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国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询(012511)

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今天最新净值 0.9154 -0.0080 -0.87% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9553 0.0020 0.2116% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9154
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0892亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐荔蓉
近一年国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金累计收益率-4.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9156 0.9156 0.9154 0.9154 0.0002 0.02%
2026-09-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9154 0.9154 0.9234 0.9234 -0.0080 -0.87%
2026-09-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9234 0.9234 0.9272 0.9272 -0.0038 -0.41%
2026-09-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9329 0.9329 -0.0057 -0.61%
2026-09-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9430 0.9430 -0.0101 -1.07%
2026-09-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9405 0.9405 0.0025 0.27%
2026-09-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9449 0.9449 -0.0044 -0.47%
2026-09-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9449 0.9449 0.9404 0.9404 0.0045 0.48%
2026-09-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9376 0.9376 0.0028 0.30%
2026-09-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9344 0.9344 0.0032 0.34%
2026-09-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9344 0.9344 0.9424 0.9424 -0.0080 -0.85%
2026-09-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9557 0.9557 -0.0133 -1.39%
2026-08-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9557 0.9557 0.9612 0.9612 -0.0055 -0.57%
2026-08-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9701 0.9701 -0.0089 -0.92%
2026-08-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9701 0.9701 0.9588 0.9588 0.0113 1.18%
2026-08-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9462 0.9462 0.0126 1.33%
2026-08-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9462 0.9462 0.9442 0.9442 0.0020 0.21%
2026-08-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9690 0.9690 -0.0248 -2.56%
2026-08-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9594 0.9594 0.0096 1.00%
2026-08-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9544 0.9544 0.0050 0.52%
2026-08-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9544 0.9544 0.9806 0.9806 -0.0262 -2.67%
2026-08-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9834 0.9834 -0.0028 -0.28%
2026-08-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9653 0.9653 0.0181 1.88%
2026-08-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9653 0.9653 0.9677 0.9677 -0.0024 -0.25%
2026-08-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9775 0.9775 -0.0098 -1.00%
2026-08-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9765 0.9765 0.0010 0.10%
2026-08-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9842 0.9842 -0.0077 -0.78%
2026-08-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9782 0.9782 0.0060 0.61%
2026-08-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9669 0.9669 0.0113 1.17%
2026-08-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9780 0.9780 -0.0111 -1.15%
2026-08-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9589 0.9589 0.0191 1.99%
2026-08-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9482 0.9482 0.0107 1.13%
2026-08-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9427 0.9427 0.0055 0.58%
2026-07-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9311 0.9311 0.0116 1.25%
2026-07-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9311 0.9311 0.9430 0.9430 -0.0119 -1.26%
2026-07-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9296 0.9296 0.0134 1.44%
2026-07-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9296 0.9296 0.9482 0.9482 -0.0186 -1.96%
2026-07-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9318 0.9318 0.0164 1.76%
2026-07-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9318 0.9318 0.9468 0.9468 -0.0150 -1.58%
2026-07-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9468 0.9468 0.9372 0.9372 0.0096 1.02%
2026-07-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9450 0.9450 -0.0078 -0.83%
2026-07-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9450 0.9450 0.9208 0.9208 0.0242 2.63%
2026-07-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9080 0.9080 0.0128 1.41%
2026-07-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9080 0.9080 0.9494 0.9494 -0.0414 -4.36%
2026-07-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9494 0.9494 0.9557 0.9557 -0.0063 -0.66%
2026-07-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9557 0.9557 0.9540 0.9540 0.0017 0.18%
2026-07-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9540 0.9540 0.9424 0.9424 0.0116 1.23%
2026-07-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9594 0.9594 -0.0170 -1.77%
2026-07-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9718 0.9718 -0.0124 -1.28%
2026-07-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9595 0.9595 0.0123 1.28%
2026-07-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9595 0.9595 0.9545 0.9545 0.0050 0.52%
2026-07-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9545 0.9545 0.9718 0.9718 -0.0173 -1.78%
2026-07-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9692 0.9692 0.0026 0.27%
2026-07-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9692 0.9692 0.9573 0.9573 0.0119 1.24%
2026-07-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9573 0.9573 0.9753 0.9753 -0.0180 -1.85%
2026-07-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9712 0.9712 0.0041 0.42%
