南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C)基金净值查询(012585)

今天最新净值 1.2488 -0.0056 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3953 0.0068 0.4863% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2488
成立日期：2021-08-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：1.3795亿
最近资产：1.77亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

近半年南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金累计收益率-9.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2480	1.2480	1.2488	1.2488	-0.0008	-0.06%
2026-09-15	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2488	1.2488	1.2544	1.2544	-0.0056	-0.45%
2026-09-14	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2544	1.2544	1.2530	1.2530	0.0014	0.11%
2026-09-11	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2530	1.2530	1.2564	1.2564	-0.0034	-0.27%
2026-09-10	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2564	1.2564	1.2696	1.2696	-0.0132	-1.05%
2026-09-09	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2696	1.2696	1.2764	1.2764	-0.0068	-0.53%
2026-09-08	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2764	1.2764	1.2811	1.2811	-0.0047	-0.37%
2026-09-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2811	1.2811	1.2879	1.2879	-0.0068	-0.53%
2026-09-04	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2879	1.2879	1.2863	1.2863	0.0016	0.12%
2026-09-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2863	1.2863	1.2828	1.2828	0.0035	0.27%

2026-09-02	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2828	1.2828	1.2834	1.2834	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2834	1.2834	1.2963	1.2963	-0.0129	-1.00%
2026-08-31	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2963	1.2963	1.3073	1.3073	-0.0110	-0.84%
2026-08-28	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3073	1.3073	1.3160	1.3160	-0.0087	-0.66%
2026-08-27	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3160	1.3160	1.3055	1.3055	0.0105	0.80%
2026-08-26	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3055	1.3055	1.3058	1.3058	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3058	1.3058	1.2884	1.2884	0.0174	1.33%
2026-08-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2884	1.2884	1.3123	1.3123	-0.0239	-1.86%
2026-08-21	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3123	1.3123	1.3059	1.3059	0.0064	0.49%
2026-08-20	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3059	1.3059	1.2948	1.2948	0.0111	0.85%
2026-08-19	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2948	1.2948	1.3199	1.3199	-0.0251	-1.94%
2026-08-18	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3199	1.3199	1.3236	1.3236	-0.0037	-0.28%
2026-08-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3236	1.3236	1.3033	1.3033	0.0203	1.53%
2026-08-14	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3033	1.3033	1.3103	1.3103	-0.0070	-0.53%
2026-08-13	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3103	1.3103	1.3125	1.3125	-0.0022	-0.17%

