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前海开源丰和债券A基金净值查询(012774)

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今天最新净值 1.0555 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1077
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8105亿
  • 最近资产：15.20亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：李炳智 张科丰
近半年前海开源丰和债券A基金净值查询
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近半年,前海开源丰和债券A(012774)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012774 前海开源丰和债券A 1.0555 1.1077 1.0555 1.1077 0.0000 0.00%
2026-09-16 012774 前海开源丰和债券A 1.0555 1.1077 1.0554 1.1076 0.0001 0.01%
2026-09-15 012774 前海开源丰和债券A 1.0554 1.1076 1.0552 1.1074 0.0002 0.02%
2026-09-14 012774 前海开源丰和债券A 1.0552 1.1074 1.0551 1.1073 0.0001 0.01%
2026-09-11 012774 前海开源丰和债券A 1.0551 1.1073 1.0551 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-10 012774 前海开源丰和债券A 1.0551 1.1073 1.0551 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-09 012774 前海开源丰和债券A 1.0551 1.1073 1.0550 1.1072 0.0001 0.01%
2026-09-08 012774 前海开源丰和债券A 1.0550 1.1072 1.0550 1.1072 0.0000 0.00%
2026-09-07 012774 前海开源丰和债券A 1.0550 1.1072 1.0548 1.1070 0.0002 0.02%
2026-09-04 012774 前海开源丰和债券A 1.0548 1.1070 1.0547 1.1069 0.0001 0.01%
2026-09-03 012774 前海开源丰和债券A 1.0547 1.1069 1.0544 1.1066 0.0003 0.03%
2026-09-02 012774 前海开源丰和债券A 1.0544 1.1066 1.0544 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-01 012774 前海开源丰和债券A 1.0544 1.1066 1.0541 1.1063 0.0003 0.03%
2026-08-31 012774 前海开源丰和债券A 1.0541 1.1063 1.0539 1.1061 0.0002 0.02%
2026-08-28 012774 前海开源丰和债券A 1.0539 1.1061 1.0540 1.1062 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012774 前海开源丰和债券A 1.0540 1.1062 1.0543 1.1065 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 012774 前海开源丰和债券A 1.0543 1.1065 1.0544 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012774 前海开源丰和债券A 1.0544 1.1066 1.0544 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-24 012774 前海开源丰和债券A 1.0544 1.1066 1.0541 1.1063 0.0003 0.03%
2026-08-21 012774 前海开源丰和债券A 1.0541 1.1063 1.0542 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012774 前海开源丰和债券A 1.0542 1.1064 1.0542 1.1064 0.0000 0.00%
2026-08-19 012774 前海开源丰和债券A 1.0542 1.1064 1.0544 1.1066 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 012774 前海开源丰和债券A 1.0544 1.1066 1.0541 1.1063 0.0003 0.03%
2026-08-17 012774 前海开源丰和债券A 1.0541 1.1063 1.0538 1.1060 0.0003 0.03%
2026-08-14 012774 前海开源丰和债券A 1.0538 1.1060 1.0537 1.1059 0.0001 0.01%
2026-08-13 012774 前海开源丰和债券A 1.0537 1.1059 1.0535 1.1057 0.0002 0.02%
2026-08-12 012774 前海开源丰和债券A 1.0535 1.1057 1.0534 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-11 012774 前海开源丰和债券A 1.0534 1.1056 1.0535 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 012774 前海开源丰和债券A 1.0535 1.1057 1.0532 1.1054 0.0003 0.03%
2026-08-07 012774 前海开源丰和债券A 1.0532 1.1054 1.0530 1.1052 0.0002 0.02%
2026-08-06 012774 前海开源丰和债券A 1.0530 1.1052 1.0529 1.1051 0.0001 0.01%
2026-08-05 012774 前海开源丰和债券A 1.0529 1.1051 1.0529 1.1051 0.0000 0.00%
2026-08-04 012774 前海开源丰和债券A 1.0529 1.1051 1.0528 1.1050 0.0001 0.01%
2026-08-03 012774 前海开源丰和债券A 1.0528 1.1050 1.0527 1.1049 0.0001 0.01%
2026-07-31 012774 前海开源丰和债券A 1.0527 1.1049 1.0525 1.1047 0.0002 0.02%
2026-07-30 012774 前海开源丰和债券A 1.0525 1.1047 1.0522 1.1044 0.0003 0.03%
2026-07-29 012774 前海开源丰和债券A 1.0522 1.1044 1.0523 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 012774 前海开源丰和债券A 1.0523 1.1045 1.0523 1.1045 0.0000 0.00%