2026-06-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9713 0.9713 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9524 0.9524 0.0189 1.98%
2026-06-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9806 0.9806 -0.0282 -2.88%
2026-06-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9836 0.9836 -0.0030 -0.31%
2026-06-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9683 0.9683 0.0153 1.58%
2026-06-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9683 0.9683 0.9928 0.9928 -0.0245 -2.47%
2026-06-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9896 0.9896 0.0032 0.32%
2026-06-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9940 0.9940 -0.0044 -0.44%
2026-06-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9940 0.9940 0.9841 0.9841 0.0099 1.01%
2026-06-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9841 0.9841 1.0006 1.0006 -0.0165 -1.68%
2026-06-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0006 1.0006 0.9730 0.9730 0.0276 2.84%
2026-06-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9726 0.9726 0.0004 0.04%
2026-06-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9629 0.9629 0.0097 1.01%
2026-06-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9745 0.9745 -0.0116 -1.19%
2026-06-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9551 0.9551 0.0194 2.03%
2026-06-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9551 0.9551 0.9787 0.9787 -0.0236 -2.41%
2026-06-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9787 0.9787 0.9938 0.9938 -0.0151 -1.52%
2026-06-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9938 0.9938 1.0059 1.0059 -0.0121 -1.20%
2026-06-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0146 1.0146 -0.0087 -0.86%
2026-06-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0146 1.0146 0.9919 0.9919 0.0227 2.29%
2026-06-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9926 0.9926 -0.0007 -0.07%
2026-05-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9999 0.9999 -0.0073 -0.73%
2026-05-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9999 0.9999 0.9967 0.9967 0.0032 0.32%
2026-05-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9967 0.9967 0.9952 0.9952 0.0015 0.15%
2026-05-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9901 0.9901 0.0051 0.52%
2026-05-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9926 0.9926 -0.0025 -0.25%
2026-05-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9647 0.9647 0.0279 2.89%
2026-05-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9647 0.9647 0.9783 0.9783 -0.0136 -1.39%
2026-05-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9721 0.9721 0.0062 0.64%
2026-05-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9702 0.9702 0.0019 0.20%
2026-05-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9825 0.9825 -0.0123 -1.25%
2026-05-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9964 0.9964 -0.0139 -1.40%
2026-05-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9964 0.9964 1.0132 1.0132 -0.0168 -1.66%
2026-05-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0111 1.0111 0.0021 0.21%
2026-05-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0111 1.0111 1.0174 1.0174 -0.0063 -0.62%
2026-05-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0174 1.0174 1.0097 1.0097 0.0077 0.76%
2026-05-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0114 1.0114 -0.0017 -0.17%
2026-04-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9824 0.9824 -0.0023 -0.23%
2026-04-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9689 0.9689 0.0135 1.39%
2026-04-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9749 0.9749 -0.0060 -0.62%
2026-04-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9697 0.9697 0.0052 0.54%
2026-04-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9585 0.9585 0.0112 1.17%
2026-04-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9585 0.9585 0.9596 0.9596 -0.0011 -0.11%
2026-04-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9702 0.9702 -0.0106 -1.10%
2026-04-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9675 0.9675 0.0027 0.28%
2026-04-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9675 0.9675 0.9668 0.9668 0.0007 0.07%
2026-04-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9773 0.9773 -0.0105 -1.07%
2026-04-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9525 0.9525 0.0248 2.60%
2026-04-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9525 0.9525 0.9460 0.9460 0.0065 0.69%
2026-04-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9363 0.9363 0.0097 1.04%
2026-04-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9405 0.9405 -0.0042 -0.45%
2026-04-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9279 0.9279 0.0126 1.36%
2026-04-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9279 0.9279 0.9358 0.9358 -0.0079 -0.84%
2026-04-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9358 0.9358 0.8998 0.8998 0.0360 4.00%
2026-04-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8998 0.8998 0.8985 0.8985 0.0013 0.14%
2026-04-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8985 0.8985 0.9041 0.9041 -0.0056 -0.62%
2026-04-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9041 0.9041 0.9198 0.9198 -0.0157 -1.71%
2026-04-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9198 0.9198 0.8947 0.8947 0.0251 2.81%
2026-03-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.9048 0.9048 -0.0101 -1.12%
2026-03-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9120 0.9120 -0.0072 -0.79%
2026-03-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9120 0.9120 0.9027 0.9027 0.0093 1.03%
