
2026-07-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9087 0.9087 0.9023 0.9023 0.0064 0.71%
2026-07-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9023 0.9023 0.9379 0.9379 -0.0356 -3.80%
2026-07-01 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9379 0.9379 0.9486 0.9486 -0.0107 -1.13%
2026-06-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9486 0.9486 0.9331 0.9331 0.0155 1.66%
2026-06-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9331 0.9331 0.9241 0.9241 0.0090 0.97%
2026-06-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9241 0.9241 0.9538 0.9538 -0.0297 -3.11%
2026-06-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9538 0.9538 0.9362 0.9362 0.0176 1.88%
2026-06-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9362 0.9362 0.9243 0.9243 0.0119 1.29%
2026-06-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9243 0.9243 0.9543 0.9543 -0.0300 -3.14%
2026-06-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9543 0.9543 0.9366 0.9366 0.0177 1.89%
2026-06-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9366 0.9366 0.9333 0.9333 0.0033 0.35%
2026-06-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9333 0.9333 0.9267 0.9267 0.0066 0.71%
2026-06-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9267 0.9267 0.9271 0.9271 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9271 0.9271 0.9046 0.9046 0.0225 2.49%
2026-06-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9046 0.9046 0.8921 0.8921 0.0125 1.40%
2026-06-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8921 0.8921 0.8983 0.8983 -0.0062 -0.69%
2026-06-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8983 0.8983 0.9109 0.9109 -0.0126 -1.38%
2026-06-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9109 0.9109 0.8932 0.8932 0.0177 1.98%
2026-06-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8932 0.8932 0.9157 0.9157 -0.0225 -2.46%
2026-06-05 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9157 0.9157 0.9319 0.9319 -0.0162 -1.74%
2026-06-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9319 0.9319 0.9428 0.9428 -0.0109 -1.16%
2026-06-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9428 0.9428 0.9393 0.9393 0.0035 0.37%
2026-06-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9393 0.9393 0.9294 0.9294 0.0099 1.07%
2026-06-01 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9294 0.9294 0.9322 0.9322 -0.0028 -0.30%
2026-05-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9322 0.9322 0.9422 0.9422 -0.0100 -1.06%
2026-05-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9422 0.9422 0.9391 0.9391 0.0031 0.33%
2026-05-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9391 0.9391 0.9498 0.9498 -0.0107 -1.13%
2026-05-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9498 0.9498 0.9436 0.9436 0.0062 0.66%
2026-05-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9436 0.9436 0.9322 0.9322 0.0114 1.22%
2026-05-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9322 0.9322 0.9156 0.9156 0.0166 1.81%
2026-05-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9156 0.9156 0.9324 0.9324 -0.0168 -1.80%
2026-05-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9324 0.9324 0.9331 0.9331 -0.0007 -0.08%
2026-05-19 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9331 0.9331 0.9311 0.9311 0.0020 0.21%
2026-05-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9311 0.9311 0.9354 0.9354 -0.0043 -0.46%
2026-05-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9354 0.9354 0.9445 0.9445 -0.0091 -0.96%
2026-05-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9445 0.9445 0.9625 0.9625 -0.0180 -1.87%
2026-05-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9625 0.9625 0.9474 0.9474 0.0151 1.59%
2026-05-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9474 0.9474 0.9497 0.9497 -0.0023 -0.24%
2026-05-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9497 0.9497 0.9351 0.9351 0.0146 1.56%
2026-05-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9351 0.9351 0.9379 0.9379 -0.0028 -0.30%
2026-04-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9197 0.9197 0.9205 0.9205 -0.0008 -0.09%
2026-04-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9205 0.9205 0.9099 0.9099 0.0106 1.16%
2026-04-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9099 0.9099 0.9130 0.9130 -0.0031 -0.34%
2026-04-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9130 0.9130 0.9097 0.9097 0.0033 0.36%
2026-04-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9097 0.9097 0.9158 0.9158 -0.0061 -0.67%
2026-04-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9158 0.9158 0.9201 0.9201 -0.0043 -0.47%
2026-04-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9201 0.9201 0.9106 0.9106 0.0095 1.04%
2026-04-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9106 0.9106 0.9107 0.9107 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9107 0.9107 0.9059 0.9059 0.0048 0.53%
