基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源丰和债券A基金净值查询(012774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0554 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1076
成立日期：2021-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8105亿
最近资产：15.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智张科丰

近一周前海开源丰和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源丰和债券A(012774)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012774	前海开源丰和债券A	1.0555	1.1077	1.0554	1.1076	0.0001	0.01%
2026-09-15	012774	前海开源丰和债券A	1.0554	1.1076	1.0552	1.1074	0.0002	0.02%
2026-09-14	012774	前海开源丰和债券A	1.0552	1.1074	1.0551	1.1073	0.0001	0.01%
2026-09-11	012774	前海开源丰和债券A	1.0551	1.1073	1.0551	1.1073	0.0000	0.00%
2026-09-10	012774	前海开源丰和债券A	1.0551	1.1073	1.0551	1.1073	0.0000	0.00%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%