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广发大盘价值混合A基金净值查询(012765)

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今天最新净值 0.7233 0.0026 0.36% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7557 -0.0015 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7233
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.3520亿
  • 最近资产：4.63亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王海涛
近一季广发大盘价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发大盘价值混合A(012765)基金累计收益率-4.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012765 广发大盘价值混合A 0.7176 0.7176 0.7233 0.7233 -0.0057 -0.79%
2026-09-14 012765 广发大盘价值混合A 0.7233 0.7233 0.7207 0.7207 0.0026 0.36%
2026-09-11 012765 广发大盘价值混合A 0.7207 0.7207 0.7247 0.7247 -0.0040 -0.55%
2026-09-10 012765 广发大盘价值混合A 0.7247 0.7247 0.7203 0.7203 0.0044 0.61%
2026-09-09 012765 广发大盘价值混合A 0.7203 0.7203 0.7193 0.7193 0.0010 0.14%
2026-09-08 012765 广发大盘价值混合A 0.7193 0.7193 0.7198 0.7198 -0.0005 -0.07%
2026-09-07 012765 广发大盘价值混合A 0.7198 0.7198 0.7255 0.7255 -0.0057 -0.79%
2026-09-04 012765 广发大盘价值混合A 0.7255 0.7255 0.7219 0.7219 0.0036 0.50%
2026-09-03 012765 广发大盘价值混合A 0.7219 0.7219 0.7214 0.7214 0.0005 0.07%
2026-09-02 012765 广发大盘价值混合A 0.7214 0.7214 0.7241 0.7241 -0.0027 -0.37%
2026-09-01 012765 广发大盘价值混合A 0.7241 0.7241 0.7195 0.7195 0.0046 0.64%
2026-08-31 012765 广发大盘价值混合A 0.7195 0.7195 0.7182 0.7182 0.0013 0.18%
2026-08-28 012765 广发大盘价值混合A 0.7182 0.7182 0.7207 0.7207 -0.0025 -0.35%
2026-08-27 012765 广发大盘价值混合A 0.7207 0.7207 0.7245 0.7245 -0.0038 -0.52%
2026-08-26 012765 广发大盘价值混合A 0.7245 0.7245 0.7215 0.7215 0.0030 0.42%
2026-08-25 012765 广发大盘价值混合A 0.7215 0.7215 0.7248 0.7248 -0.0033 -0.46%
2026-08-24 012765 广发大盘价值混合A 0.7248 0.7248 0.7251 0.7251 -0.0003 -0.04%
2026-08-21 012765 广发大盘价值混合A 0.7251 0.7251 0.7265 0.7265 -0.0014 -0.19%
2026-08-20 012765 广发大盘价值混合A 0.7265 0.7265 0.7238 0.7238 0.0027 0.37%
2026-08-19 012765 广发大盘价值混合A 0.7238 0.7238 0.7233 0.7233 0.0005 0.07%
2026-08-18 012765 广发大盘价值混合A 0.7233 0.7233 0.7204 0.7204 0.0029 0.40%
2026-08-17 012765 广发大盘价值混合A 0.7204 0.7204 0.7138 0.7138 0.0066 0.92%
2026-08-14 012765 广发大盘价值混合A 0.7138 0.7138 0.7162 0.7162 -0.0024 -0.34%
2026-08-13 012765 广发大盘价值混合A 0.7162 0.7162 0.7171 0.7171 -0.0009 -0.13%
2026-08-12 012765 广发大盘价值混合A 0.7171 0.7171 0.7163 0.7163 0.0008 0.11%
2026-08-11 012765 广发大盘价值混合A 0.7163 0.7163 0.7169 0.7169 -0.0006 -0.08%
2026-08-10 012765 广发大盘价值混合A 0.7169 0.7169 0.7112 0.7112 0.0057 0.80%
2026-08-07 012765 广发大盘价值混合A 0.7112 0.7112 0.7124 0.7124 -0.0012 -0.17%
2026-08-06 012765 广发大盘价值混合A 0.7124 0.7124 0.7150 0.7150 -0.0026 -0.36%
