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德邦价值优选混合C基金净值查询(012438)

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今天最新净值 0.7029 -0.0013 -0.18% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8207 -0.0007 -0.0906% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7029
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3933亿
  • 最近资产：3.86亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
近半年德邦价值优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,德邦价值优选混合C(012438)基金累计收益率-12.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7029 0.7029 0.7042 0.7042 -0.0013 -0.18%
2026-09-16 012438 德邦价值优选混合C 0.7042 0.7042 0.7051 0.7051 -0.0009 -0.13%
2026-09-15 012438 德邦价值优选混合C 0.7051 0.7051 0.7121 0.7121 -0.0070 -0.98%
2026-09-14 012438 德邦价值优选混合C 0.7121 0.7121 0.7097 0.7097 0.0024 0.34%
2026-09-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7097 0.7097 0.7297 0.7297 -0.0200 -2.82%
2026-09-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7297 0.7297 0.7397 0.7397 -0.0100 -1.35%
2026-09-09 012438 德邦价值优选混合C 0.7397 0.7397 0.7418 0.7418 -0.0021 -0.28%
2026-09-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7418 0.7418 0.7367 0.7367 0.0051 0.69%
2026-09-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7367 0.7367 0.7413 0.7413 -0.0046 -0.62%
2026-09-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7413 0.7413 0.7359 0.7359 0.0054 0.73%
2026-09-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7359 0.7359 0.7336 0.7336 0.0023 0.31%
2026-09-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7336 0.7336 0.7473 0.7473 -0.0137 -1.87%
2026-09-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7473 0.7473 0.7427 0.7427 0.0046 0.62%
2026-08-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7427 0.7427 0.7535 0.7535 -0.0108 -1.45%
2026-08-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7535 0.7535 0.7411 0.7411 0.0124 1.67%
2026-08-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7411 0.7411 0.7374 0.7374 0.0037 0.50%
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2026-08-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7306 0.7306 0.7263 0.7263 0.0043 0.59%
2026-08-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7263 0.7263 0.7302 0.7302 -0.0039 -0.53%
2026-08-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7302 0.7302 0.7320 0.7320 -0.0018 -0.25%
2026-08-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7320 0.7320 0.7252 0.7252 0.0068 0.94%
2026-08-19 012438 德邦价值优选混合C 0.7252 0.7252 0.7330 0.7330 -0.0078 -1.06%
2026-08-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7330 0.7330 0.7332 0.7332 -0.0002 -0.03%
2026-08-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7332 0.7332 0.7261 0.7261 0.0071 0.98%
2026-08-14 012438 德邦价值优选混合C 0.7261 0.7261 0.7331 0.7331 -0.0070 -0.96%
2026-08-13 012438 德邦价值优选混合C 0.7331 0.7331 0.7458 0.7458 -0.0127 -1.73%
2026-08-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7458 0.7458 0.7436 0.7436 0.0022 0.30%
2026-08-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7436 0.7436 0.7563 0.7563 -0.0127 -1.71%
2026-08-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7563 0.7563 0.7412 0.7412 0.0151 2.04%
2026-08-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7412 0.7412 0.7388 0.7388 0.0024 0.32%
2026-08-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7388 0.7388 0.7430 0.7430 -0.0042 -0.57%
2026-08-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7430 0.7430 0.7362 0.7362 0.0068 0.92%
2026-08-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7362 0.7362 0.7411 0.7411 -0.0049 -0.66%
2026-08-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7411 0.7411 0.7333 0.7333 0.0078 1.06%
2026-07-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7333 0.7333 0.7321 0.7321 0.0012 0.16%
2026-07-30 012438 德邦价值优选混合C 0.7321 0.7321 0.7296 0.7296 0.0025 0.34%