2026-04-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9059 0.9059 0.9042 0.9042 0.0017 0.19%
2026-04-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9042 0.9042 0.8909 0.8909 0.0133 1.49%
2026-04-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8909 0.8909 0.8957 0.8957 -0.0048 -0.54%
2026-04-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8957 0.8957 0.8844 0.8844 0.0113 1.28%
2026-04-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8844 0.8844 0.8823 0.8823 0.0021 0.24%
2026-04-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8823 0.8823 0.8673 0.8673 0.0150 1.73%
2026-04-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8673 0.8673 0.8740 0.8740 -0.0067 -0.77%
2026-04-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8740 0.8740 0.8436 0.8436 0.0304 3.60%
2026-04-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8436 0.8436 0.8397 0.8397 0.0039 0.46%
2026-04-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8397 0.8397 0.8492 0.8492 -0.0095 -1.12%
2026-04-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8492 0.8492 0.8585 0.8585 -0.0093 -1.08%
2026-04-01 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8585 0.8585 0.8437 0.8437 0.0148 1.75%
2026-03-31 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8437 0.8437 0.8529 0.8529 -0.0092 -1.08%
2026-03-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8529 0.8529 0.8536 0.8536 -0.0007 -0.08%
2026-03-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8536 0.8536 0.8488 0.8488 0.0048 0.57%
2026-03-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8488 0.8488 0.8602 0.8602 -0.0114 -1.33%
2026-03-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8602 0.8602 0.8488 0.8488 0.0114 1.34%
2026-03-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8488 0.8488 0.8347 0.8347 0.0141 1.69%
2026-03-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8347 0.8347 0.8670 0.8670 -0.0323 -3.73%
2026-03-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8670 0.8670 0.8726 0.8726 -0.0056 -0.64%
2026-03-19 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8726 0.8726 0.8878 0.8878 -0.0152 -1.71%
2026-03-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8878 0.8878 0.8815 0.8815 0.0063 0.71%
2026-03-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8815 0.8815 0.8910 0.8910 -0.0095 -1.07%
2026-03-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8910 0.8910 0.8901 0.8901 0.0009 0.10%
2026-03-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8901 0.8901 0.8938 0.8938 -0.0037 -0.41%
2026-03-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8938 0.8938 0.8957 0.8957 -0.0019 -0.21%
2026-03-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8957 0.8957 0.8908 0.8908 0.0049 0.55%
2026-03-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8908 0.8908 0.8821 0.8821 0.0087 0.99%
2026-03-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8821 0.8821 0.8887 0.8887 -0.0066 -0.74%
2026-03-06 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8887 0.8887 0.8816 0.8816 0.0071 0.81%
2026-03-05 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8816 0.8816 0.8746 0.8746 0.0070 0.80%
2026-03-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8746 0.8746 0.8818 0.8818 -0.0072 -0.82%
2026-03-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8818 0.8818 0.8924 0.8924 -0.0106 -1.19%
2026-03-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8924 0.8924 0.8945 0.8945 -0.0021 -0.23%
2026-02-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8945 0.8945 0.8942 0.8942 0.0003 0.03%
2026-02-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8942 0.8942 0.8976 0.8976 -0.0034 -0.38%
2026-02-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8976 0.8976 0.8945 0.8945 0.0031 0.35%
2026-02-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8945 0.8945 0.8858 0.8858 0.0087 0.98%
2026-02-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8858 0.8858 0.8961 0.8961 -0.0103 -1.15%
2026-02-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8961 0.8961 0.8961 0.8961 0.0000 0.00%
2026-02-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8961 0.8961 0.8978 0.8978 -0.0017 -0.19%
2026-02-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8978 0.8978 0.8964 0.8964 0.0014 0.16%
2026-02-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8964 0.8964 0.8831 0.8831 0.0133 1.51%
2026-02-06 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8831 0.8831 0.8858 0.8858 -0.0027 -0.30%
2026-02-05 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8858 0.8858 0.8904 0.8904 -0.0046 -0.52%
2026-02-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8904 0.8904 0.8815 0.8815 0.0089 1.01%
2026-02-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8815 0.8815 0.8725 0.8725 0.0090 1.03%
