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嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询(012619)

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今天最新净值 0.5818 0.0024 0.41% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5818
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8402亿
  • 最近资产：15.28亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近半年嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金累计收益率-22.98%
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2026-09-16 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5818 0.5818 0.5794 0.5794 0.0024 0.41%
2026-09-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5794 0.5794 0.5825 0.5825 -0.0031 -0.53%
2026-09-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5825 0.5825 0.5794 0.5794 0.0031 0.54%
2026-09-11 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5794 0.5794 0.5885 0.5885 -0.0091 -1.55%
2026-09-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5885 0.5885 0.5938 0.5938 -0.0053 -0.89%
2026-09-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5938 0.5938 0.6000 0.6000 -0.0062 -1.04%
2026-09-08 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6000 0.6000 0.6054 0.6054 -0.0054 -0.89%
2026-09-07 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6105 0.6105 -0.0051 -0.84%
2026-09-04 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6105 0.6105 0.6044 0.6044 0.0061 1.01%
2026-09-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6044 0.6044 0.6054 0.6054 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6205 0.6205 -0.0151 -2.49%
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2026-05-08 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7559 0.7559 0.7532 0.7532 0.0027 0.36%
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2026-04-23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7270 0.7270 0.7356 0.7356 -0.0086 -1.17%
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2026-04-15 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7115 0.7115 0.7208 0.7208 -0.0093 -1.29%
2026-04-14 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7208 0.7208 0.7068 0.7068 0.0140 1.98%
2026-04-13 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7068 0.7068 0.7036 0.7036 0.0032 0.45%
2026-04-10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7036 0.7036 0.6943 0.6943 0.0093 1.34%
2026-04-09 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6943 0.6943 0.7109 0.7109 -0.0166 -2.39%
2026-04-08 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7109 0.7109 0.6671 0.6671 0.0438 6.57%
2026-04-07 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6671 0.6671 0.6676 0.6676 -0.0005 -0.07%
2026-04-03 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6676 0.6676 0.6749 0.6749 -0.0073 -1.08%
2026-04-02 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6749 0.6749 0.6956 0.6956 -0.0207 -3.07%
2026-04-01 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6956 0.6956 0.6812 0.6812 0.0144 2.11%
2026-03-31 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6812 0.6812 0.6882 0.6882 -0.0070 -1.02%
2026-03-30 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6882 0.6882 0.6895 0.6895 -0.0013 -0.19%
2026-03-27 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6895 0.6895 0.6825 0.6825 0.0070 1.03%
2026-03-26 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6825 0.6825 0.7036 0.7036 -0.0211 -3.09%
2026-03-25 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7036 0.7036 0.6920 0.6920 0.0116 1.68%
2026-03-24 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6920 0.6920 0.6839 0.6839 0.0081 1.18%
2026-03-23 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6839 0.6839 0.7176 0.7176 -0.0337 -4.70%
2026-03-20 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7176 0.7176 0.7447 0.7447 -0.0271 -3.78%
2026-03-19 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7447 0.7447 0.7578 0.7578 -0.0131 -1.73%
2026-03-18 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7578 0.7578 0.7467 0.7467 0.0111 1.49%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
嘉实企业变革 3.0570 3.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
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