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广发大盘价值混合A - 基金主页(代码:012765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7176 -0.0057 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7557 -0.0015 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7176
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.3520亿
最近资产：4.63亿
基金公司：广发基金
基金经理：王海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.90%	-1.22%	-0.32%	-5.69%	-1.86%	16.68%	5.66%	-23.59%
同类排名	3743/4982	2435/5419	943/5423	2266/5376	2935/4741	3693/4208	2856/3661	-

广发大盘价值混合A(012765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7115	-0.85%
2026-09-15	0.7176	-0.79%
2026-09-14	0.7233	0.36%
2026-09-11	0.7207	-0.55%
2026-09-10	0.7247	0.61%
2026-09-09	0.7203	0.14%

广发大盘价值混合A基金动态

广发大盘价值混合A 北交所主题基金半日售罄部分基金将北交所股票纳入投资范围

自2021年11月11日，许一尊开始任职汇添富中证芯片产业指数增强发起A的基金经理。截至2021年11月22日，许一尊共任职2只指数型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资股票认购指数债券上涨净值关联基金：富国中证现代物流ETF 广发大盘价值混合A 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富中证500指数增强A 汇添富国证生物医药ETF 鹏华中证酒ETF 天弘国证生物医药ETF 易方达MSCI中国A50互联互通ETF

广发大盘价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	0.0000	8.53%	1.83%
600487	亨通光电	0.0000	6.98%	7.28%
600900	长江电力	0.0000	4.94%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	4.90%	-1.24%
600522	中天科技	0.0000	4.78%	3.98%
000001	平安银行	0.0000	3.65%	4.11%
601009	南京银行	0.0000	3.60%	2.58%
000333	美的集团	0.0000	3.35%	1.17%
000895	双汇发展	0.0000	3.16%	1.40%
603950	长源东谷	0.0000	2.32%	0.00%

广发大盘价值混合A(012765)基金档案

基金代码	012765	基金简称	广发大盘价值混合A	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王海涛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.63亿	最近份额	6.3520亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%