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国富优质企业一年持有期混合C - 基金主页(代码:012511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9156 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9553 0.0020 0.2116% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9156
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0892亿
最近资产：4.11亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.82%	-2.91%	-5.15%	-6.96%	-4.11%	47.65%	15.23%	-4.21%
同类排名	3627/4982	4203/5419	3947/5423	2531/5376	3153/4741	2467/4208	2473/3661	-

国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9133	-0.25%
2026-09-16	0.9156	0.02%
2026-09-15	0.9154	-0.87%
2026-09-14	0.9234	-0.41%
2026-09-11	0.9272	-0.61%
2026-09-10	0.9329	-1.07%

国富优质企业一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.20%	1.11%
300408	三环集团	0.0000	6.18%	6.10%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.82%	2.92%
00700	腾讯控股	0.0000	5.53%	3.53%
600036	招商银行	0.0000	5.03%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	4.67%	1.83%
601100	恒立液压	0.0000	3.98%	1.17%
01164	中广核矿业	0.0000	3.92%	0.00%
06160	百济神州	0.0000	3.84%	2.29%
002475	立讯精密	0.0000	3.13%	0.09%
688234	天岳先进	0.0000	2.25%	1.77%

国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金档案

基金代码	012511	基金简称	国富优质企业一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-30	成立日期	2021-08-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐荔蓉	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	4.11亿	最近份额	5.0892亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%