2026-08-12	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3125	1.3125	1.3055	1.3055	0.0070	0.54%
2026-08-11	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3055	1.3055	1.3105	1.3105	-0.0050	-0.38%
2026-08-10	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3105	1.3105	1.3150	1.3150	-0.0045	-0.34%
2026-08-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3150	1.3150	1.2990	1.2990	0.0160	1.22%
2026-08-06	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2990	1.2990	1.3035	1.3035	-0.0045	-0.35%
2026-08-05	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3035	1.3035	1.2982	1.2982	0.0053	0.41%
2026-08-04	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2982	1.2982	1.2649	1.2649	0.0333	2.57%
2026-08-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2649	1.2649	1.2560	1.2560	0.0089	0.71%
2026-07-31	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2560	1.2560	1.2241	1.2241	0.0319	2.54%
2026-07-30	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2241	1.2241	1.2307	1.2307	-0.0066	-0.54%
2026-07-29	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2307	1.2307	1.2479	1.2479	-0.0172	-1.40%
2026-07-28	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2479	1.2479	1.2764	1.2764	-0.0285	-2.28%
2026-07-27	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2764	1.2764	1.2810	1.2810	-0.0046	-0.36%
2026-07-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2810	1.2810	1.2864	1.2864	-0.0054	-0.42%
2026-07-23	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2864	1.2864	1.3042	1.3042	-0.0178	-1.38%
2026-07-22	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3042	1.3042	1.3131	1.3131	-0.0089	-0.68%
2026-07-21	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3131	1.3131	1.2766	1.2766	0.0365	2.78%
2026-07-20	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2766	1.2766	1.2707	1.2707	0.0059	0.46%
2026-07-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2707	1.2707	1.3187	1.3187	-0.0480	-3.78%
2026-07-16	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3187	1.3187	1.3511	1.3511	-0.0324	-2.46%
2026-07-15	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3511	1.3511	1.3565	1.3565	-0.0054	-0.40%
2026-07-14	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3565	1.3565	1.3422	1.3422	0.0143	1.05%
2026-07-13	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3422	1.3422	1.3903	1.3903	-0.0481	-3.58%
2026-07-10	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3903	1.3903	1.4188	1.4188	-0.0285	-2.05%
2026-07-09	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4188	1.4188	1.3797	1.3797	0.0391	2.76%
2026-07-08	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3797	1.3797	1.3761	1.3761	0.0036	0.26%
2026-07-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3761	1.3761	1.4109	1.4109	-0.0348	-2.53%
2026-07-06	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4109	1.4109	1.4326	1.4326	-0.0217	-1.54%
2026-07-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4326	1.4326	1.4250	1.4250	0.0076	0.53%
2026-07-02	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4250	1.4250	1.5495	1.5495	-0.1245	-8.74%
2026-07-01	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5495	1.5495	1.5942	1.5942	-0.0447	-2.88%
2026-06-30	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5942	1.5942	1.5469	1.5469	0.0473	2.97%
2026-06-29	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5469	1.5469	1.5136	1.5136	0.0333	2.15%
2026-06-26	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5136	1.5136	1.5963	1.5963	-0.0827	-5.46%
2026-06-25	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5963	1.5963	1.5239	1.5239	0.0724	4.54%
2026-06-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5239	1.5239	1.5211	1.5211	0.0028	0.18%
2026-06-23	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5211	1.5211	1.6035	1.6035	-0.0824	-5.42%
2026-06-22	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.6035	1.6035	1.5656	1.5656	0.0379	2.36%
2026-06-18	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5656	1.5656	1.5006	1.5006	0.0650	4.15%
2026-06-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5006	1.5006	1.4751	1.4751	0.0255	1.70%
2026-06-16	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4751	1.4751	1.4993	1.4993	-0.0242	-1.64%
2026-06-15	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4993	1.4993	1.4178	1.4178	0.0815	5.44%
2026-06-12	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4178	1.4178	1.4164	1.4164	0.0014	0.10%
2026-06-11	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4164	1.4164	1.3969	1.3969	0.0195	1.38%
2026-06-10	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3969	1.3969	1.4402	1.4402	-0.0433	-3.10%
2026-06-09	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4402	1.4402	1.4244	1.4244	0.0158	1.10%
2026-06-08	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4244	1.4244	1.4222	1.4222	0.0022	0.15%
2026-06-05	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4222	1.4222	1.5128	1.5128	-0.0906	-6.37%
2026-06-04	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5128	1.5128	1.5262	1.5262	-0.0134	-0.88%
2026-06-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5262	1.5262	1.5129	1.5129	0.0133	0.88%
2026-06-02	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5129	1.5129	1.4772	1.4772	0.0357	2.36%
2026-06-01	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4772	1.4772	1.4868	1.4868	-0.0096	-0.65%
2026-05-29	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4868	1.4868	1.4706	1.4706	0.0162	1.09%
2026-05-28	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4706	1.4706	1.4529	1.4529	0.0177	1.20%
2026-05-27	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4529	1.4529	1.4513	1.4513	0.0016	0.11%
2026-05-26	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4513	1.4513	1.4394	1.4394	0.0119	0.82%
2026-05-25	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4394	1.4394	1.4252	1.4252	0.0142	0.99%
2026-05-22	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4252	1.4252	1.4001	1.4001	0.0251	1.76%
2026-05-21	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4001	1.4001	1.4194	1.4194	-0.0193	-1.38%
2026-05-20	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4194	1.4194	1.4106	1.4106	0.0088	0.62%
2026-05-19	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4106	1.4106	1.4195	1.4195	-0.0089	-0.63%
2026-05-18	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4195	1.4195	1.4331	1.4331	-0.0136	-0.95%
2026-05-15	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4331	1.4331	1.4784	1.4784	-0.0453	-3.16%
2026-05-14	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4784	1.4784	1.4962	1.4962	-0.0178	-1.20%
2026-05-13	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4962	1.4962	1.4645	1.4645	0.0317	2.12%
2026-05-12	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4645	1.4645	1.4688	1.4688	-0.0043	-0.29%
2026-05-11	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4688	1.4688	1.4578	1.4578	0.0110	0.75%
2026-05-08	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4578	1.4578	1.4650	1.4650	-0.0072	-0.49%
2026-05-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4650	1.4650	1.4472	1.4472	0.0178	1.22%
2026-04-29	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4060	1.4060	1.3946	1.3946	0.0114	0.82%
2026-04-28	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3946	1.3946	1.4113	1.4113	-0.0167	-1.20%
2026-04-27	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4113	1.4113	1.4239	1.4239	-0.0126	-0.89%
2026-04-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4239	1.4239	1.4170	1.4170	0.0069	0.49%
2026-04-23	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4170	1.4170	1.4315	1.4315	-0.0145	-1.02%
2026-04-22	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4315	1.4315	1.4106	1.4106	0.0209	1.46%
2026-04-21	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4106	1.4106	1.4115	1.4115	-0.0009	-0.06%
2026-04-20	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4115	1.4115	1.4116	1.4116	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4116	1.4116	1.4177	1.4177	-0.0061	-0.43%
2026-04-16	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4177	1.4177	1.3878	1.3878	0.0299	2.11%
2026-04-15	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3878	1.3878	1.3892	1.3892	-0.0014	-0.10%
2026-04-14	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3892	1.3892	1.3950	1.3950	-0.0058	-0.42%
2026-04-13	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3950	1.3950	1.4109	1.4109	-0.0159	-1.13%
2026-04-10	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4109	1.4109	1.3991	1.3991	0.0118	0.84%
2026-04-09	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3991	1.3991	1.3958	1.3958	0.0033	0.24%
2026-04-08	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3958	1.3958	1.3281	1.3281	0.0677	4.85%
2026-04-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3281	1.3281	1.3296	1.3296	-0.0015	-0.11%
2026-04-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3296	1.3296	1.3286	1.3286	0.0010	0.08%
2026-04-02	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3286	1.3286	1.3492	1.3492	-0.0206	-1.55%
2026-04-01	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3492	1.3492	1.2993	1.2993	0.0499	3.70%
2026-03-31	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2993	1.2993	1.3172	1.3172	-0.0179	-1.38%
2026-03-30	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3172	1.3172	1.3143	1.3143	0.0029	0.22%
2026-03-27	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3143	1.3143	1.3104	1.3104	0.0039	0.30%
2026-03-26	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3104	1.3104	1.3547	1.3547	-0.0443	-3.38%
2026-03-25	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3547	1.3547	1.3431	1.3431	0.0116	0.86%
2026-03-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3431	1.3431	1.2846	1.2846	0.0585	4.36%
2026-03-23	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2846	1.2846	1.3402	1.3402	-0.0556	-4.33%
2026-03-20	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3402	1.3402	1.3585	1.3585	-0.0183	-1.37%
2026-03-19	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3585	1.3585	1.4086	1.4086	-0.0501	-3.69%
2026-03-18	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4086	1.4086	1.3766	1.3766	0.0320	2.27%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%