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嘉实策略精选混合C基金净值查询(012467)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8491 -0.0108 -1.27% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6264 0.0072 1.1622% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8491
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.3824亿
  • 最近资产：5.12亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲盛伟 陈涛
近一季嘉实策略精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实策略精选混合C(012467)基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012467 嘉实策略精选混合C 0.8550 0.8550 0.8491 0.8491 0.0059 0.69%
2026-09-14 012467 嘉实策略精选混合C 0.8491 0.8491 0.8599 0.8599 -0.0108 -1.27%
2026-09-11 012467 嘉实策略精选混合C 0.8599 0.8599 0.8628 0.8628 -0.0029 -0.34%
2026-09-10 012467 嘉实策略精选混合C 0.8628 0.8628 0.8656 0.8656 -0.0028 -0.32%
2026-09-09 012467 嘉实策略精选混合C 0.8656 0.8656 0.8638 0.8638 0.0018 0.21%
2026-09-08 012467 嘉实策略精选混合C 0.8638 0.8638 0.8692 0.8692 -0.0054 -0.62%
2026-09-07 012467 嘉实策略精选混合C 0.8692 0.8692 0.8345 0.8345 0.0347 4.16%
2026-09-04 012467 嘉实策略精选混合C 0.8345 0.8345 0.8480 0.8480 -0.0135 -1.59%
2026-09-03 012467 嘉实策略精选混合C 0.8480 0.8480 0.8507 0.8507 -0.0027 -0.32%
2026-09-02 012467 嘉实策略精选混合C 0.8507 0.8507 0.8666 0.8666 -0.0159 -1.87%
2026-09-01 012467 嘉实策略精选混合C 0.8666 0.8666 0.8837 0.8837 -0.0171 -1.94%
2026-08-31 012467 嘉实策略精选混合C 0.8837 0.8837 0.8793 0.8793 0.0044 0.50%
2026-08-28 012467 嘉实策略精选混合C 0.8793 0.8793 0.8933 0.8933 -0.0140 -1.59%
2026-08-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.8933 0.8933 0.8762 0.8762 0.0171 1.95%
2026-08-26 012467 嘉实策略精选混合C 0.8762 0.8762 0.8716 0.8716 0.0046 0.53%
2026-08-25 012467 嘉实策略精选混合C 0.8716 0.8716 0.8797 0.8797 -0.0081 -0.92%
2026-08-24 012467 嘉实策略精选混合C 0.8797 0.8797 0.9108 0.9108 -0.0311 -3.54%
2026-08-21 012467 嘉实策略精选混合C 0.9108 0.9108 0.9007 0.9007 0.0101 1.12%
2026-08-20 012467 嘉实策略精选混合C 0.9007 0.9007 0.8965 0.8965 0.0042 0.47%
2026-08-19 012467 嘉实策略精选混合C 0.8965 0.8965 0.9620 0.9620 -0.0655 -6.81%
2026-08-18 012467 嘉实策略精选混合C 0.9620 0.9620 0.9659 0.9659 -0.0039 -0.40%
2026-08-17 012467 嘉实策略精选混合C 0.9659 0.9659 0.9245 0.9245 0.0414 4.48%
2026-08-14 012467 嘉实策略精选混合C 0.9245 0.9245 0.9109 0.9109 0.0136 1.49%
2026-08-13 012467 嘉实策略精选混合C 0.9109 0.9109 0.9223 0.9223 -0.0114 -1.24%
2026-08-12 012467 嘉实策略精选混合C 0.9223 0.9223 0.9039 0.9039 0.0184 2.04%
2026-08-11 012467 嘉实策略精选混合C 0.9039 0.9039 0.9082 0.9082 -0.0043 -0.47%
2026-08-10 012467 嘉实策略精选混合C 0.9082 0.9082 0.9180 0.9180 -0.0098 -1.07%
2026-08-07 012467 嘉实策略精选混合C 0.9180 0.9180 0.8980 0.8980 0.0200 2.23%
2026-08-06 012467 嘉实策略精选混合C 0.8980 0.8980 0.8828 0.8828 0.0152 1.72%
