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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

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  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：李博涵 朱金钰
近半年建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近半年,建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751)基金累计收益率17.49%
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2026-07-28 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4808 0.4808 0.4857 0.4857 -0.0049 -1.01%
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2026-06-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5061 0.5061 0.5218 0.5218 -0.0157 -3.10%
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2026-06-15 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5246 0.5246 0.5097 0.5097 0.0149 2.84%
2026-06-12 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5097 0.5097 0.5067 0.5067 0.0030 0.59%
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2026-06-04 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5223 0.5223 0.5250 0.5250 -0.0027 -0.51%
2026-06-03 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5250 0.5250 0.5263 0.5263 -0.0013 -0.25%
2026-06-02 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5263 0.5263 0.5237 0.5237 0.0026 0.50%
2026-06-01 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5237 0.5237 0.5210 0.5210 0.0027 0.52%
2026-05-29 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5210 0.5210 0.5194 0.5194 0.0016 0.31%
2026-05-28 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5194 0.5194 0.5156 0.5156 0.0038 0.74%
2026-05-27 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5156 0.5156 0.5158 0.5158 -0.0002 -0.04%
2026-05-26 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5158 0.5158 0.5074 0.5074 0.0084 1.63%
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2026-05-21 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5052 0.5052 0.5049 0.5049 0.0003 0.06%
2026-05-20 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5049 0.5049 0.4969 0.4969 0.0080 1.58%
2026-05-19 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4969 0.4969 0.5001 0.5001 -0.0032 -0.64%
2026-05-18 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5001 0.5001 0.5022 0.5022 -0.0021 -0.42%
2026-05-15 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5022 0.5022 0.5099 0.5099 -0.0077 -1.53%
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2026-05-07 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4928 0.4928 0.4933 0.4933 -0.0005 -0.10%
2026-04-29 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4710 0.4710 0.4686 0.4686 0.0024 0.51%
2026-04-28 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4686 0.4686 0.4729 0.4729 -0.0043 -0.91%
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2026-04-24 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4731 0.4731 0.4646 0.4646 0.0085 1.80%
2026-04-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4646 0.4646 0.4669 0.4669 -0.0023 -0.49%
2026-04-22 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4669 0.4669 0.4596 0.4596 0.0073 1.56%
2026-04-21 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4596 0.4596 0.4614 0.4614 -0.0018 -0.39%
2026-04-20 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4614 0.4614 0.4629 0.4629 -0.0015 -0.32%
2026-04-17 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4629 0.4629 0.4573 0.4573 0.0056 1.21%
2026-04-16 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4573 0.4573 0.4553 0.4553 0.0020 0.44%
2026-04-15 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4553 0.4553 0.4496 0.4496 0.0057 1.25%
2026-04-14 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4496 0.4496 0.4420 0.4420 0.0076 1.69%
2026-04-13 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4420 0.4420 0.4378 0.4378 0.0042 0.96%
2026-04-10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4378 0.4378 0.4371 0.4371 0.0007 0.16%
2026-04-09 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4371 0.4371 0.4340 0.4340 0.0031 0.71%
2026-04-08 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4340 0.4340 0.4223 0.4223 0.0117 2.70%
2026-04-07 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4223 0.4223 0.4197 0.4197 0.0026 0.62%
2026-04-02 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4197 0.4197 0.4193 0.4193 0.0004 0.10%
2026-04-01 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4193 0.4193 0.4145 0.4145 0.0048 1.14%
2026-03-31 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4145 0.4145 0.4015 0.4015 0.0130 3.14%
2026-03-30 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4015 0.4015 0.4047 0.4047 -0.0032 -0.79%
2026-03-27 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4047 0.4047 0.4119 0.4119 -0.0072 -1.78%
2026-03-26 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4119 0.4119 0.4216 0.4216 -0.0097 -2.35%
2026-03-25 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4216 0.4216 0.4192 0.4192 0.0024 0.57%
2026-03-24 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4192 0.4192 0.4220 0.4220 -0.0028 -0.66%
2026-03-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4220 0.4220 0.4174 0.4174 0.0046 1.09%
2026-03-20 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4174 0.4174 0.4248 0.4248 -0.0074 -1.77%
2026-03-19 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4248 0.4248 0.4260 0.4260 -0.0012 -0.28%
2026-03-18 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4260 0.4260 0.4317 0.4317 -0.0057 -1.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
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长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科技恒生 0.5045 2.06%
恒生科技ETF博时 0.5648 2.04%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7089 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7015 1.99%
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