南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A)基金净值查询(012584)

今天最新净值 1.3402 -0.0060 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4880 0.0072 0.4863% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3402
成立日期：2021-08-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：1.3045亿
最近资产：1.77亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

近半年南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)基金累计收益率-9.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3393	1.3393	1.3402	1.3402	-0.0009	-0.07%
2026-09-15	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3402	1.3402	1.3462	1.3462	-0.0060	-0.45%
2026-09-14	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3462	1.3462	1.3444	1.3444	0.0018	0.13%
2026-09-11	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3444	1.3444	1.3480	1.3480	-0.0036	-0.27%
2026-09-10	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3480	1.3480	1.3622	1.3622	-0.0142	-1.05%
2026-09-09	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3622	1.3622	1.3694	1.3694	-0.0072	-0.53%
2026-09-08	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3694	1.3694	1.3744	1.3744	-0.0050	-0.36%
2026-09-07	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3744	1.3744	1.3816	1.3816	-0.0072	-0.52%
2026-09-04	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3816	1.3816	1.3798	1.3798	0.0018	0.13%
2026-09-03	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3798	1.3798	1.3760	1.3760	0.0038	0.28%

2026-09-02	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3760	1.3760	1.3767	1.3767	-0.0007	-0.05%
2026-09-01	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3767	1.3767	1.3904	1.3904	-0.0137	-0.99%
2026-08-31	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3904	1.3904	1.4021	1.4021	-0.0117	-0.84%
2026-08-28	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4021	1.4021	1.4113	1.4113	-0.0092	-0.65%
2026-08-27	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4113	1.4113	1.4000	1.4000	0.0113	0.81%
2026-08-26	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4000	1.4000	1.4004	1.4004	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4004	1.4004	1.3817	1.3817	0.0187	1.34%
2026-08-24	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3817	1.3817	1.4071	1.4071	-0.0254	-1.84%
2026-08-21	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4071	1.4071	1.4002	1.4002	0.0069	0.49%
2026-08-20	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4002	1.4002	1.3883	1.3883	0.0119	0.85%
2026-08-19	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3883	1.3883	1.4152	1.4152	-0.0269	-1.94%
2026-08-18	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4152	1.4152	1.4191	1.4191	-0.0039	-0.27%
2026-08-17	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4191	1.4191	1.3971	1.3971	0.0220	1.55%
2026-08-14	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3971	1.3971	1.4046	1.4046	-0.0075	-0.53%
2026-08-13	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4046	1.4046	1.4069	1.4069	-0.0023	-0.16%

2026-08-12	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4069	1.4069	1.3994	1.3994	0.0075	0.54%
2026-08-11	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3994	1.3994	1.4047	1.4047	-0.0053	-0.38%
2026-08-10	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4047	1.4047	1.4094	1.4094	-0.0047	-0.33%
2026-08-07	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4094	1.4094	1.3921	1.3921	0.0173	1.23%
2026-08-06	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3921	1.3921	1.3969	1.3969	-0.0048	-0.34%
2026-08-05	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3969	1.3969	1.3913	1.3913	0.0056	0.40%
2026-08-04	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3913	1.3913	1.3555	1.3555	0.0358	2.57%
2026-08-03	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3555	1.3555	1.3458	1.3458	0.0097	0.72%
2026-07-31	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3458	1.3458	1.3116	1.3116	0.0342	2.54%
2026-07-30	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3116	1.3116	1.3187	1.3187	-0.0071	-0.54%
2026-07-29	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3187	1.3187	1.3370	1.3370	-0.0183	-1.39%
2026-07-28	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3370	1.3370	1.3675	1.3675	-0.0305	-2.28%
2026-07-27	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3675	1.3675	1.3723	1.3723	-0.0048	-0.35%
2026-07-24	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3723	1.3723	1.3780	1.3780	-0.0057	-0.41%
2026-07-23	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3780	1.3780	1.3970	1.3970	-0.0190	-1.38%
