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嘉实策略精选混合C基金净值查询(012467)

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今天最新净值 0.8550 0.0059 0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6264 0.0072 1.1622% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8550
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.3824亿
  • 最近资产：5.12亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲盛伟 陈涛
今年以来嘉实策略精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实策略精选混合C(012467)基金累计收益率52.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012467 嘉实策略精选混合C 0.8777 0.8777 0.8550 0.8550 0.0227 2.65%
2026-09-15 012467 嘉实策略精选混合C 0.8550 0.8550 0.8491 0.8491 0.0059 0.69%
2026-09-14 012467 嘉实策略精选混合C 0.8491 0.8491 0.8599 0.8599 -0.0108 -1.27%
2026-09-11 012467 嘉实策略精选混合C 0.8599 0.8599 0.8628 0.8628 -0.0029 -0.34%
2026-09-10 012467 嘉实策略精选混合C 0.8628 0.8628 0.8656 0.8656 -0.0028 -0.32%
2026-09-09 012467 嘉实策略精选混合C 0.8656 0.8656 0.8638 0.8638 0.0018 0.21%
2026-09-08 012467 嘉实策略精选混合C 0.8638 0.8638 0.8692 0.8692 -0.0054 -0.62%
2026-09-07 012467 嘉实策略精选混合C 0.8692 0.8692 0.8345 0.8345 0.0347 4.16%
2026-09-04 012467 嘉实策略精选混合C 0.8345 0.8345 0.8480 0.8480 -0.0135 -1.59%
2026-09-03 012467 嘉实策略精选混合C 0.8480 0.8480 0.8507 0.8507 -0.0027 -0.32%
2026-09-02 012467 嘉实策略精选混合C 0.8507 0.8507 0.8666 0.8666 -0.0159 -1.87%
2026-09-01 012467 嘉实策略精选混合C 0.8666 0.8666 0.8837 0.8837 -0.0171 -1.94%
2026-08-31 012467 嘉实策略精选混合C 0.8837 0.8837 0.8793 0.8793 0.0044 0.50%
2026-08-28 012467 嘉实策略精选混合C 0.8793 0.8793 0.8933 0.8933 -0.0140 -1.59%
2026-08-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.8933 0.8933 0.8762 0.8762 0.0171 1.95%
2026-08-26 012467 嘉实策略精选混合C 0.8762 0.8762 0.8716 0.8716 0.0046 0.53%
2026-08-25 012467 嘉实策略精选混合C 0.8716 0.8716 0.8797 0.8797 -0.0081 -0.92%
2026-08-24 012467 嘉实策略精选混合C 0.8797 0.8797 0.9108 0.9108 -0.0311 -3.54%
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2026-08-18 012467 嘉实策略精选混合C 0.9620 0.9620 0.9659 0.9659 -0.0039 -0.40%
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2026-08-13 012467 嘉实策略精选混合C 0.9109 0.9109 0.9223 0.9223 -0.0114 -1.24%
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2026-08-07 012467 嘉实策略精选混合C 0.9180 0.9180 0.8980 0.8980 0.0200 2.23%
2026-08-06 012467 嘉实策略精选混合C 0.8980 0.8980 0.8828 0.8828 0.0152 1.72%
2026-08-05 012467 嘉实策略精选混合C 0.8828 0.8828 0.8577 0.8577 0.0251 2.93%
2026-08-04 012467 嘉实策略精选混合C 0.8577 0.8577 0.8106 0.8106 0.0471 5.81%
2026-08-03 012467 嘉实策略精选混合C 0.8106 0.8106 0.8419 0.8419 -0.0313 -3.86%
2026-07-31 012467 嘉实策略精选混合C 0.8419 0.8419 0.8149 0.8149 0.0270 3.31%
2026-07-30 012467 嘉实策略精选混合C 0.8149 0.8149 0.8694 0.8694 -0.0545 -6.69%
