永赢稳健增长一年持有混合E基金净值查询(012442)
今天最新净值
1.3484
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3085
0.0047 0.3635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3484
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.9255亿
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余国豪 沈平虹
近一月,永赢稳健增长一年持有混合E(012442)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3521 |
1.3521 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3484 |
1.3484 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3485 |
1.3485 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3488 |
1.3488 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3528 |
1.3528 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3549 |
1.3549 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3551 |
1.3551 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3550 |
1.3550 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3476 |
1.3476 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3520 |
1.3520 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3515 |
1.3515 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3550 |
1.3550 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3596 |
1.3596 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3584 |
1.3584 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3601 |
1.3601 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3537 |
1.3537 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3543 |
1.3543 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3548 |
1.3548 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3595 |
1.3595 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3578 |
1.3578 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3566 |
1.3566 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0147 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3713 |
1.3713 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
012442 |
永赢稳健增长一年持有混合E |
1.3699 |
1.3699 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0084 |
0.62% |