2026-07-22	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3970	1.3970	1.4066	1.4066	-0.0096	-0.68%
2026-07-21	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4066	1.4066	1.3674	1.3674	0.0392	2.79%
2026-07-20	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3674	1.3674	1.3610	1.3610	0.0064	0.47%
2026-07-17	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3610	1.3610	1.4123	1.4123	-0.0513	-3.77%
2026-07-16	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4123	1.4123	1.4470	1.4470	-0.0347	-2.46%
2026-07-15	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4470	1.4470	1.4527	1.4527	-0.0057	-0.39%
2026-07-14	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4527	1.4527	1.4374	1.4374	0.0153	1.06%
2026-07-13	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4374	1.4374	1.4887	1.4887	-0.0513	-3.57%
2026-07-10	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4887	1.4887	1.5191	1.5191	-0.0304	-2.04%
2026-07-09	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5191	1.5191	1.4772	1.4772	0.0419	2.76%
2026-07-08	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4772	1.4772	1.4733	1.4733	0.0039	0.26%
2026-07-07	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4733	1.4733	1.5106	1.5106	-0.0373	-2.53%
2026-07-06	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5106	1.5106	1.5336	1.5336	-0.0230	-1.52%
2026-07-03	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5336	1.5336	1.5254	1.5254	0.0082	0.54%
2026-07-02	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5254	1.5254	1.6587	1.6587	-0.1333	-8.74%
2026-07-01	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6587	1.6587	1.7064	1.7064	-0.0477	-2.88%
2026-06-30	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.7064	1.7064	1.6557	1.6557	0.0507	2.97%
2026-06-29	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6557	1.6557	1.6200	1.6200	0.0357	2.16%
2026-06-26	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6200	1.6200	1.7084	1.7084	-0.0884	-5.46%
2026-06-25	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.7084	1.7084	1.6309	1.6309	0.0775	4.54%
2026-06-24	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6309	1.6309	1.6278	1.6278	0.0031	0.19%
2026-06-23	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6278	1.6278	1.7159	1.7159	-0.0881	-5.41%
2026-06-22	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.7159	1.7159	1.6752	1.6752	0.0407	2.37%
2026-06-18	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6752	1.6752	1.6056	1.6056	0.0696	4.15%
2026-06-17	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6056	1.6056	1.5782	1.5782	0.0274	1.71%
2026-06-16	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5782	1.5782	1.6041	1.6041	-0.0259	-1.64%
2026-06-15	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6041	1.6041	1.5167	1.5167	0.0874	5.45%
2026-06-12	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5167	1.5167	1.5152	1.5152	0.0015	0.10%
2026-06-11	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5152	1.5152	1.4942	1.4942	0.0210	1.39%
2026-06-10	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4942	1.4942	1.5405	1.5405	-0.0463	-3.10%
2026-06-09	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5405	1.5405	1.5236	1.5236	0.0169	1.10%
2026-06-08	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5236	1.5236	1.5211	1.5211	0.0025	0.16%
2026-06-05	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5211	1.5211	1.6179	1.6179	-0.0968	-6.36%
2026-06-04	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6179	1.6179	1.6322	1.6322	-0.0143	-0.88%
2026-06-03	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6322	1.6322	1.6179	1.6179	0.0143	0.88%
2026-06-02	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6179	1.6179	1.5797	1.5797	0.0382	2.36%
2026-06-01	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5797	1.5797	1.5898	1.5898	-0.0101	-0.64%
2026-05-29	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5898	1.5898	1.5724	1.5724	0.0174	1.09%
2026-05-28	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5724	1.5724	1.5534	1.5534	0.0190	1.21%
2026-05-27	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5516	1.5516	0.0018	0.12%
2026-05-26	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5516	1.5516	1.5389	1.5389	0.0127	0.82%
2026-05-25	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5389	1.5389	1.5236	1.5236	0.0153	1.00%
2026-05-22	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5236	1.5236	1.4966	1.4966	0.0270	1.77%
2026-05-21	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4966	1.4966	1.5173	1.5173	-0.0207	-1.38%
2026-05-20	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5173	1.5173	1.5077	1.5077	0.0096	0.64%
