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嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询(012852)

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今天最新净值 0.7304 0.0047 0.65% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8899 -0.0023 -0.2613% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7304
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.3163亿
  • 最近资产：14.90亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姚志鹏 汤舒婷
近半年嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)基金累计收益率-18.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7310 0.7310 0.7304 0.7304 0.0006 0.08%
2026-09-16 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7304 0.7304 0.7257 0.7257 0.0047 0.65%
2026-09-15 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7257 0.7257 0.7362 0.7362 -0.0105 -1.45%
2026-09-14 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7362 0.7362 0.7282 0.7282 0.0080 1.10%
2026-09-11 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7282 0.7282 0.7432 0.7432 -0.0150 -2.06%
2026-09-10 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7432 0.7432 0.7520 0.7520 -0.0088 -1.17%
2026-09-09 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7520 0.7520 0.7551 0.7551 -0.0031 -0.41%
2026-09-08 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7551 0.7551 0.7545 0.7545 0.0006 0.08%
2026-09-07 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7545 0.7545 0.7531 0.7531 0.0014 0.19%
2026-09-04 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7531 0.7531 0.7602 0.7602 -0.0071 -0.93%
2026-09-03 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7602 0.7602 0.7558 0.7558 0.0044 0.58%
2026-09-02 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7558 0.7558 0.7694 0.7694 -0.0136 -1.77%
2026-09-01 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7694 0.7694 0.7818 0.7818 -0.0124 -1.59%
2026-08-31 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7818 0.7818 0.7886 0.7886 -0.0068 -0.86%
2026-08-28 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7886 0.7886 0.7891 0.7891 -0.0005 -0.06%
2026-08-27 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7891 0.7891 0.7831 0.7831 0.0060 0.77%
2026-08-26 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7831 0.7831 0.7738 0.7738 0.0093 1.20%
2026-08-25 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7738 0.7738 0.7846 0.7846 -0.0108 -1.40%
2026-08-24 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7846 0.7846 0.7954 0.7954 -0.0108 -1.36%
2026-08-21 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7954 0.7954 0.7840 0.7840 0.0114 1.45%
2026-08-20 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7840 0.7840 0.7818 0.7818 0.0022 0.28%
2026-08-19 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7818 0.7818 0.7987 0.7987 -0.0169 -2.12%
2026-08-18 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7987 0.7987 0.7995 0.7995 -0.0008 -0.10%
2026-08-17 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7995 0.7995 0.7842 0.7842 0.0153 1.95%
2026-08-14 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7842 0.7842 0.7832 0.7832 0.0010 0.13%
2026-08-13 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7832 0.7832 0.7864 0.7864 -0.0032 -0.41%
2026-08-12 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7864 0.7864 0.7823 0.7823 0.0041 0.52%
2026-08-11 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7823 0.7823 0.7885 0.7885 -0.0062 -0.79%
2026-08-10 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7885 0.7885 0.7717 0.7717 0.0168 2.18%
2026-08-07 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7717 0.7717 0.7573 0.7573 0.0144 1.90%
2026-08-06 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7573 0.7573 0.7626 0.7626 -0.0053 -0.69%
2026-08-05 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7626 0.7626 0.7436 0.7436 0.0190 2.56%
2026-08-04 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7436 0.7436 0.7336 0.7336 0.0100 1.36%
2026-08-03 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7336 0.7336 0.7355 0.7355 -0.0019 -0.26%
2026-07-31 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7355 0.7355 0.7350 0.7350 0.0005 0.07%
2026-07-30 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7350 0.7350 0.7424 0.7424 -0.0074 -1.00%
2026-07-29 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7424 0.7424 0.7320 0.7320 0.0104 1.42%
2026-07-28 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7320 0.7320 0.7493 0.7493 -0.0173 -2.31%