2026-08-05 012467 嘉实策略精选混合C 0.8828 0.8828 0.8577 0.8577 0.0251 2.93%
2026-08-04 012467 嘉实策略精选混合C 0.8577 0.8577 0.8106 0.8106 0.0471 5.81%
2026-08-03 012467 嘉实策略精选混合C 0.8106 0.8106 0.8419 0.8419 -0.0313 -3.86%
2026-07-31 012467 嘉实策略精选混合C 0.8419 0.8419 0.8149 0.8149 0.0270 3.31%
2026-07-30 012467 嘉实策略精选混合C 0.8149 0.8149 0.8694 0.8694 -0.0545 -6.69%
2026-07-29 012467 嘉实策略精选混合C 0.8694 0.8694 0.8788 0.8788 -0.0094 -1.08%
2026-07-28 012467 嘉实策略精选混合C 0.8788 0.8788 0.9553 0.9553 -0.0765 -8.71%
2026-07-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.9553 0.9553 0.9169 0.9169 0.0384 4.19%
2026-07-24 012467 嘉实策略精选混合C 0.9169 0.9169 0.9094 0.9094 0.0075 0.82%
2026-07-23 012467 嘉实策略精选混合C 0.9094 0.9094 0.9281 0.9281 -0.0187 -2.06%
2026-07-22 012467 嘉实策略精选混合C 0.9281 0.9281 0.9539 0.9539 -0.0258 -2.78%
2026-07-21 012467 嘉实策略精选混合C 0.9539 0.9539 0.8628 0.8628 0.0911 10.56%
2026-07-20 012467 嘉实策略精选混合C 0.8628 0.8628 0.8867 0.8867 -0.0239 -2.70%
2026-07-17 012467 嘉实策略精选混合C 0.8867 0.8867 0.9562 0.9562 -0.0695 -7.27%
2026-07-16 012467 嘉实策略精选混合C 0.9562 0.9562 1.0102 1.0102 -0.0540 -5.65%
2026-07-15 012467 嘉实策略精选混合C 1.0102 1.0102 1.0530 1.0530 -0.0428 -4.24%
2026-07-14 012467 嘉实策略精选混合C 1.0530 1.0530 1.0343 1.0343 0.0187 1.81%
2026-07-13 012467 嘉实策略精选混合C 1.0343 1.0343 1.0695 1.0695 -0.0352 -3.29%
2026-07-10 012467 嘉实策略精选混合C 1.0695 1.0695 1.1437 1.1437 -0.0742 -6.94%
2026-07-09 012467 嘉实策略精选混合C 1.1437 1.1437 1.0662 1.0662 0.0775 7.27%
2026-07-08 012467 嘉实策略精选混合C 1.0662 1.0662 1.0506 1.0506 0.0156 1.48%
2026-07-07 012467 嘉实策略精选混合C 1.0506 1.0506 1.0496 1.0496 0.0010 0.10%
2026-07-06 012467 嘉实策略精选混合C 1.0496 1.0496 1.0693 1.0693 -0.0197 -1.84%
2026-07-03 012467 嘉实策略精选混合C 1.0693 1.0693 1.0746 1.0746 -0.0053 -0.49%
2026-07-02 012467 嘉实策略精选混合C 1.0746 1.0746 1.1860 1.1860 -0.1114 -10.37%
2026-07-01 012467 嘉实策略精选混合C 1.1860 1.1860 1.2083 1.2083 -0.0223 -1.85%
2026-06-30 012467 嘉实策略精选混合C 1.2083 1.2083 1.1500 1.1500 0.0583 5.07%
2026-06-29 012467 嘉实策略精选混合C 1.1500 1.1500 1.0929 1.0929 0.0571 5.22%
2026-06-26 012467 嘉实策略精选混合C 1.0929 1.0929 1.1120 1.1120 -0.0191 -1.72%
2026-06-25 012467 嘉实策略精选混合C 1.1120 1.1120 1.0620 1.0620 0.0500 4.71%
2026-06-24 012467 嘉实策略精选混合C 1.0620 1.0620 1.0154 1.0154 0.0466 4.59%
2026-06-23 012467 嘉实策略精选混合C 1.0154 1.0154 1.0376 1.0376 -0.0222 -2.14%
2026-06-22 012467 嘉实策略精选混合C 1.0376 1.0376 1.0044 1.0044 0.0332 3.31%
2026-06-18 012467 嘉实策略精选混合C 1.0044 1.0044 0.9767 0.9767 0.0277 2.84%
2026-06-17 012467 嘉实策略精选混合C 0.9767 0.9767 0.9152 0.9152 0.0615 6.72%
2026-06-16 012467 嘉实策略精选混合C 0.9152 0.9152 0.8955 0.8955 0.0197 2.20%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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