2026-07-29 012467 嘉实策略精选混合C 0.8694 0.8694 0.8788 0.8788 -0.0094 -1.08%
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2026-07-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.9553 0.9553 0.9169 0.9169 0.0384 4.19%
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2026-07-22 012467 嘉实策略精选混合C 0.9281 0.9281 0.9539 0.9539 -0.0258 -2.78%
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2026-07-14 012467 嘉实策略精选混合C 1.0530 1.0530 1.0343 1.0343 0.0187 1.81%
2026-07-13 012467 嘉实策略精选混合C 1.0343 1.0343 1.0695 1.0695 -0.0352 -3.29%
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2026-07-09 012467 嘉实策略精选混合C 1.1437 1.1437 1.0662 1.0662 0.0775 7.27%
2026-07-08 012467 嘉实策略精选混合C 1.0662 1.0662 1.0506 1.0506 0.0156 1.48%
2026-07-07 012467 嘉实策略精选混合C 1.0506 1.0506 1.0496 1.0496 0.0010 0.10%
2026-07-06 012467 嘉实策略精选混合C 1.0496 1.0496 1.0693 1.0693 -0.0197 -1.84%
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2026-07-02 012467 嘉实策略精选混合C 1.0746 1.0746 1.1860 1.1860 -0.1114 -10.37%
2026-07-01 012467 嘉实策略精选混合C 1.1860 1.1860 1.2083 1.2083 -0.0223 -1.85%
2026-06-30 012467 嘉实策略精选混合C 1.2083 1.2083 1.1500 1.1500 0.0583 5.07%
2026-06-29 012467 嘉实策略精选混合C 1.1500 1.1500 1.0929 1.0929 0.0571 5.22%
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2026-06-24 012467 嘉实策略精选混合C 1.0620 1.0620 1.0154 1.0154 0.0466 4.59%
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2026-06-18 012467 嘉实策略精选混合C 1.0044 1.0044 0.9767 0.9767 0.0277 2.84%
2026-06-17 012467 嘉实策略精选混合C 0.9767 0.9767 0.9152 0.9152 0.0615 6.72%
2026-06-16 012467 嘉实策略精选混合C 0.9152 0.9152 0.8955 0.8955 0.0197 2.20%
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2026-06-02 012467 嘉实策略精选混合C 0.8526 0.8526 0.8277 0.8277 0.0249 3.01%
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2026-05-29 012467 嘉实策略精选混合C 0.8609 0.8609 0.8833 0.8833 -0.0224 -2.54%
2026-05-28 012467 嘉实策略精选混合C 0.8833 0.8833 0.8738 0.8738 0.0095 1.09%
2026-05-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.8738 0.8738 0.8871 0.8871 -0.0133 -1.50%
2026-05-26 012467 嘉实策略精选混合C 0.8871 0.8871 0.8924 0.8924 -0.0053 -0.59%
2026-05-25 012467 嘉实策略精选混合C 0.8924 0.8924 0.8591 0.8591 0.0333 3.88%
2026-05-22 012467 嘉实策略精选混合C 0.8591 0.8591 0.8302 0.8302 0.0289 3.48%
2026-05-21 012467 嘉实策略精选混合C 0.8302 0.8302 0.8688 0.8688 -0.0386 -4.65%
2026-05-20 012467 嘉实策略精选混合C 0.8688 0.8688 0.8459 0.8459 0.0229 2.71%
2026-05-19 012467 嘉实策略精选混合C 0.8459 0.8459 0.8297 0.8297 0.0162 1.95%
2026-05-18 012467 嘉实策略精选混合C 0.8297 0.8297 0.8219 0.8219 0.0078 0.95%
2026-05-15 012467 嘉实策略精选混合C 0.8219 0.8219 0.8092 0.8092 0.0127 1.57%