2026-07-27 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7493 0.7493 0.7323 0.7323 0.0170 2.32%
2026-07-24 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7323 0.7323 0.7474 0.7474 -0.0151 -2.02%
2026-07-23 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7474 0.7474 0.7342 0.7342 0.0132 1.80%
2026-07-22 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7342 0.7342 0.7399 0.7399 -0.0057 -0.77%
2026-07-21 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7399 0.7399 0.7170 0.7170 0.0229 3.19%
2026-07-20 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7170 0.7170 0.7152 0.7152 0.0018 0.25%
2026-07-17 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7152 0.7152 0.7449 0.7449 -0.0297 -3.99%
2026-07-16 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7449 0.7449 0.7615 0.7615 -0.0166 -2.18%
2026-07-15 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7615 0.7615 0.7607 0.7607 0.0008 0.11%
2026-07-14 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7607 0.7607 0.7413 0.7413 0.0194 2.62%
2026-07-13 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7413 0.7413 0.7586 0.7586 -0.0173 -2.28%
2026-07-10 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7586 0.7586 0.7780 0.7780 -0.0194 -2.49%
2026-07-09 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7780 0.7780 0.7713 0.7713 0.0067 0.87%
2026-07-08 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7713 0.7713 0.7940 0.7940 -0.0227 -2.94%
2026-07-07 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7940 0.7940 0.8049 0.8049 -0.0109 -1.35%
2026-07-06 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8049 0.8049 0.8061 0.8061 -0.0012 -0.15%
2026-07-03 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8061 0.8061 0.8045 0.8045 0.0016 0.20%
2026-07-02 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8045 0.8045 0.8200 0.8200 -0.0155 -1.89%
2026-07-01 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8200 0.8200 0.8193 0.8193 0.0007 0.09%
2026-06-30 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8193 0.8193 0.8066 0.8066 0.0127 1.57%
2026-06-29 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8066 0.8066 0.7932 0.7932 0.0134 1.69%
2026-06-26 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7932 0.7932 0.8289 0.8289 -0.0357 -4.50%
2026-06-25 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8289 0.8289 0.8337 0.8337 -0.0048 -0.58%
2026-06-24 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8337 0.8337 0.8179 0.8179 0.0158 1.93%
2026-06-23 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8179 0.8179 0.8358 0.8358 -0.0179 -2.14%
2026-06-22 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8358 0.8358 0.8122 0.8122 0.0236 2.91%
2026-06-18 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8122 0.8122 0.8205 0.8205 -0.0083 -1.01%
2026-06-17 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8207 0.8207 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8207 0.8207 0.8181 0.8181 0.0026 0.32%
2026-06-15 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8181 0.8181 0.8137 0.8137 0.0044 0.54%
2026-06-12 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8137 0.8137 0.7941 0.7941 0.0196 2.47%
2026-06-11 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7941 0.7941 0.7907 0.7907 0.0034 0.43%
2026-06-10 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7907 0.7907 0.7986 0.7986 -0.0079 -0.99%
2026-06-09 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7986 0.7986 0.7873 0.7873 0.0113 1.44%
2026-06-08 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7873 0.7873 0.8074 0.8074 -0.0201 -2.49%
2026-06-05 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8074 0.8074 0.8171 0.8171 -0.0097 -1.19%
2026-06-04 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8171 0.8171 0.8343 0.8343 -0.0172 -2.11%
2026-06-03 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8343 0.8343 0.8433 0.8433 -0.0090 -1.07%
2026-06-02 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8433 0.8433 0.8456 0.8456 -0.0023 -0.27%
2026-06-01 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8456 0.8456 0.8491 0.8491 -0.0035 -0.41%
2026-05-29 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8491 0.8491 0.8539 0.8539 -0.0048 -0.56%
2026-05-28 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8539 0.8539 0.8586 0.8586 -0.0047 -0.55%
2026-05-27 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8586 0.8586 0.8549 0.8549 0.0037 0.43%
2026-05-26 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8549 0.8549 0.8585 0.8585 -0.0036 -0.42%