2026-07-27 012774 前海开源丰和债券A 1.0523 1.1045 1.0522 1.1044 0.0001 0.01%
2026-07-24 012774 前海开源丰和债券A 1.0522 1.1044 1.0521 1.1043 0.0001 0.01%
2026-07-23 012774 前海开源丰和债券A 1.0521 1.1043 1.0521 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-22 012774 前海开源丰和债券A 1.0521 1.1043 1.0516 1.1038 0.0005 0.05%
2026-07-21 012774 前海开源丰和债券A 1.0516 1.1038 1.0515 1.1037 0.0001 0.01%
2026-07-20 012774 前海开源丰和债券A 1.0515 1.1037 1.0516 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 012774 前海开源丰和债券A 1.0516 1.1038 1.0513 1.1035 0.0003 0.03%
2026-07-16 012774 前海开源丰和债券A 1.0513 1.1035 1.0513 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-15 012774 前海开源丰和债券A 1.0513 1.1035 1.0513 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-14 012774 前海开源丰和债券A 1.0513 1.1035 1.0512 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-13 012774 前海开源丰和债券A 1.0512 1.1034 1.0513 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 012774 前海开源丰和债券A 1.0513 1.1035 1.0512 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-09 012774 前海开源丰和债券A 1.0512 1.1034 1.0513 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 012774 前海开源丰和债券A 1.0513 1.1035 1.0511 1.1033 0.0002 0.02%
2026-07-07 012774 前海开源丰和债券A 1.0511 1.1033 1.0510 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-06 012774 前海开源丰和债券A 1.0510 1.1032 1.0506 1.1028 0.0004 0.04%
2026-07-03 012774 前海开源丰和债券A 1.0506 1.1028 1.0507 1.1029 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012774 前海开源丰和债券A 1.0507 1.1029 1.0506 1.1028 0.0001 0.01%
2026-07-01 012774 前海开源丰和债券A 1.0506 1.1028 1.0511 1.1033 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 012774 前海开源丰和债券A 1.0511 1.1033 1.0514 1.1036 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012774 前海开源丰和债券A 1.0514 1.1036 1.0508 1.1030 0.0006 0.06%
2026-06-26 012774 前海开源丰和债券A 1.0508 1.1030 1.0506 1.1028 0.0002 0.02%
2026-06-25 012774 前海开源丰和债券A 1.0506 1.1028 1.0500 1.1022 0.0006 0.06%
2026-06-24 012774 前海开源丰和债券A 1.0500 1.1022 1.0499 1.1021 0.0001 0.01%
2026-06-23 012774 前海开源丰和债券A 1.0499 1.1021 1.0502 1.1024 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 012774 前海开源丰和债券A 1.0502 1.1024 1.0502 1.1024 0.0000 0.00%
2026-06-18 012774 前海开源丰和债券A 1.0502 1.1024 1.0500 1.1022 0.0002 0.02%
2026-06-17 012774 前海开源丰和债券A 1.0500 1.1022 1.0495 1.1017 0.0005 0.05%
2026-06-16 012774 前海开源丰和债券A 1.0495 1.1017 1.0488 1.1010 0.0007 0.07%
2026-06-15 012774 前海开源丰和债券A 1.0488 1.1010 1.0487 1.1009 0.0001 0.01%
2026-06-12 012774 前海开源丰和债券A 1.0487 1.1009 1.0483 1.1005 0.0004 0.04%
2026-06-11 012774 前海开源丰和债券A 1.0483 1.1005 1.0490 1.1012 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 012774 前海开源丰和债券A 1.0490 1.1012 1.0496 1.1018 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 012774 前海开源丰和债券A 1.0496 1.1018 1.0502 1.1024 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 012774 前海开源丰和债券A 1.0502 1.1024 1.0507 1.1029 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 012774 前海开源丰和债券A 1.0507 1.1029 1.0510 1.1032 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 012774 前海开源丰和债券A 1.0510 1.1032 1.0506 1.1028 0.0004 0.04%
2026-06-03 012774 前海开源丰和债券A 1.0506 1.1028 1.0509 1.1031 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 012774 前海开源丰和债券A 1.0509 1.1031 1.0508 1.1030 0.0001 0.01%
2026-06-01 012774 前海开源丰和债券A 1.0508 1.1030 1.0502 1.1024 0.0006 0.06%
2026-05-29 012774 前海开源丰和债券A 1.0502 1.1024 1.0499 1.1021 0.0003 0.03%
2026-05-28 012774 前海开源丰和债券A 1.0499 1.1021 1.0496 1.1018 0.0003 0.03%