2026-03-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9027 0.9027 0.9175 0.9175 -0.0148 -1.61%
2026-03-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9175 0.9175 0.8997 0.8997 0.0178 1.98%
2026-03-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8997 0.8997 0.8859 0.8859 0.0138 1.56%
2026-03-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8859 0.8859 0.9124 0.9124 -0.0265 -2.90%
2026-03-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9124 0.9124 0.9233 0.9233 -0.0109 -1.18%
2026-03-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9233 0.9233 0.9524 0.9524 -0.0291 -3.06%
2026-03-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9533 0.9533 -0.0009 -0.09%
2026-03-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9533 0.9533 0.9582 0.9582 -0.0049 -0.51%
2026-03-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9582 0.9582 0.9579 0.9579 0.0003 0.03%
2026-03-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9579 0.9579 0.9666 0.9666 -0.0087 -0.90%
2026-03-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9773 0.9773 -0.0107 -1.09%
2026-03-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9760 0.9760 0.0013 0.13%
2026-03-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9567 0.9567 0.0193 2.02%
2026-03-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9722 0.9722 -0.0155 -1.59%
2026-03-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9722 0.9722 0.9645 0.9645 0.0077 0.80%
2026-03-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9658 0.9658 -0.0013 -0.13%
2026-03-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9658 0.9658 0.9803 0.9803 -0.0145 -1.48%
2026-03-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9803 0.9803 1.0070 1.0070 -0.0267 -2.65%
2026-03-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0168 1.0168 -0.0098 -0.96%
2026-02-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0181 1.0181 -0.0013 -0.13%
2026-02-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0412 1.0412 -0.0231 -2.27%
2026-02-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0355 1.0355 0.0057 0.55%
2026-02-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0269 1.0269 0.0086 0.84%
2026-02-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0464 1.0464 -0.0195 -1.86%
2026-02-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0497 1.0497 -0.0033 -0.31%
2026-02-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0497 1.0497 1.0447 1.0447 0.0050 0.48%
2026-02-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0409 1.0409 0.0038 0.37%
2026-02-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0212 1.0212 0.0197 1.93%
2026-02-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0294 1.0294 -0.0082 -0.80%
2026-02-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0347 1.0347 -0.0053 -0.51%
2026-02-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0295 1.0295 0.0052 0.51%
2026-02-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0231 1.0231 0.0064 0.63%
2026-02-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0544 1.0544 -0.0313 -2.97%
2026-01-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0706 1.0706 -0.0162 -1.51%
2026-01-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0706 1.0706 1.0673 1.0673 0.0033 0.31%
2026-01-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0468 1.0468 0.0205 1.96%
2026-01-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2026-01-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0455 1.0455 0.0009 0.09%
2026-01-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0412 1.0412 0.0043 0.41%
2026-01-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0393 1.0393 0.0019 0.18%
2026-01-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0393 1.0393 1.0226 1.0226 0.0167 1.63%
2026-01-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0263 1.0263 -0.0037 -0.36%
2026-01-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0307 1.0307 -0.0044 -0.43%
2026-01-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0200 1.0200 0.0107 1.05%
2026-01-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2026-01-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0225 1.0225 -0.0030 -0.29%
2026-01-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0200 1.0200 0.0025 0.25%
2026-01-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0081 1.0081 0.0119 1.18%
2026-01-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0046 1.0046 0.0035 0.35%
2026-01-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0196 1.0196 -0.0150 -1.47%
2026-01-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0196 1.0196 1.0205 1.0205 -0.0009 -0.09%
2026-01-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0132 1.0132 0.0073 0.72%
2026-01-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0132 1.0132 0.9826 0.9826 0.0306 3.11%
2025-12-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9886 0.9886 -0.0060 -0.61%
2025-12-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9757 0.9757 0.0129 1.32%
2025-12-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9896 0.9896 -0.0139 -1.40%
2025-12-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9872 0.9872 0.0024 0.24%
2025-12-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9855 0.9855 0.0017 0.17%
2025-12-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9767 0.9767 0.0088 0.90%
2025-12-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9767 0.9767 0.9812 0.9812 -0.0045 -0.46%
2025-12-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9812 0.9812 0.9627 0.9627 0.0185 1.92%
2025-12-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9516 0.9516 0.0111 1.17%
2025-12-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9516 0.9516 0.9555 0.9555 -0.0039 -0.41%
