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易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

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今天最新净值 0.2954 -0.0065 -2.20% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.2954
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9319亿
  • 最近资产：0.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋钊贤
近半年易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询
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近半年,易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金累计收益率23.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3019 0.3019 0.2994 0.2994 0.0025 0.83%
2026-09-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2994 0.2994 0.3006 0.3006 -0.0012 -0.40%
2026-09-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3006 0.3006 0.3052 0.3052 -0.0046 -1.53%
2026-09-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3052 0.3052 0.3097 0.3097 -0.0045 -1.47%
2026-09-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3097 0.3097 0.3132 0.3132 -0.0035 -1.13%
2026-09-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3132 0.3132 0.3133 0.3133 -0.0001 -0.03%
2026-09-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3133 0.3133 0.3143 0.3143 -0.0010 -0.32%
2026-09-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3143 0.3143 0.3159 0.3159 -0.0016 -0.51%
2026-09-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3159 0.3159 0.3123 0.3123 0.0036 1.14%
2026-09-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3123 0.3123 0.3109 0.3109 0.0014 0.45%
2026-08-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3109 0.3109 0.3105 0.3105 0.0004 0.13%
2026-08-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3105 0.3105 0.3215 0.3215 -0.0110 -3.54%
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2026-08-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3033 0.3033 0.3034 0.3034 -0.0001 -0.03%
2026-08-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3034 0.3034 0.3022 0.3022 0.0012 0.40%
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2026-08-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2838 0.2838 0.2834 0.2834 0.0004 0.14%
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2026-04-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2640 0.2640 0.2572 0.2572 0.0068 2.58%
2026-04-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2572 0.2572 0.2523 0.2523 0.0049 1.91%
2026-04-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2523 0.2523 0.2568 0.2568 -0.0045 -1.78%
2026-04-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2568 0.2568 0.2544 0.2544 0.0024 0.94%
2026-04-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2544 0.2544 0.2513 0.2513 0.0031 1.22%
2026-04-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2513 0.2513 0.2516 0.2516 -0.0003 -0.12%
2026-04-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2516 0.2516 0.2516 0.2516 0.0000 0.00%
2026-04-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2516 0.2516 0.2506 0.2506 0.0010 0.40%
2026-04-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2506 0.2506 0.2491 0.2491 0.0015 0.60%
2026-03-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2491 0.2491 0.2326 0.2326 0.0165 6.62%
2026-03-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2326 0.2326 0.2341 0.2341 -0.0015 -0.64%
2026-03-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2341 0.2341 0.2422 0.2422 -0.0081 -3.46%
2026-03-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2422 0.2422 0.2421 0.2421 0.0001 0.04%
2026-03-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2421 0.2421 0.2340 0.2340 0.0081 3.35%
2026-03-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2340 0.2340 0.2381 0.2381 -0.0041 -1.75%
2026-03-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2381 0.2381 0.2362 0.2362 0.0019 0.80%
2026-03-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2362 0.2362 0.2400 0.2400 -0.0038 -1.61%
2026-03-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2400 0.2400 0.2377 0.2377 0.0023 0.96%
2026-03-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2377 0.2377 0.2434 0.2434 -0.0057 -2.40%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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