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国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询(012511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9154 -0.0080 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9553 0.0020 0.2116% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9154
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0892亿
最近资产：4.11亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

近一周国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9156	0.9156	0.9154	0.9154	0.0002	0.02%
2026-09-15	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9154	0.9154	0.9234	0.9234	-0.0080	-0.87%
2026-09-14	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9234	0.9234	0.9272	0.9272	-0.0038	-0.41%
2026-09-11	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9272	0.9272	0.9329	0.9329	-0.0057	-0.61%
2026-09-10	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9329	0.9329	0.9430	0.9430	-0.0101	-1.07%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%