建信汇益一年持有混合A(建信汇益一年持有期混合A)基金净值查询(012485)

今天最新净值 1.0730 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0758 0.0006 0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0730
成立日期：2021-11-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6749亿
最近资产：1.79亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳尹润泉杨荔媛

近一季建信汇益一年持有混合A|建信汇益一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信汇益一年持有混合A(012485)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0721	1.0721	1.0730	1.0730	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0730	1.0730	1.0734	1.0734	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0734	1.0734	1.0731	1.0731	0.0003	0.03%
2026-09-11	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0731	1.0731	1.0756	1.0756	-0.0025	-0.23%
2026-09-10	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0756	1.0756	1.0772	1.0772	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%
2026-09-08	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0772	1.0772	1.0764	1.0764	0.0008	0.07%
2026-09-07	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0764	1.0764	1.0781	1.0781	-0.0017	-0.16%
2026-09-04	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0781	1.0781	1.0762	1.0762	0.0019	0.18%
2026-09-03	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%

2026-09-02	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0760	1.0760	1.0776	1.0776	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%
2026-08-31	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0774	1.0774	1.0784	1.0784	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0784	1.0784	1.0780	1.0780	0.0004	0.04%
2026-08-27	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0780	1.0780	1.0778	1.0778	0.0002	0.02%
2026-08-26	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0778	1.0778	1.0772	1.0772	0.0006	0.06%
2026-08-25	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0772	1.0772	1.0774	1.0774	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0774	1.0774	1.0778	1.0778	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2026-08-20	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0776	1.0776	1.0766	1.0766	0.0010	0.09%
2026-08-19	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0766	1.0766	1.0770	1.0770	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	0.0005	0.05%
2026-08-17	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0765	1.0765	1.0743	1.0743	0.0022	0.20%
2026-08-14	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0743	1.0743	1.0756	1.0756	-0.0013	-0.12%
2026-08-13	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0756	1.0756	1.0782	1.0782	-0.0026	-0.24%

2026-08-12	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0783	1.0783	1.0807	1.0807	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0807	1.0807	1.0781	1.0781	0.0026	0.24%
2026-08-07	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0781	1.0781	1.0768	1.0768	0.0013	0.12%
2026-08-06	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0768	1.0768	1.0784	1.0784	-0.0016	-0.15%
2026-08-05	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0784	1.0784	1.0768	1.0768	0.0016	0.15%
2026-08-04	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0768	1.0768	1.0769	1.0769	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%
2026-07-30	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0769	1.0769	1.0753	1.0753	0.0016	0.15%
2026-07-29	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0753	1.0753	1.0709	1.0709	0.0044	0.41%
2026-07-28	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0709	1.0709	1.0713	1.0713	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0713	1.0713	1.0696	1.0696	0.0017	0.16%
2026-07-24	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0696	1.0696	1.0736	1.0736	-0.0040	-0.37%
2026-07-23	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0736	1.0736	1.0718	1.0718	0.0018	0.17%
2026-07-22	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2026-07-21	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0718	1.0718	1.0706	1.0706	0.0012	0.11%
2026-07-20	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0706	1.0706	1.0659	1.0659	0.0047	0.44%
2026-07-17	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0659	1.0659	1.0686	1.0686	-0.0027	-0.25%
2026-07-16	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0686	1.0686	1.0681	1.0681	0.0005	0.05%
2026-07-15	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0681	1.0681	1.0646	1.0646	0.0035	0.33%
2026-07-14	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0646	1.0646	1.0619	1.0619	0.0027	0.25%
2026-07-13	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0619	1.0619	1.0621	1.0621	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0621	1.0621	1.0612	1.0612	0.0009	0.08%
2026-07-09	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0612	1.0612	1.0629	1.0629	-0.0017	-0.16%
2026-07-08	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0629	1.0629	1.0622	1.0622	0.0007	0.07%
2026-07-07	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0622	1.0622	1.0656	1.0656	-0.0034	-0.32%
2026-07-06	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0656	1.0656	1.0628	1.0628	0.0028	0.26%
2026-07-03	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0628	1.0628	1.0605	1.0605	0.0023	0.22%
2026-07-02	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0605	1.0605	1.0595	1.0595	0.0010	0.09%
2026-07-01	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0595	1.0595	1.0582	1.0582	0.0013	0.12%
2026-06-30	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0582	1.0582	1.0613	1.0613	-0.0031	-0.29%
2026-06-29	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0613	1.0613	1.0569	1.0569	0.0044	0.42%
2026-06-26	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0569	1.0569	1.0613	1.0613	-0.0044	-0.41%
2026-06-25	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0613	1.0613	1.0637	1.0637	-0.0024	-0.23%
2026-06-24	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0637	1.0637	1.0634	1.0634	0.0003	0.03%
2026-06-23	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0634	1.0634	1.0670	1.0670	-0.0036	-0.34%
2026-06-22	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0670	1.0670	1.0649	1.0649	0.0021	0.20%
2026-06-18	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0649	1.0649	1.0682	1.0682	-0.0033	-0.31%
2026-06-17	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0682	1.0682	1.0698	1.0698	-0.0016	-0.15%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%