2026-07-29 012438 德邦价值优选混合C 0.7296 0.7296 0.7150 0.7150 0.0146 2.04%
2026-07-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7150 0.7150 0.7116 0.7116 0.0034 0.48%
2026-07-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7116 0.7116 0.6939 0.6939 0.0177 2.55%
2026-07-24 012438 德邦价值优选混合C 0.6939 0.6939 0.7167 0.7167 -0.0228 -3.29%
2026-07-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7167 0.7167 0.7044 0.7044 0.0123 1.75%
2026-07-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7044 0.7044 0.6978 0.6978 0.0066 0.95%
2026-07-21 012438 德邦价值优选混合C 0.6978 0.6978 0.6873 0.6873 0.0105 1.53%
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2026-07-15 012438 德邦价值优选混合C 0.6968 0.6968 0.6858 0.6858 0.0110 1.60%
2026-07-14 012438 德邦价值优选混合C 0.6858 0.6858 0.6715 0.6715 0.0143 2.13%
2026-07-13 012438 德邦价值优选混合C 0.6715 0.6715 0.6880 0.6880 -0.0165 -2.40%
2026-07-10 012438 德邦价值优选混合C 0.6880 0.6880 0.6816 0.6816 0.0064 0.94%
2026-07-09 012438 德邦价值优选混合C 0.6816 0.6816 0.6919 0.6919 -0.0103 -1.51%
2026-07-08 012438 德邦价值优选混合C 0.6919 0.6919 0.7000 0.7000 -0.0081 -1.16%
2026-07-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7000 0.7000 0.7213 0.7213 -0.0213 -3.04%
2026-07-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7213 0.7213 0.7156 0.7156 0.0057 0.80%
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2026-07-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7193 0.7193 0.7191 0.7191 0.0002 0.03%
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2026-06-30 012438 德邦价值优选混合C 0.6982 0.6982 0.7183 0.7183 -0.0201 -2.88%
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2026-06-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7420 0.7420 0.7334 0.7334 0.0086 1.17%
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2026-06-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7270 0.7270 0.7350 0.7350 -0.0080 -1.09%
2026-06-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7350 0.7350 0.7187 0.7187 0.0163 2.27%
2026-06-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7187 0.7187 0.7374 0.7374 -0.0187 -2.60%
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2026-06-16 012438 德邦价值优选混合C 0.7418 0.7418 0.7530 0.7530 -0.0112 -1.49%
2026-06-15 012438 德邦价值优选混合C 0.7530 0.7530 0.7344 0.7344 0.0186 2.53%
2026-06-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7344 0.7344 0.7063 0.7063 0.0281 3.98%
2026-06-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7063 0.7063 0.7205 0.7205 -0.0142 -2.01%
2026-06-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7205 0.7205 0.7197 0.7197 0.0008 0.11%
2026-06-09 012438 德邦价值优选混合C 0.7197 0.7197 0.7159 0.7159 0.0038 0.53%
2026-06-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7159 0.7159 0.7384 0.7384 -0.0225 -3.05%
2026-06-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7384 0.7384 0.7304 0.7304 0.0080 1.10%
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2026-06-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7375 0.7375 0.7472 0.7472 -0.0097 -1.32%
2026-06-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7472 0.7472 0.7529 0.7529 -0.0057 -0.76%
2026-06-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7529 0.7529 0.7423 0.7423 0.0106 1.43%
2026-05-29 012438 德邦价值优选混合C 0.7423 0.7423 0.7431 0.7431 -0.0008 -0.11%
2026-05-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7431 0.7431 0.7439 0.7439 -0.0008 -0.11%
2026-05-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7439 0.7439 0.7550 0.7550 -0.0111 -1.47%
2026-05-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7550 0.7550 0.7476 0.7476 0.0074 0.99%
2026-05-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7476 0.7476 0.7436 0.7436 0.0040 0.54%
2026-05-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7436 0.7436 0.7395 0.7395 0.0041 0.55%
2026-05-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7395 0.7395 0.7507 0.7507 -0.0112 -1.49%