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2026-05-13 012467 嘉实策略精选混合C 0.8195 0.8195 0.7958 0.7958 0.0237 2.98%
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2026-04-29 012467 嘉实策略精选混合C 0.7264 0.7264 0.7210 0.7210 0.0054 0.75%
2026-04-28 012467 嘉实策略精选混合C 0.7210 0.7210 0.7304 0.7304 -0.0094 -1.29%
2026-04-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.7304 0.7304 0.7112 0.7112 0.0192 2.70%
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2026-04-23 012467 嘉实策略精选混合C 0.7165 0.7165 0.7282 0.7282 -0.0117 -1.61%
2026-04-22 012467 嘉实策略精选混合C 0.7282 0.7282 0.7059 0.7059 0.0223 3.16%
2026-04-21 012467 嘉实策略精选混合C 0.7059 0.7059 0.6946 0.6946 0.0113 1.63%
2026-04-20 012467 嘉实策略精选混合C 0.6946 0.6946 0.6927 0.6927 0.0019 0.27%
2026-04-17 012467 嘉实策略精选混合C 0.6927 0.6927 0.6859 0.6859 0.0068 0.99%
2026-04-16 012467 嘉实策略精选混合C 0.6859 0.6859 0.6670 0.6670 0.0189 2.83%
2026-04-15 012467 嘉实策略精选混合C 0.6670 0.6670 0.6758 0.6758 -0.0088 -1.30%
2026-04-14 012467 嘉实策略精选混合C 0.6758 0.6758 0.6560 0.6560 0.0198 3.02%
2026-04-13 012467 嘉实策略精选混合C 0.6560 0.6560 0.6584 0.6584 -0.0024 -0.36%
2026-04-10 012467 嘉实策略精选混合C 0.6584 0.6584 0.6483 0.6483 0.0101 1.56%
2026-04-09 012467 嘉实策略精选混合C 0.6483 0.6483 0.6465 0.6465 0.0018 0.28%
2026-04-08 012467 嘉实策略精选混合C 0.6465 0.6465 0.6121 0.6121 0.0344 5.62%
2026-04-07 012467 嘉实策略精选混合C 0.6121 0.6121 0.6086 0.6086 0.0035 0.58%
2026-04-03 012467 嘉实策略精选混合C 0.6086 0.6086 0.6047 0.6047 0.0039 0.64%
2026-04-02 012467 嘉实策略精选混合C 0.6047 0.6047 0.6156 0.6156 -0.0109 -1.77%
2026-04-01 012467 嘉实策略精选混合C 0.6156 0.6156 0.5982 0.5982 0.0174 2.91%
2026-03-31 012467 嘉实策略精选混合C 0.5982 0.5982 0.6183 0.6183 -0.0201 -3.36%
2026-03-30 012467 嘉实策略精选混合C 0.6183 0.6183 0.6107 0.6107 0.0076 1.24%
2026-03-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.6107 0.6107 0.6061 0.6061 0.0046 0.76%
2026-03-26 012467 嘉实策略精选混合C 0.6061 0.6061 0.6158 0.6158 -0.0097 -1.58%
2026-03-25 012467 嘉实策略精选混合C 0.6158 0.6158 0.6031 0.6031 0.0127 2.11%
2026-03-24 012467 嘉实策略精选混合C 0.6031 0.6031 0.5918 0.5918 0.0113 1.91%
2026-03-23 012467 嘉实策略精选混合C 0.5918 0.5918 0.6129 0.6129 -0.0211 -3.44%
2026-03-20 012467 嘉实策略精选混合C 0.6129 0.6129 0.6186 0.6186 -0.0057 -0.92%
2026-03-19 012467 嘉实策略精选混合C 0.6186 0.6186 0.6328 0.6328 -0.0142 -2.24%
2026-03-18 012467 嘉实策略精选混合C 0.6328 0.6328 0.6192 0.6192 0.0136 2.20%
2026-03-17 012467 嘉实策略精选混合C 0.6192 0.6192 0.6382 0.6382 -0.0190 -2.98%
2026-03-16 012467 嘉实策略精选混合C 0.6382 0.6382 0.6354 0.6354 0.0028 0.44%
2026-03-13 012467 嘉实策略精选混合C 0.6354 0.6354 0.6445 0.6445 -0.0091 -1.41%
2026-03-12 012467 嘉实策略精选混合C 0.6445 0.6445 0.6474 0.6474 -0.0029 -0.45%
2026-03-11 012467 嘉实策略精选混合C 0.6474 0.6474 0.6546 0.6546 -0.0072 -1.10%