2026-08-05 012765 广发大盘价值混合A 0.7150 0.7150 0.7138 0.7138 0.0012 0.17%
2026-08-04 012765 广发大盘价值混合A 0.7138 0.7138 0.7191 0.7191 -0.0053 -0.74%
2026-08-03 012765 广发大盘价值混合A 0.7191 0.7191 0.7181 0.7181 0.0010 0.14%
2026-07-31 012765 广发大盘价值混合A 0.7181 0.7181 0.7224 0.7224 -0.0043 -0.60%
2026-07-30 012765 广发大盘价值混合A 0.7224 0.7224 0.7181 0.7181 0.0043 0.60%
2026-07-29 012765 广发大盘价值混合A 0.7181 0.7181 0.7135 0.7135 0.0046 0.64%
2026-07-28 012765 广发大盘价值混合A 0.7135 0.7135 0.7301 0.7301 -0.0166 -2.27%
2026-07-27 012765 广发大盘价值混合A 0.7301 0.7301 0.7201 0.7201 0.0100 1.39%
2026-07-24 012765 广发大盘价值混合A 0.7201 0.7201 0.7261 0.7261 -0.0060 -0.83%
2026-07-23 012765 广发大盘价值混合A 0.7261 0.7261 0.7226 0.7226 0.0035 0.48%
2026-07-22 012765 广发大盘价值混合A 0.7226 0.7226 0.7293 0.7293 -0.0067 -0.92%
2026-07-21 012765 广发大盘价值混合A 0.7293 0.7293 0.7186 0.7186 0.0107 1.49%
2026-07-20 012765 广发大盘价值混合A 0.7186 0.7186 0.7138 0.7138 0.0048 0.67%
2026-07-17 012765 广发大盘价值混合A 0.7138 0.7138 0.7296 0.7296 -0.0158 -2.17%
2026-07-16 012765 广发大盘价值混合A 0.7296 0.7296 0.7369 0.7369 -0.0073 -0.99%
2026-07-15 012765 广发大盘价值混合A 0.7369 0.7369 0.7354 0.7354 0.0015 0.20%
2026-07-14 012765 广发大盘价值混合A 0.7354 0.7354 0.7214 0.7214 0.0140 1.94%
2026-07-13 012765 广发大盘价值混合A 0.7214 0.7214 0.7233 0.7233 -0.0019 -0.26%
2026-07-10 012765 广发大盘价值混合A 0.7233 0.7233 0.7336 0.7336 -0.0103 -1.40%
2026-07-09 012765 广发大盘价值混合A 0.7336 0.7336 0.7247 0.7247 0.0089 1.23%
2026-07-08 012765 广发大盘价值混合A 0.7247 0.7247 0.7313 0.7313 -0.0066 -0.90%
2026-07-07 012765 广发大盘价值混合A 0.7313 0.7313 0.7353 0.7353 -0.0040 -0.54%
2026-07-06 012765 广发大盘价值混合A 0.7353 0.7353 0.7370 0.7370 -0.0017 -0.23%
2026-07-03 012765 广发大盘价值混合A 0.7370 0.7370 0.7355 0.7355 0.0015 0.20%
2026-07-02 012765 广发大盘价值混合A 0.7355 0.7355 0.7486 0.7486 -0.0131 -1.75%
2026-07-01 012765 广发大盘价值混合A 0.7486 0.7486 0.7556 0.7556 -0.0070 -0.93%
2026-06-30 012765 广发大盘价值混合A 0.7556 0.7556 0.7555 0.7555 0.0001 0.01%
2026-06-29 012765 广发大盘价值混合A 0.7555 0.7555 0.7553 0.7553 0.0002 0.03%
2026-06-26 012765 广发大盘价值混合A 0.7553 0.7553 0.7758 0.7758 -0.0205 -2.64%
2026-06-25 012765 广发大盘价值混合A 0.7758 0.7758 0.7707 0.7707 0.0051 0.66%
2026-06-24 012765 广发大盘价值混合A 0.7707 0.7707 0.7725 0.7725 -0.0018 -0.23%
2026-06-23 012765 广发大盘价值混合A 0.7725 0.7725 0.7781 0.7781 -0.0056 -0.72%
2026-06-22 012765 广发大盘价值混合A 0.7781 0.7781 0.7644 0.7644 0.0137 1.79%
2026-06-18 012765 广发大盘价值混合A 0.7644 0.7644 0.7599 0.7599 0.0045 0.59%
2026-06-17 012765 广发大盘价值混合A 0.7599 0.7599 0.7544 0.7544 0.0055 0.73%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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