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国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询(012511)

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今天最新净值 0.9156 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9553 0.0020 0.2116% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9156
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0892亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐荔蓉
近半年国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金累计收益率-4.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9133 0.9133 0.9156 0.9156 -0.0023 -0.25%
2026-09-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9156 0.9156 0.9154 0.9154 0.0002 0.02%
2026-09-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9154 0.9154 0.9234 0.9234 -0.0080 -0.87%
2026-09-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9234 0.9234 0.9272 0.9272 -0.0038 -0.41%
2026-09-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9329 0.9329 -0.0057 -0.61%
2026-09-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9430 0.9430 -0.0101 -1.07%
2026-09-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9405 0.9405 0.0025 0.27%
2026-09-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9449 0.9449 -0.0044 -0.47%
2026-09-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9449 0.9449 0.9404 0.9404 0.0045 0.48%
2026-09-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9376 0.9376 0.0028 0.30%
2026-09-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9344 0.9344 0.0032 0.34%
2026-09-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9344 0.9344 0.9424 0.9424 -0.0080 -0.85%
2026-09-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9557 0.9557 -0.0133 -1.39%
2026-08-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9557 0.9557 0.9612 0.9612 -0.0055 -0.57%
2026-08-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9701 0.9701 -0.0089 -0.92%
2026-08-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9701 0.9701 0.9588 0.9588 0.0113 1.18%
2026-08-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9462 0.9462 0.0126 1.33%
2026-08-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9462 0.9462 0.9442 0.9442 0.0020 0.21%
2026-08-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9690 0.9690 -0.0248 -2.56%
2026-08-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9594 0.9594 0.0096 1.00%
2026-08-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9544 0.9544 0.0050 0.52%
2026-08-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9544 0.9544 0.9806 0.9806 -0.0262 -2.67%
2026-08-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9834 0.9834 -0.0028 -0.28%
2026-08-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9653 0.9653 0.0181 1.88%
2026-08-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9653 0.9653 0.9677 0.9677 -0.0024 -0.25%
2026-08-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9775 0.9775 -0.0098 -1.00%
2026-08-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9765 0.9765 0.0010 0.10%
2026-08-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9842 0.9842 -0.0077 -0.78%
2026-08-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9782 0.9782 0.0060 0.61%
2026-08-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9669 0.9669 0.0113 1.17%
2026-08-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9780 0.9780 -0.0111 -1.15%
2026-08-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9589 0.9589 0.0191 1.99%
2026-08-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9482 0.9482 0.0107 1.13%
2026-08-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9427 0.9427 0.0055 0.58%
2026-07-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9311 0.9311 0.0116 1.25%
2026-07-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9311 0.9311 0.9430 0.9430 -0.0119 -1.26%
2026-07-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9296 0.9296 0.0134 1.44%
2026-07-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9296 0.9296 0.9482 0.9482 -0.0186 -1.96%
2026-07-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9318 0.9318 0.0164 1.76%
2026-07-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9318 0.9318 0.9468 0.9468 -0.0150 -1.58%
2026-07-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9468 0.9468 0.9372 0.9372 0.0096 1.02%
2026-07-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9450 0.9450 -0.0078 -0.83%
2026-07-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9450 0.9450 0.9208 0.9208 0.0242 2.63%
2026-07-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9080 0.9080 0.0128 1.41%
2026-07-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9080 0.9080 0.9494 0.9494 -0.0414 -4.36%
2026-07-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9494 0.9494 0.9557 0.9557 -0.0063 -0.66%
2026-07-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9557 0.9557 0.9540 0.9540 0.0017 0.18%
2026-07-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9540 0.9540 0.9424 0.9424 0.0116 1.23%
2026-07-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9594 0.9594 -0.0170 -1.77%
2026-07-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9718 0.9718 -0.0124 -1.28%
2026-07-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9595 0.9595 0.0123 1.28%
2026-07-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9595 0.9595 0.9545 0.9545 0.0050 0.52%
2026-07-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9545 0.9545 0.9718 0.9718 -0.0173 -1.78%
2026-07-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9692 0.9692 0.0026 0.27%
2026-07-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9692 0.9692 0.9573 0.9573 0.0119 1.24%
2026-07-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9573 0.9573 0.9753 0.9753 -0.0180 -1.85%
2026-07-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9712 0.9712 0.0041 0.42%
2026-06-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9713 0.9713 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9524 0.9524 0.0189 1.98%
2026-06-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9806 0.9806 -0.0282 -2.88%
2026-06-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9836 0.9836 -0.0030 -0.31%
2026-06-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9683 0.9683 0.0153 1.58%
