嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询(012533)
今天最新净值
1.0553
0.0092 0.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1551
0.0007 0.0622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0553
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.6713亿
- 最近资产：13.90亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近半年,嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金累计收益率-9.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2026-09-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0092 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0187 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0131 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0157 |
-1.45% |
| 2026-09-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0142 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0214 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0120 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0176 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0193 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0095 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0120 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0202 |
-1.88% |
| 2026-08-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0113 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0137 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0195 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0184 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2026-08-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0098 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0262 |
2.55% |
| 2026-07-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0109 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0317 |
-3.11% |
| 2026-07-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0205 |
1.99% |
| 2026-07-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0206 |
2.04% |
| 2026-07-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0297 |
3.05% |
| 2026-07-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0154 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0109 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0260 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0173 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0028 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0113 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0194 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0096 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0252 |
2.62% |
| 2026-07-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0115 |
1.21% |
| 2026-07-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0115 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0165 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0126 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0334 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0074 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0294 |
-2.96% |
| 2026-06-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0129 |
-1.26% |
| 2026-06-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0228 |
-2.20% |
| 2026-06-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0122 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0267 |
2.62% |
| 2026-06-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0138 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0181 |
-1.71% |
| 2026-06-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0139 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0111 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0159 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0182 |
-1.74% |
| 2026-05-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0161 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0156 |
1.46% |
| 2026-05-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0202 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0248 |
-2.29% |
| 2026-05-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-04-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0339 |
3.07% |
| 2026-04-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-04-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0126 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2026-04-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0373 |
3.45% |
| 2026-04-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0182 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0122 |
1.12% |
| 2026-03-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0092 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0173 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0120 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0141 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0309 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0360 |
-3.14% |
| 2026-03-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0062 |
-0.54% |
