平安合进1年定开债发起式(平安合进1年定开债)基金净值查询(012418)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1708
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4625亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田元强 李晓天
近一月平安合进1年定开债发起式|平安合进1年定开债基金净值查询
近一月,平安合进1年定开债发起式(012418)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0222 |
1.1709 |
1.0221 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0221 |
1.1708 |
1.0220 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0220 |
1.1707 |
1.0219 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0219 |
1.1706 |
1.0220 |
1.1707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0220 |
1.1707 |
1.0221 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0221 |
1.1708 |
1.0221 |
1.1708 |
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| 2026-09-08 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0221 |
1.1708 |
1.0222 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0222 |
1.1709 |
1.0221 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0221 |
1.1708 |
1.0221 |
1.1708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0221 |
1.1708 |
1.0218 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
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| 2026-09-02 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1705 |
1.0219 |
1.1706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0219 |
1.1706 |
1.0217 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1704 |
1.0215 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0215 |
1.1702 |
1.0214 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1701 |
1.0217 |
1.1704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1704 |
1.0218 |
1.1705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1705 |
1.0220 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0220 |
1.1707 |
1.0216 |
1.1703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0216 |
1.1703 |
1.0217 |
1.1704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1704 |
1.0218 |
1.1705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1705 |
1.0220 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0220 |
1.1707 |
1.0218 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1705 |
1.0215 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