2026-05-27 012774 前海开源丰和债券A 1.0496 1.1018 1.0486 1.1008 0.0010 0.10%
2026-05-26 012774 前海开源丰和债券A 1.0486 1.1008 1.0481 1.1003 0.0005 0.05%
2026-05-25 012774 前海开源丰和债券A 1.0481 1.1003 1.0476 1.0998 0.0005 0.05%
2026-05-22 012774 前海开源丰和债券A 1.0476 1.0998 1.0478 1.1000 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 012774 前海开源丰和债券A 1.0478 1.1000 1.0478 1.1000 0.0000 0.00%
2026-05-20 012774 前海开源丰和债券A 1.0478 1.1000 1.0477 1.0999 0.0001 0.01%
2026-05-19 012774 前海开源丰和债券A 1.0477 1.0999 1.0470 1.0992 0.0007 0.07%
2026-05-18 012774 前海开源丰和债券A 1.0470 1.0992 1.0464 1.0986 0.0006 0.06%
2026-05-15 012774 前海开源丰和债券A 1.0464 1.0986 1.0465 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 012774 前海开源丰和债券A 1.0465 1.0987 1.0466 1.0988 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 012774 前海开源丰和债券A 1.0466 1.0988 1.0462 1.0984 0.0004 0.04%
2026-05-12 012774 前海开源丰和债券A 1.0462 1.0984 1.0459 1.0981 0.0003 0.03%
2026-05-11 012774 前海开源丰和债券A 1.0459 1.0981 1.0456 1.0978 0.0003 0.03%
2026-05-08 012774 前海开源丰和债券A 1.0456 1.0978 1.0454 1.0976 0.0002 0.02%
2026-04-30 012774 前海开源丰和债券A 1.0457 1.0979 1.0459 1.0981 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 012774 前海开源丰和债券A 1.0459 1.0981 1.0453 1.0975 0.0006 0.06%
2026-04-28 012774 前海开源丰和债券A 1.0453 1.0975 1.0446 1.0968 0.0007 0.07%
2026-04-27 012774 前海开源丰和债券A 1.0446 1.0968 1.0451 1.0973 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 012774 前海开源丰和债券A 1.0451 1.0973 1.0453 1.0975 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012774 前海开源丰和债券A 1.0453 1.0975 1.0457 1.0979 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 012774 前海开源丰和债券A 1.0457 1.0979 1.0452 1.0974 0.0005 0.05%
2026-04-21 012774 前海开源丰和债券A 1.0452 1.0974 1.0449 1.0971 0.0003 0.03%
2026-04-20 012774 前海开源丰和债券A 1.0449 1.0971 1.0445 1.0967 0.0004 0.04%
2026-04-17 012774 前海开源丰和债券A 1.0445 1.0967 1.0438 1.0960 0.0007 0.07%
2026-04-16 012774 前海开源丰和债券A 1.0438 1.0960 1.0438 1.0960 0.0000 0.00%
2026-04-15 012774 前海开源丰和债券A 1.0438 1.0960 1.0436 1.0958 0.0002 0.02%
2026-04-14 012774 前海开源丰和债券A 1.0436 1.0958 1.0433 1.0955 0.0003 0.03%
2026-04-13 012774 前海开源丰和债券A 1.0433 1.0955 1.0430 1.0952 0.0003 0.03%
2026-04-10 012774 前海开源丰和债券A 1.0430 1.0952 1.0428 1.0950 0.0002 0.02%
2026-04-09 012774 前海开源丰和债券A 1.0428 1.0950 1.0428 1.0950 0.0000 0.00%
2026-04-08 012774 前海开源丰和债券A 1.0428 1.0950 1.0426 1.0948 0.0002 0.02%
2026-04-07 012774 前海开源丰和债券A 1.0426 1.0948 1.0420 1.0942 0.0006 0.06%
2026-04-03 012774 前海开源丰和债券A 1.0420 1.0942 1.0415 1.0937 0.0005 0.05%
2026-04-02 012774 前海开源丰和债券A 1.0415 1.0937 1.0414 1.0936 0.0001 0.01%
2026-04-01 012774 前海开源丰和债券A 1.0414 1.0936 1.0415 1.0937 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 012774 前海开源丰和债券A 1.0415 1.0937 1.0413 1.0935 0.0002 0.02%
2026-03-30 012774 前海开源丰和债券A 1.0413 1.0935 1.0408 1.0930 0.0005 0.05%
2026-03-27 012774 前海开源丰和债券A 1.0408 1.0930 1.0406 1.0928 0.0002 0.02%
2026-03-26 012774 前海开源丰和债券A 1.0406 1.0928 1.0404 1.0926 0.0002 0.02%
2026-03-25 012774 前海开源丰和债券A 1.0404 1.0926 1.0403 1.0925 0.0001 0.01%
2026-03-24 012774 前海开源丰和债券A 1.0403 1.0925 1.0401 1.0923 0.0002 0.02%
2026-03-23 012774 前海开源丰和债券A 1.0401 1.0923 1.0399 1.0921 0.0002 0.02%
2026-03-20 012774 前海开源丰和债券A 1.0399 1.0921 1.0397 1.0919 0.0002 0.02%
2026-03-19 012774 前海开源丰和债券A 1.0397 1.0919 1.0396 1.0918 0.0001 0.01%
2026-03-18 012774 前海开源丰和债券A 1.0396 1.0918 1.0391 1.0913 0.0005 0.05%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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