2026-05-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7507 0.7507 0.7530 0.7530 -0.0023 -0.31%
2026-05-19 012438 德邦价值优选混合C 0.7530 0.7530 0.7530 0.7530 0.0000 0.00%
2026-05-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7530 0.7530 0.7736 0.7736 -0.0206 -2.74%
2026-05-15 012438 德邦价值优选混合C 0.7736 0.7736 0.7815 0.7815 -0.0079 -1.01%
2026-05-14 012438 德邦价值优选混合C 0.7815 0.7815 0.7905 0.7905 -0.0090 -1.14%
2026-05-13 012438 德邦价值优选混合C 0.7905 0.7905 0.7898 0.7898 0.0007 0.09%
2026-05-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7898 0.7898 0.7974 0.7974 -0.0076 -0.95%
2026-05-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7974 0.7974 0.7997 0.7997 -0.0023 -0.29%
2026-05-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7997 0.7997 0.7988 0.7988 0.0009 0.11%
2026-04-30 012438 德邦价值优选混合C 0.8120 0.8120 0.8193 0.8193 -0.0073 -0.89%
2026-04-29 012438 德邦价值优选混合C 0.8193 0.8193 0.8027 0.8027 0.0166 2.07%
2026-04-28 012438 德邦价值优选混合C 0.8027 0.8027 0.8017 0.8017 0.0010 0.12%
2026-04-27 012438 德邦价值优选混合C 0.8017 0.8017 0.8052 0.8052 -0.0035 -0.43%
2026-04-24 012438 德邦价值优选混合C 0.8052 0.8052 0.8009 0.8009 0.0043 0.54%
2026-04-23 012438 德邦价值优选混合C 0.8009 0.8009 0.8046 0.8046 -0.0037 -0.46%
2026-04-22 012438 德邦价值优选混合C 0.8046 0.8046 0.8086 0.8086 -0.0040 -0.49%
2026-04-21 012438 德邦价值优选混合C 0.8086 0.8086 0.8017 0.8017 0.0069 0.86%
2026-04-20 012438 德邦价值优选混合C 0.8017 0.8017 0.7952 0.7952 0.0065 0.82%
2026-04-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7952 0.7952 0.8055 0.8055 -0.0103 -1.30%
2026-04-16 012438 德邦价值优选混合C 0.8055 0.8055 0.8001 0.8001 0.0054 0.67%
2026-04-15 012438 德邦价值优选混合C 0.8001 0.8001 0.8035 0.8035 -0.0034 -0.42%
2026-04-14 012438 德邦价值优选混合C 0.8035 0.8035 0.8050 0.8050 -0.0015 -0.19%
2026-04-13 012438 德邦价值优选混合C 0.8050 0.8050 0.8094 0.8094 -0.0044 -0.54%
2026-04-10 012438 德邦价值优选混合C 0.8094 0.8094 0.8095 0.8095 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 012438 德邦价值优选混合C 0.8095 0.8095 0.8156 0.8156 -0.0061 -0.75%
2026-04-08 012438 德邦价值优选混合C 0.8156 0.8156 0.7885 0.7885 0.0271 3.44%
2026-04-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7885 0.7885 0.7656 0.7656 0.0229 2.99%
2026-04-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7656 0.7656 0.7774 0.7774 -0.0118 -1.52%
2026-04-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7774 0.7774 0.7900 0.7900 -0.0126 -1.59%
2026-04-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7900 0.7900 0.7704 0.7704 0.0196 2.54%
2026-03-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7704 0.7704 0.7832 0.7832 -0.0128 -1.63%
2026-03-30 012438 德邦价值优选混合C 0.7832 0.7832 0.7780 0.7780 0.0052 0.67%
2026-03-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7780 0.7780 0.7652 0.7652 0.0128 1.67%
2026-03-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7652 0.7652 0.7736 0.7736 -0.0084 -1.09%
2026-03-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7736 0.7736 0.7548 0.7548 0.0188 2.49%
2026-03-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7548 0.7548 0.7443 0.7443 0.0105 1.41%
2026-03-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7443 0.7443 0.7656 0.7656 -0.0213 -2.78%
2026-03-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7656 0.7656 0.7815 0.7815 -0.0159 -2.03%
2026-03-19 012438 德邦价值优选混合C 0.7815 0.7815 0.8152 0.8152 -0.0337 -4.31%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦半导体产业混合发起式A 2.9087 4.31%
德邦半导体产业混合发起式C 2.8550 4.31%
德邦福鑫A 1.6128 4.20%
德邦鑫星价值A 5.6187 3.06%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9727 2.64%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9692 2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8584 2.47%
德邦高端装备混合发起式A 0.9138 2.12%
德邦高端装备混合发起式C 0.9104 2.12%
德邦医疗创新混合发起式A 0.6618 1.61%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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