2026-02-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8725 0.8725 0.8895 0.8895 -0.0170 -1.91%
2026-01-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8895 0.8895 0.8949 0.8949 -0.0054 -0.60%
2026-01-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8949 0.8949 0.8923 0.8923 0.0026 0.29%
2026-01-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8923 0.8923 0.8925 0.8925 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8925 0.8925 0.8945 0.8945 -0.0020 -0.22%
2026-01-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8945 0.8945 0.8954 0.8954 -0.0009 -0.10%
2026-01-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8954 0.8954 0.8973 0.8973 -0.0019 -0.21%
2026-01-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8973 0.8973 0.8959 0.8959 0.0014 0.16%
2026-01-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8959 0.8959 0.8930 0.8930 0.0029 0.32%
2026-01-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8930 0.8930 0.8960 0.8960 -0.0030 -0.33%
2026-01-19 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8960 0.8960 0.8928 0.8928 0.0032 0.36%
2026-01-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8928 0.8928 0.8965 0.8965 -0.0037 -0.41%
2026-01-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8965 0.8965 0.8977 0.8977 -0.0012 -0.13%
2026-01-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8977 0.8977 0.8996 0.8996 -0.0019 -0.21%
2026-01-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8996 0.8996 0.9017 0.9017 -0.0021 -0.23%
2026-01-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9017 0.9017 0.8937 0.8937 0.0080 0.90%
2026-01-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8937 0.8937 0.8886 0.8886 0.0051 0.57%
2026-01-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8886 0.8886 0.8901 0.8901 -0.0015 -0.17%
2026-01-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8901 0.8901 0.8927 0.8927 -0.0026 -0.29%
2026-01-06 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8927 0.8927 0.8804 0.8804 0.0123 1.40%
2026-01-05 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8804 0.8804 0.8660 0.8660 0.0144 1.66%
2025-12-31 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8660 0.8660 0.8669 0.8669 -0.0009 -0.10%
2025-12-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8669 0.8669 0.8661 0.8661 0.0008 0.09%
2025-12-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8661 0.8661 0.8679 0.8679 -0.0018 -0.21%
2025-12-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8679 0.8679 0.8662 0.8662 0.0017 0.20%
2025-12-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8662 0.8662 0.8635 0.8635 0.0027 0.31%
2025-12-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8635 0.8635 0.8611 0.8611 0.0024 0.28%
2025-12-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8611 0.8611 0.8602 0.8602 0.0009 0.10%
2025-12-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8602 0.8602 0.8549 0.8549 0.0053 0.62%
2025-12-19 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8549 0.8549 0.8508 0.8508 0.0041 0.48%
2025-12-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8508 0.8508 0.8505 0.8505 0.0003 0.04%
2025-12-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8505 0.8505 0.8391 0.8391 0.0114 1.36%
2025-12-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8391 0.8391 0.8489 0.8489 -0.0098 -1.15%
2025-12-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8489 0.8489 0.8505 0.8505 -0.0016 -0.19%
2025-12-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8505 0.8505 0.8470 0.8470 0.0035 0.41%
2025-12-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8470 0.8470 0.8535 0.8535 -0.0065 -0.76%
2025-12-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8535 0.8535 0.8549 0.8549 -0.0014 -0.16%
2025-12-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8549 0.8549 0.8610 0.8610 -0.0061 -0.71%
2025-12-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8610 0.8610 0.8567 0.8567 0.0043 0.50%
2025-12-05 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8567 0.8567 0.8480 0.8480 0.0087 1.03%
2025-12-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8480 0.8480 0.8499 0.8499 -0.0019 -0.22%
2025-12-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8499 0.8499 0.8541 0.8541 -0.0042 -0.49%
2025-12-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8541 0.8541 0.8556 0.8556 -0.0015 -0.18%
2025-12-01 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8556 0.8556 0.8500 0.8500 0.0056 0.66%
2025-11-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8500 0.8500 0.8477 0.8477 0.0023 0.27%
2025-11-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8477 0.8477 0.8474 0.8474 0.0003 0.04%
2025-11-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8474 0.8474 0.8481 0.8481 -0.0007 -0.08%
2025-11-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8481 0.8481 0.8412 0.8412 0.0069 0.82%