2025-12-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9366 0.9366 0.0189 2.02%
2025-12-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9366 0.9366 0.9511 0.9511 -0.0145 -1.52%
2025-12-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9511 0.9511 0.9669 0.9669 -0.0158 -1.63%
2025-12-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9536 0.9536 0.0133 1.39%
2025-12-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9607 0.9607 -0.0071 -0.74%
2025-12-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9607 0.9607 0.9536 0.9536 0.0071 0.74%
2025-12-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9691 0.9691 -0.0155 -1.60%
2025-12-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9691 0.9691 0.9704 0.9704 -0.0013 -0.13%
2025-12-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9539 0.9539 0.0165 1.73%
2025-12-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9539 0.9539 0.9535 0.9535 0.0004 0.04%
2025-12-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9554 0.9554 -0.0019 -0.20%
2025-12-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9554 0.9554 0.9556 0.9556 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9556 0.9556 0.9446 0.9446 0.0110 1.16%
2025-11-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9446 0.9446 0.9433 0.9433 0.0013 0.14%
2025-11-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9433 0.9433 0.9403 0.9403 0.0030 0.32%
2025-11-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9403 0.9403 0.9392 0.9392 0.0011 0.12%
2025-11-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9392 0.9392 0.9273 0.9273 0.0119 1.28%
2025-11-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9161 0.9161 0.0112 1.22%
2025-11-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9161 0.9161 0.9415 0.9415 -0.0254 -2.70%
2025-11-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9440 0.9440 -0.0025 -0.26%
2025-11-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9419 0.9419 0.0021 0.22%
2025-11-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9419 0.9419 0.9548 0.9548 -0.0129 -1.35%
2025-11-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9548 0.9548 0.9618 0.9618 -0.0070 -0.73%
2025-11-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9618 0.9618 0.9812 0.9812 -0.0194 -1.98%
2025-11-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9812 0.9812 0.9685 0.9685 0.0127 1.31%
2025-11-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9685 0.9685 0.9732 0.9732 -0.0047 -0.48%
2025-11-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9776 0.9776 -0.0044 -0.45%
2025-11-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9704 0.9704 0.0072 0.74%
2025-11-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9779 0.9779 -0.0075 -0.77%
2025-11-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9592 0.9592 0.0187 1.95%
2025-11-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9592 0.9592 0.9572 0.9572 0.0020 0.21%
2025-11-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9572 0.9572 0.9745 0.9745 -0.0173 -1.78%
2025-11-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9816 0.9816 -0.0071 -0.72%
2025-10-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9984 0.9984 -0.0168 -1.68%
2025-10-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9929 0.9929 0.0055 0.55%
2025-10-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9833 0.9833 0.0096 0.98%
2025-10-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9992 0.9992 -0.0159 -1.59%
2025-10-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9992 0.9992 0.9797 0.9797 0.0195 1.99%
2025-10-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9624 0.9624 0.0173 1.80%
2025-10-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9624 0.9624 0.9608 0.9608 0.0016 0.17%
2025-10-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9608 0.9608 0.9678 0.9678 -0.0070 -0.72%
2025-10-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9678 0.9678 0.9550 0.9550 0.0128 1.34%
2025-10-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9447 0.9447 0.0103 1.09%
2025-10-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9447 0.9447 0.9769 0.9769 -0.0322 -3.30%
2025-10-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9835 0.9835 -0.0066 -0.67%
2025-10-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9640 0.9640 0.0195 2.02%
2025-10-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9851 0.9851 -0.0211 -2.14%
2025-10-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9959 0.9959 -0.0108 -1.08%
2025-10-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9959 0.9959 1.0296 1.0296 -0.0337 -3.27%
2025-10-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0296 1.0296 0.9977 0.9977 0.0319 3.20%
2025-09-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9977 0.9977 0.9843 0.9843 0.0134 1.36%
2025-09-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9641 0.9641 0.0202 2.10%
2025-09-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9832 0.9832 -0.0191 -1.94%
2025-09-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9832 0.9832 0.9786 0.9786 0.0046 0.47%
2025-09-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9646 0.9646 0.0140 1.45%
2025-09-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9679 0.9679 -0.0033 -0.34%
2025-09-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9686 0.9686 -0.0007 -0.07%
2025-09-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9641 0.9641 0.0045 0.47%
2025-09-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9716 0.9716 -0.0075 -0.77%
2025-09-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9548 0.9548 0.0168 1.76%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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