天治鑫祥利率债债券C基金净值查询(012633)

今天最新净值 1.0528 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0696
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.6503亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一季天治鑫祥利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天治鑫祥利率债债券C(012633)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0529	1.0697	1.0528	1.0696	0.0001	0.01%
2026-09-15	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0528	1.0696	1.0526	1.0694	0.0002	0.02%
2026-09-14	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0526	1.0694	1.0524	1.0692	0.0002	0.02%
2026-09-11	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0524	1.0692	1.0526	1.0694	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0526	1.0694	1.0527	1.0695	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0527	1.0695	1.0527	1.0695	0.0000	0.00%
2026-09-08	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0527	1.0695	1.0528	1.0696	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0528	1.0696	1.0527	1.0695	0.0001	0.01%
2026-09-04	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0527	1.0695	1.0527	1.0695	0.0000	0.00%
2026-09-03	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0527	1.0695	1.0522	1.0690	0.0005	0.05%

2026-09-02	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0522	1.0690	1.0523	1.0691	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0523	1.0691	1.0519	1.0687	0.0004	0.04%
2026-08-31	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0519	1.0687	1.0516	1.0684	0.0003	0.03%
2026-08-28	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0516	1.0684	1.0516	1.0684	0.0000	0.00%
2026-08-27	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0516	1.0684	1.0522	1.0690	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0522	1.0690	1.0525	1.0693	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0525	1.0693	1.0526	1.0694	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0526	1.0694	1.0522	1.0690	0.0004	0.04%
2026-08-21	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0522	1.0690	1.0524	1.0692	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0524	1.0692	1.0524	1.0692	0.0000	0.00%
2026-08-19	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0524	1.0692	1.0527	1.0695	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0527	1.0695	1.0524	1.0692	0.0003	0.03%
2026-08-17	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0524	1.0692	1.0518	1.0686	0.0006	0.06%
2026-08-14	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0518	1.0686	1.0518	1.0686	0.0000	0.00%
2026-08-13	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0518	1.0686	1.0515	1.0683	0.0003	0.03%

2026-08-12	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0515	1.0683	1.0515	1.0683	0.0000	0.00%
2026-08-11	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0515	1.0683	1.0518	1.0686	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0518	1.0686	1.0515	1.0683	0.0003	0.03%
2026-08-07	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0515	1.0683	1.0512	1.0680	0.0003	0.03%
2026-08-06	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0512	1.0680	1.0510	1.0678	0.0002	0.02%
2026-08-05	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0510	1.0678	1.0509	1.0677	0.0001	0.01%
2026-08-04	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0509	1.0677	1.0507	1.0675	0.0002	0.02%
2026-08-03	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0507	1.0675	1.0507	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-31	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0507	1.0675	1.0505	1.0673	0.0002	0.02%
2026-07-30	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0505	1.0673	1.0501	1.0669	0.0004	0.04%
2026-07-29	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0501	1.0669	1.0499	1.0667	0.0002	0.02%
2026-07-28	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0499	1.0667	1.0501	1.0669	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0501	1.0669	1.0502	1.0670	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0502	1.0670	1.0502	1.0670	0.0000	0.00%
2026-07-23	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0502	1.0670	1.0504	1.0672	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0504	1.0672	1.0498	1.0666	0.0006	0.06%
2026-07-21	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0498	1.0666	1.0497	1.0665	0.0001	0.01%
2026-07-20	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0497	1.0665	1.0499	1.0667	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0499	1.0667	1.0496	1.0664	0.0003	0.03%
2026-07-16	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0496	1.0664	1.0498	1.0666	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0498	1.0666	1.0497	1.0665	0.0001	0.01%
2026-07-14	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0497	1.0665	1.0496	1.0664	0.0001	0.01%
2026-07-13	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0496	1.0664	1.0497	1.0665	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0497	1.0665	1.0497	1.0665	0.0000	0.00%
2026-07-09	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0497	1.0665	1.0497	1.0665	0.0000	0.00%
2026-07-08	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0497	1.0665	1.0495	1.0663	0.0002	0.02%
2026-07-07	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0495	1.0663	1.0494	1.0662	0.0001	0.01%
2026-07-06	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0494	1.0662	1.0488	1.0656	0.0006	0.06%
2026-07-03	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0488	1.0656	1.0488	1.0656	0.0000	0.00%
2026-07-02	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0488	1.0656	1.0484	1.0652	0.0004	0.04%
2026-07-01	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0484	1.0652	1.0493	1.0661	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0493	1.0661	1.0499	1.0667	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0499	1.0667	1.0489	1.0657	0.0010	0.10%
2026-06-26	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0489	1.0657	1.0486	1.0654	0.0003	0.03%
2026-06-25	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0486	1.0654	1.0480	1.0648	0.0006	0.06%
2026-06-24	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0480	1.0648	1.0479	1.0647	0.0001	0.01%
2026-06-23	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0479	1.0647	1.0482	1.0650	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0482	1.0650	1.0483	1.0651	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0483	1.0651	1.0480	1.0648	0.0003	0.03%
2026-06-17	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0480	1.0648	1.0475	1.0643	0.0005	0.05%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治转型升级混合	0.6519	3.30%
天治财富	1.2713	3.22%
天治趋势	1.5648	3.03%
天治中国制造2025	2.0307	2.62%
天治量化核心精选混合A	0.3835	1.00%
天治量化核心精选混合C	0.3857	1.00%
天治核心LOF	0.3975	0.73%
天治研究驱动A	1.3395	0.57%
天治可转债A	1.4209	0.04%
天治可转债C	1.3499	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%