永赢鑫辰混合C基金净值查询(012682)
今天最新净值
1.0985
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0821
-0.0003 -0.0271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0985
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4341亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆海燕 袁旭
近一月,永赢鑫辰混合C(012682)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0013 |
0.12% |
