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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(汇添富中证电池主题指数发起式A)基金净值查询(012862)

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今天最新净值 0.6555 0.0025 0.38% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6555
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.8143亿
  • 最近资产：8.04亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：董瑾 罗昊
近半年汇添富中证电池主题ETF发起式联接A|汇添富中证电池主题指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金累计收益率-21.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6555 0.6555 0.6530 0.6530 0.0025 0.38%
2026-09-15 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6530 0.6530 0.6595 0.6595 -0.0065 -0.99%
2026-09-14 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6595 0.6595 0.6517 0.6517 0.0078 1.20%
2026-09-11 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6517 0.6517 0.6632 0.6632 -0.0115 -1.73%
2026-09-10 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6632 0.6632 0.6687 0.6687 -0.0055 -0.82%
2026-09-09 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6687 0.6687 0.6677 0.6677 0.0010 0.15%
2026-09-08 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6677 0.6677 0.6755 0.6755 -0.0078 -1.17%
2026-09-07 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6755 0.6755 0.6689 0.6689 0.0066 0.99%
2026-09-04 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6689 0.6689 0.6773 0.6773 -0.0084 -1.24%
2026-09-03 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6773 0.6773 0.6714 0.6714 0.0059 0.88%
2026-09-02 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6714 0.6714 0.6848 0.6848 -0.0134 -2.00%
2026-09-01 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6848 0.6848 0.6960 0.6960 -0.0112 -1.61%
2026-08-31 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6960 0.6960 0.7062 0.7062 -0.0102 -1.47%
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2026-08-13 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7382 0.7382 0.7437 0.7437 -0.0055 -0.74%
2026-08-12 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7437 0.7437 0.7380 0.7380 0.0057 0.77%
2026-08-11 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7380 0.7380 0.7323 0.7323 0.0057 0.78%
2026-08-10 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7323 0.7323 0.7272 0.7272 0.0051 0.70%
2026-08-07 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7272 0.7272 0.7155 0.7155 0.0117 1.64%
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2026-08-05 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7257 0.7257 0.7092 0.7092 0.0165 2.33%
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2026-07-24 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6906 0.6906 0.7087 0.7087 -0.0181 -2.55%
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2026-07-21 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6928 0.6928 0.6638 0.6638 0.0290 4.37%
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2026-07-17 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6762 0.6762 0.7006 0.7006 -0.0244 -3.48%
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2026-07-07 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8137 0.8137 0.8206 0.8206 -0.0069 -0.84%
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2026-07-01 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8483 0.8483 0.8630 0.8630 -0.0147 -1.70%
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2026-06-04 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8618 0.8618 0.8778 0.8778 -0.0160 -1.86%
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2026-06-02 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8877 0.8877 0.8905 0.8905 -0.0028 -0.31%
2026-06-01 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8905 0.8905 0.8958 0.8958 -0.0053 -0.59%
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2026-05-27 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9246 0.9246 0.9200 0.9200 0.0046 0.50%
2026-05-26 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9200 0.9200 0.9182 0.9182 0.0018 0.20%
2026-05-25 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9182 0.9182 0.9403 0.9403 -0.0221 -2.41%
2026-05-22 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9403 0.9403 0.9271 0.9271 0.0132 1.42%
2026-05-21 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9271 0.9271 0.9451 0.9451 -0.0180 -1.90%
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2026-05-19 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9209 0.9209 0.9199 0.9199 0.0010 0.11%
2026-05-18 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9199 0.9199 0.9139 0.9139 0.0060 0.66%
2026-05-15 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9139 0.9139 0.9036 0.9036 0.0103 1.14%
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2026-05-13 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9343 0.9343 0.9285 0.9285 0.0058 0.62%
2026-05-12 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9285 0.9285 0.9408 0.9408 -0.0123 -1.32%
2026-05-11 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9408 0.9408 0.9325 0.9325 0.0083 0.89%
2026-05-08 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9325 0.9325 0.9508 0.9508 -0.0183 -1.96%
2026-04-30 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9233 0.9233 0.9297 0.9297 -0.0064 -0.69%
2026-04-29 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9297 0.9297 0.8842 0.8842 0.0455 5.15%
2026-04-28 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8842 0.8842 0.8983 0.8983 -0.0141 -1.57%
2026-04-27 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8983 0.8983 0.8966 0.8966 0.0017 0.19%
2026-04-24 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8966 0.8966 0.8834 0.8834 0.0132 1.49%
2026-04-23 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8834 0.8834 0.8946 0.8946 -0.0112 -1.25%
2026-04-22 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8946 0.8946 0.8928 0.8928 0.0018 0.20%
2026-04-21 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8928 0.8928 0.8750 0.8750 0.0178 2.03%
2026-04-20 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8750 0.8750 0.8768 0.8768 -0.0018 -0.21%
2026-04-17 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8768 0.8768 0.8740 0.8740 0.0028 0.32%
2026-04-16 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8740 0.8740 0.8534 0.8534 0.0206 2.41%
2026-04-15 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8534 0.8534 0.8694 0.8694 -0.0160 -1.87%
2026-04-14 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8694 0.8694 0.8484 0.8484 0.0210 2.48%
2026-04-13 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8484 0.8484 0.8365 0.8365 0.0119 1.42%
2026-04-10 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8365 0.8365 0.8010 0.8010 0.0355 4.43%
2026-04-09 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8010 0.8010 0.7995 0.7995 0.0015 0.19%
2026-04-08 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7995 0.7995 0.7720 0.7720 0.0275 3.56%
2026-04-07 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7720 0.7720 0.7681 0.7681 0.0039 0.51%
2026-04-03 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7681 0.7681 0.7872 0.7872 -0.0191 -2.49%
2026-04-02 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7872 0.7872 0.8038 0.8038 -0.0166 -2.07%
2026-04-01 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8038 0.8038 0.8062 0.8062 -0.0024 -0.30%
2026-03-31 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8062 0.8062 0.8362 0.8362 -0.0300 -3.72%
2026-03-30 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8362 0.8362 0.8426 0.8426 -0.0064 -0.76%
2026-03-27 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8426 0.8426 0.8308 0.8308 0.0118 1.42%
2026-03-26 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8308 0.8308 0.8269 0.8269 0.0039 0.47%
2026-03-25 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8269 0.8269 0.8163 0.8163 0.0106 1.30%
2026-03-24 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8163 0.8163 0.8150 0.8150 0.0013 0.16%
2026-03-23 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8150 0.8150 0.8307 0.8307 -0.0157 -1.89%
2026-03-20 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8307 0.8307 0.8078 0.8078 0.0229 2.83%
2026-03-19 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8078 0.8078 0.8263 0.8263 -0.0185 -2.24%
2026-03-18 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8263 0.8263 0.8298 0.8298 -0.0035 -0.42%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.4450 4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
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