2025-11-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8412 0.8412 0.8396 0.8396 0.0016 0.19%
2025-11-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8396 0.8396 0.8579 0.8579 -0.0183 -2.13%
2025-11-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8579 0.8579 0.8621 0.8621 -0.0042 -0.49%
2025-11-19 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8621 0.8621 0.8613 0.8613 0.0008 0.09%
2025-11-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8613 0.8613 0.8636 0.8636 -0.0023 -0.27%
2025-11-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8636 0.8636 0.8675 0.8675 -0.0039 -0.45%
2025-11-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8675 0.8675 0.8763 0.8763 -0.0088 -1.00%
2025-11-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8763 0.8763 0.8672 0.8672 0.0091 1.05%
2025-11-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8672 0.8672 0.8656 0.8656 0.0016 0.18%
2025-11-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8656 0.8656 0.8715 0.8715 -0.0059 -0.68%
2025-11-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8715 0.8715 0.8682 0.8682 0.0033 0.38%
2025-11-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8682 0.8682 0.8698 0.8698 -0.0016 -0.18%
2025-11-06 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8698 0.8698 0.8608 0.8608 0.0090 1.05%
2025-11-05 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8608 0.8608 0.8576 0.8576 0.0032 0.37%
2025-11-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8576 0.8576 0.8621 0.8621 -0.0045 -0.52%
2025-11-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8621 0.8621 0.8599 0.8599 0.0022 0.26%
2025-10-31 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8599 0.8599 0.8678 0.8678 -0.0079 -0.91%
2025-10-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8678 0.8678 0.8767 0.8767 -0.0089 -1.02%
2025-10-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8767 0.8767 0.8693 0.8693 0.0074 0.85%
2025-10-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8693 0.8693 0.8722 0.8722 -0.0029 -0.33%
2025-10-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8722 0.8722 0.8627 0.8627 0.0095 1.10%
2025-10-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8627 0.8627 0.8519 0.8519 0.0108 1.27%
2025-10-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8519 0.8519 0.8500 0.8500 0.0019 0.22%
2025-10-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8500 0.8500 0.8524 0.8524 -0.0024 -0.28%
2025-10-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8524 0.8524 0.8385 0.8385 0.0139 1.66%
2025-10-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8385 0.8385 0.8321 0.8321 0.0064 0.77%
2025-10-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8321 0.8321 0.8503 0.8503 -0.0182 -2.14%
2025-10-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8503 0.8503 0.8495 0.8495 0.0008 0.09%
2025-10-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8495 0.8495 0.8365 0.8365 0.0130 1.55%
2025-10-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8365 0.8365 0.8504 0.8504 -0.0139 -1.63%
2025-10-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8504 0.8504 0.8534 0.8534 -0.0030 -0.35%
2025-10-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8534 0.8534 0.8694 0.8694 -0.0160 -1.84%
2025-10-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8694 0.8694 0.8591 0.8591 0.0103 1.20%
2025-09-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8591 0.8591 0.8531 0.8531 0.0060 0.70%
2025-09-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8531 0.8531 0.8397 0.8397 0.0134 1.60%
2025-09-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8397 0.8397 0.8484 0.8484 -0.0087 -1.03%
2025-09-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8484 0.8484 0.8425 0.8425 0.0059 0.70%
2025-09-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8425 0.8425 0.8330 0.8330 0.0095 1.14%
2025-09-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8330 0.8330 0.8367 0.8367 -0.0037 -0.44%
2025-09-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8367 0.8367 0.8329 0.8329 0.0038 0.46%
2025-09-19 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8329 0.8329 0.8339 0.8339 -0.0010 -0.12%
2025-09-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8339 0.8339 0.8431 0.8431 -0.0092 -1.09%
2025-09-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8431 0.8431 0.8390 0.8390 0.0041 0.49%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.10%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.10%
同泰慧择混合A 0.3452 4.08%
同泰慧择混合C 0.3359 4.08%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.33%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.33%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.03%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.02%
同泰慧利混合C 0.8571 2.21%
同泰慧利混合A 0.8804 2.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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