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天治鑫祥利率债债券C基金净值查询(012633)

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今天最新净值 1.0528 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0696
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.6503亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一周天治鑫祥利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天治鑫祥利率债债券C(012633)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0529	1.0697	1.0528	1.0696	0.0001	0.01%
2026-09-15	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0528	1.0696	1.0526	1.0694	0.0002	0.02%
2026-09-14	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0526	1.0694	1.0524	1.0692	0.0002	0.02%
2026-09-11	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0524	1.0692	1.0526	1.0694	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0526	1.0694	1.0527	1.0695	-0.0001	-0.01%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治转型升级混合	0.6519	3.30%
天治财富	1.2713	3.22%
天治趋势	1.5648	3.03%
天治中国制造2025	2.0307	2.62%
天治量化核心精选混合A	0.3835	1.00%
天治量化核心精选混合C	0.3857	1.00%
天治核心LOF	0.3975	0.73%
天治研究驱动A	1.3395	0.57%
天治可转债A	1.4209	0.04%
天治可转债C	1.3499	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%