2026-05-19	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5077	1.5077	1.5172	1.5172	-0.0095	-0.63%
2026-05-18	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5172	1.5172	1.5316	1.5316	-0.0144	-0.94%
2026-05-15	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5316	1.5316	1.5800	1.5800	-0.0484	-3.16%
2026-05-14	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5800	1.5800	1.5990	1.5990	-0.0190	-1.20%
2026-05-13	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5990	1.5990	1.5650	1.5650	0.0340	2.13%
2026-05-12	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5650	1.5650	1.5696	1.5696	-0.0046	-0.29%
2026-05-11	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5696	1.5696	1.5576	1.5576	0.0120	0.77%
2026-05-08	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5576	1.5576	1.5653	1.5653	-0.0077	-0.49%
2026-05-07	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5653	1.5653	1.5462	1.5462	0.0191	1.22%
2026-04-29	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5017	1.5017	1.4894	1.4894	0.0123	0.82%
2026-04-28	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4894	1.4894	1.5072	1.5072	-0.0178	-1.20%
2026-04-27	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5072	1.5072	1.5206	1.5206	-0.0134	-0.88%
2026-04-24	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5206	1.5206	1.5131	1.5131	0.0075	0.50%
2026-04-23	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5131	1.5131	1.5286	1.5286	-0.0155	-1.02%
2026-04-22	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5286	1.5286	1.5062	1.5062	0.0224	1.47%
2026-04-21	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5062	1.5062	1.5072	1.5072	-0.0010	-0.07%
2026-04-20	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5072	1.5072	1.5071	1.5071	0.0001	0.01%
2026-04-17	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5071	1.5071	1.5135	1.5135	-0.0064	-0.42%
2026-04-16	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5135	1.5135	1.4816	1.4816	0.0319	2.11%
2026-04-15	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4816	1.4816	1.4831	1.4831	-0.0015	-0.10%
2026-04-14	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4831	1.4831	1.4892	1.4892	-0.0061	-0.41%
2026-04-13	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4892	1.4892	1.5060	1.5060	-0.0168	-1.12%
2026-04-10	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5060	1.5060	1.4933	1.4933	0.0127	0.85%
2026-04-09	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4933	1.4933	1.4898	1.4898	0.0035	0.23%
2026-04-08	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4898	1.4898	1.4175	1.4175	0.0723	4.85%
2026-04-07	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4175	1.4175	1.4189	1.4189	-0.0014	-0.10%
2026-04-03	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4189	1.4189	1.4178	1.4178	0.0011	0.08%
2026-04-02	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4178	1.4178	1.4397	1.4397	-0.0219	-1.54%
2026-04-01	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4397	1.4397	1.3864	1.3864	0.0533	3.70%
2026-03-31	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3864	1.3864	1.4055	1.4055	-0.0191	-1.38%
2026-03-30	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4055	1.4055	1.4022	1.4022	0.0033	0.24%
2026-03-27	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4022	1.4022	1.3980	1.3980	0.0042	0.30%
2026-03-26	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3980	1.3980	1.4453	1.4453	-0.0473	-3.38%
2026-03-25	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4453	1.4453	1.4328	1.4328	0.0125	0.87%
2026-03-24	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4328	1.4328	1.3704	1.3704	0.0624	4.36%
2026-03-23	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3704	1.3704	1.4295	1.4295	-0.0591	-4.31%
2026-03-20	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4295	1.4295	1.4490	1.4490	-0.0195	-1.36%
2026-03-19	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4490	1.4490	1.5024	1.5024	-0.0534	-3.69%
2026-03-18	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5024	1.5024	1.4682	1.4682	0.0342	2.28%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%
南方成长先锋混合C	1.1900	2.54%
互联基金	1.8426	2.14%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1606	2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.0856	2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.0959	2.61%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A	2.1467	2.39%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	2.1132	2.39%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.5421	1.40%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.5534	1.39%