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今天最新净值 1.0222 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1709
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.4625亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：田元强李晓天

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0210元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	每份派现金0.0265元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	每份派现金0.0086元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0170元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0143元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0130元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0070元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0160元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%