2026-03-10 012467 嘉实策略精选混合C 0.6546 0.6546 0.6334 0.6334 0.0212 3.35%
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2026-03-06 012467 嘉实策略精选混合C 0.6487 0.6487 0.6507 0.6507 -0.0020 -0.31%
2026-03-05 012467 嘉实策略精选混合C 0.6507 0.6507 0.6411 0.6411 0.0096 1.50%
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2026-03-03 012467 嘉实策略精选混合C 0.6465 0.6465 0.6727 0.6727 -0.0262 -3.89%
2026-03-02 012467 嘉实策略精选混合C 0.6727 0.6727 0.6786 0.6786 -0.0059 -0.87%
2026-02-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.6786 0.6786 0.6759 0.6759 0.0027 0.40%
2026-02-26 012467 嘉实策略精选混合C 0.6759 0.6759 0.6697 0.6697 0.0062 0.93%
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2026-02-24 012467 嘉实策略精选混合C 0.6564 0.6564 0.6556 0.6556 0.0008 0.12%
2026-02-13 012467 嘉实策略精选混合C 0.6556 0.6556 0.6567 0.6567 -0.0011 -0.17%
2026-02-12 012467 嘉实策略精选混合C 0.6567 0.6567 0.6451 0.6451 0.0116 1.80%
2026-02-11 012467 嘉实策略精选混合C 0.6451 0.6451 0.6473 0.6473 -0.0022 -0.34%
2026-02-10 012467 嘉实策略精选混合C 0.6473 0.6473 0.6471 0.6471 0.0002 0.03%
2026-02-09 012467 嘉实策略精选混合C 0.6471 0.6471 0.6318 0.6318 0.0153 2.42%
2026-02-06 012467 嘉实策略精选混合C 0.6318 0.6318 0.6355 0.6355 -0.0037 -0.58%
2026-02-05 012467 嘉实策略精选混合C 0.6355 0.6355 0.6380 0.6380 -0.0025 -0.39%
2026-02-04 012467 嘉实策略精选混合C 0.6380 0.6380 0.6443 0.6443 -0.0063 -0.98%
2026-02-03 012467 嘉实策略精选混合C 0.6443 0.6443 0.6283 0.6283 0.0160 2.55%
2026-02-02 012467 嘉实策略精选混合C 0.6283 0.6283 0.6610 0.6610 -0.0327 -5.20%
2026-01-30 012467 嘉实策略精选混合C 0.6610 0.6610 0.6594 0.6594 0.0016 0.24%
2026-01-29 012467 嘉实策略精选混合C 0.6594 0.6594 0.6727 0.6727 -0.0133 -1.98%
2026-01-28 012467 嘉实策略精选混合C 0.6727 0.6727 0.6631 0.6631 0.0096 1.45%
2026-01-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.6631 0.6631 0.6499 0.6499 0.0132 2.03%
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2026-01-19 012467 嘉实策略精选混合C 0.6466 0.6466 0.6463 0.6463 0.0003 0.05%
2026-01-16 012467 嘉实策略精选混合C 0.6463 0.6463 0.6282 0.6282 0.0181 2.88%
2026-01-15 012467 嘉实策略精选混合C 0.6282 0.6282 0.6231 0.6231 0.0051 0.82%
2026-01-14 012467 嘉实策略精选混合C 0.6231 0.6231 0.6157 0.6157 0.0074 1.20%
2026-01-13 012467 嘉实策略精选混合C 0.6157 0.6157 0.6219 0.6219 -0.0062 -1.00%
2026-01-12 012467 嘉实策略精选混合C 0.6219 0.6219 0.6113 0.6113 0.0106 1.73%
2026-01-09 012467 嘉实策略精选混合C 0.6113 0.6113 0.6105 0.6105 0.0008 0.13%
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2026-01-07 012467 嘉实策略精选混合C 0.6086 0.6086 0.5931 0.5931 0.0155 2.61%
2026-01-06 012467 嘉实策略精选混合C 0.5931 0.5931 0.5855 0.5855 0.0076 1.30%
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标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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