2026-05-25 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8585 0.8585 0.8650 0.8650 -0.0065 -0.75%
2026-05-22 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8650 0.8650 0.8596 0.8596 0.0054 0.63%
2026-05-21 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8596 0.8596 0.8757 0.8757 -0.0161 -1.84%
2026-05-20 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8757 0.8757 0.8687 0.8687 0.0070 0.81%
2026-05-19 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8687 0.8687 0.8716 0.8716 -0.0029 -0.33%
2026-05-18 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8716 0.8716 0.8802 0.8802 -0.0086 -0.98%
2026-05-15 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8802 0.8802 0.8878 0.8878 -0.0076 -0.86%
2026-05-14 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8878 0.8878 0.9104 0.9104 -0.0226 -2.48%
2026-05-13 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9151 0.9151 -0.0047 -0.51%
2026-05-12 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9151 0.9151 0.9246 0.9246 -0.0095 -1.03%
2026-05-11 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9246 0.9246 0.9246 0.9246 0.0000 0.00%
2026-05-08 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9246 0.9246 0.9434 0.9434 -0.0188 -2.03%
2026-04-30 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9499 0.9499 -0.0121 -1.29%
2026-04-29 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9499 0.9499 0.9121 0.9121 0.0378 4.14%
2026-04-28 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9150 0.9150 -0.0029 -0.32%
2026-04-27 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9150 0.9150 0.9224 0.9224 -0.0074 -0.80%
2026-04-24 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9224 0.9224 0.9058 0.9058 0.0166 1.83%
2026-04-23 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9058 0.9058 0.9140 0.9140 -0.0082 -0.90%
2026-04-22 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9140 0.9140 0.9165 0.9165 -0.0025 -0.27%
2026-04-21 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9165 0.9165 0.9086 0.9086 0.0079 0.87%
2026-04-20 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9086 0.9086 0.9174 0.9174 -0.0088 -0.96%
2026-04-17 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9283 0.9283 -0.0109 -1.19%
2026-04-16 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9093 0.9093 0.0190 2.09%
2026-04-15 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9093 0.9093 0.9193 0.9193 -0.0100 -1.09%
2026-04-14 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9046 0.9046 0.0147 1.63%
2026-04-13 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9046 0.9046 0.8979 0.8979 0.0067 0.75%
2026-04-10 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8979 0.8979 0.8810 0.8810 0.0169 1.92%
2026-04-09 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8810 0.8810 0.8808 0.8808 0.0002 0.02%
2026-04-08 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8808 0.8808 0.8607 0.8607 0.0201 2.34%
2026-04-07 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8545 0.8545 0.0062 0.73%
2026-04-03 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8545 0.8545 0.8660 0.8660 -0.0115 -1.33%
2026-04-02 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8660 0.8660 0.8707 0.8707 -0.0047 -0.54%
2026-04-01 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8707 0.8707 0.8630 0.8630 0.0077 0.89%
2026-03-31 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8630 0.8630 0.8839 0.8839 -0.0209 -2.36%
2026-03-30 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8839 0.8839 0.8829 0.8829 0.0010 0.11%
2026-03-27 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8829 0.8829 0.8663 0.8663 0.0166 1.92%
2026-03-26 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8663 0.8663 0.8668 0.8668 -0.0005 -0.06%
2026-03-25 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8618 0.8618 0.0050 0.58%
2026-03-24 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8516 0.8516 0.0102 1.20%
2026-03-23 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8516 0.8516 0.8736 0.8736 -0.0220 -2.52%
2026-03-20 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8736 0.8736 0.8623 0.8623 0.0113 1.31%
2026-03-19 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8623 0.8623 0.8908 0.8908 -0.0285 -3.20%
2026-03-18 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8908 0.8908 0.8922 0.8922 -0.0014 -0.16%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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