2026-06-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9683 0.9683 0.9928 0.9928 -0.0245 -2.47%
2026-06-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9896 0.9896 0.0032 0.32%
2026-06-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9940 0.9940 -0.0044 -0.44%
2026-06-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9940 0.9940 0.9841 0.9841 0.0099 1.01%
2026-06-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9841 0.9841 1.0006 1.0006 -0.0165 -1.68%
2026-06-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0006 1.0006 0.9730 0.9730 0.0276 2.84%
2026-06-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9726 0.9726 0.0004 0.04%
2026-06-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9629 0.9629 0.0097 1.01%
2026-06-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9745 0.9745 -0.0116 -1.19%
2026-06-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9551 0.9551 0.0194 2.03%
2026-06-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9551 0.9551 0.9787 0.9787 -0.0236 -2.41%
2026-06-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9787 0.9787 0.9938 0.9938 -0.0151 -1.52%
2026-06-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9938 0.9938 1.0059 1.0059 -0.0121 -1.20%
2026-06-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0146 1.0146 -0.0087 -0.86%
2026-06-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0146 1.0146 0.9919 0.9919 0.0227 2.29%
2026-06-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9926 0.9926 -0.0007 -0.07%
2026-05-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9999 0.9999 -0.0073 -0.73%
2026-05-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9999 0.9999 0.9967 0.9967 0.0032 0.32%
2026-05-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9967 0.9967 0.9952 0.9952 0.0015 0.15%
2026-05-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9901 0.9901 0.0051 0.52%
2026-05-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9926 0.9926 -0.0025 -0.25%
2026-05-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9647 0.9647 0.0279 2.89%
2026-05-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9647 0.9647 0.9783 0.9783 -0.0136 -1.39%
2026-05-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9721 0.9721 0.0062 0.64%
2026-05-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9702 0.9702 0.0019 0.20%
2026-05-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9825 0.9825 -0.0123 -1.25%
2026-05-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9964 0.9964 -0.0139 -1.40%
2026-05-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9964 0.9964 1.0132 1.0132 -0.0168 -1.66%
2026-05-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0111 1.0111 0.0021 0.21%
2026-05-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0111 1.0111 1.0174 1.0174 -0.0063 -0.62%
2026-05-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0174 1.0174 1.0097 1.0097 0.0077 0.76%
2026-05-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0114 1.0114 -0.0017 -0.17%
2026-04-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9824 0.9824 -0.0023 -0.23%
2026-04-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9689 0.9689 0.0135 1.39%
2026-04-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9749 0.9749 -0.0060 -0.62%
2026-04-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9697 0.9697 0.0052 0.54%
2026-04-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9585 0.9585 0.0112 1.17%
2026-04-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9585 0.9585 0.9596 0.9596 -0.0011 -0.11%
2026-04-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9702 0.9702 -0.0106 -1.10%
2026-04-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9675 0.9675 0.0027 0.28%
2026-04-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9675 0.9675 0.9668 0.9668 0.0007 0.07%
2026-04-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9773 0.9773 -0.0105 -1.07%
2026-04-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9525 0.9525 0.0248 2.60%
2026-04-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9525 0.9525 0.9460 0.9460 0.0065 0.69%
2026-04-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9363 0.9363 0.0097 1.04%
2026-04-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9405 0.9405 -0.0042 -0.45%
2026-04-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9279 0.9279 0.0126 1.36%
2026-04-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9279 0.9279 0.9358 0.9358 -0.0079 -0.84%
2026-04-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9358 0.9358 0.8998 0.8998 0.0360 4.00%
2026-04-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8998 0.8998 0.8985 0.8985 0.0013 0.14%
2026-04-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8985 0.8985 0.9041 0.9041 -0.0056 -0.62%
2026-04-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9041 0.9041 0.9198 0.9198 -0.0157 -1.71%
2026-04-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9198 0.9198 0.8947 0.8947 0.0251 2.81%
2026-03-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.9048 0.9048 -0.0101 -1.12%
2026-03-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9120 0.9120 -0.0072 -0.79%
2026-03-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9120 0.9120 0.9027 0.9027 0.0093 1.03%
2026-03-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9027 0.9027 0.9175 0.9175 -0.0148 -1.61%
2026-03-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9175 0.9175 0.8997 0.8997 0.0178 1.98%
2026-03-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8997 0.8997 0.8859 0.8859 0.0138 1.56%
2026-03-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8859 0.8859 0.9124 0.9124 -0.0265 -2.90%
2026-03-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9124 0.9124 0.9233 0.9233 -0.0109 -1.18%
2026-03-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9233 0.9233 0.9524 0.9524 -0.0291 -3.06%
2026-03-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9533 0.9533 -0.0009 -0.09%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合A 1.1912 1.84%
国富均衡增长混合C 1.1668 1.83%
国富深化价值混合A 2.0152 1.73%
国富港股通远见价值混合A 0.8522 1.67%
国富沪港深成长精选股票A 2.4170 1.61%
国富中小盘股票A 2.5503 1.43%
国富匠心精选混合A 1.0747 1.35%
国富金融地产混合A 1.2355 1.34%
国富匠心精选混合C 1.0341 1.34%
国富金融地产混合C 1.2566 1.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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