平安合进1年定开债发起式(平安合进1年定开债)基金净值查询(012418)

今天最新净值 1.0221 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1708
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.4625亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：田元强李晓天

近一季平安合进1年定开债发起式|平安合进1年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安合进1年定开债发起式(012418)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0222	1.1709	1.0221	1.1708	0.0001	0.01%
2026-09-15	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0221	1.1708	1.0220	1.1707	0.0001	0.01%
2026-09-14	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0220	1.1707	1.0219	1.1706	0.0001	0.01%
2026-09-11	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0219	1.1706	1.0220	1.1707	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0220	1.1707	1.0221	1.1708	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0221	1.1708	1.0221	1.1708	0.0000	0.00%
2026-09-08	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0221	1.1708	1.0222	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0222	1.1709	1.0221	1.1708	0.0001	0.01%
2026-09-04	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0221	1.1708	1.0221	1.1708	0.0000	0.00%
2026-09-03	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0221	1.1708	1.0218	1.1705	0.0003	0.03%

2026-09-02	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0218	1.1705	1.0219	1.1706	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0219	1.1706	1.0217	1.1704	0.0002	0.02%
2026-08-31	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0217	1.1704	1.0215	1.1702	0.0002	0.02%
2026-08-28	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0215	1.1702	1.0214	1.1701	0.0001	0.01%
2026-08-27	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0214	1.1701	1.0217	1.1704	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0217	1.1704	1.0218	1.1705	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0218	1.1705	1.0220	1.1707	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0220	1.1707	1.0216	1.1703	0.0004	0.04%
2026-08-21	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0216	1.1703	1.0217	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0217	1.1704	1.0218	1.1705	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0218	1.1705	1.0220	1.1707	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0220	1.1707	1.0218	1.1705	0.0002	0.02%
2026-08-17	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0218	1.1705	1.0215	1.1702	0.0003	0.03%
2026-08-14	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0215	1.1702	1.0215	1.1702	0.0000	0.00%
2026-08-13	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0215	1.1702	1.0214	1.1701	0.0001	0.01%

2026-08-12	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0214	1.1701	1.0213	1.1700	0.0001	0.01%
2026-08-11	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0213	1.1700	1.0216	1.1703	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0216	1.1703	1.0213	1.1700	0.0003	0.03%
2026-08-07	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0213	1.1700	1.0211	1.1698	0.0002	0.02%
2026-08-06	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0211	1.1698	1.0209	1.1696	0.0002	0.02%
2026-08-05	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0209	1.1696	1.0208	1.1695	0.0001	0.01%
2026-08-04	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0208	1.1695	1.0207	1.1694	0.0001	0.01%
2026-08-03	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0207	1.1694	1.0207	1.1694	0.0000	0.00%
2026-07-31	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0207	1.1694	1.0204	1.1691	0.0003	0.03%
2026-07-30	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0204	1.1691	1.0202	1.1689	0.0002	0.02%
2026-07-29	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0202	1.1689	1.0200	1.1687	0.0002	0.02%
2026-07-28	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0200	1.1687	1.0202	1.1689	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0202	1.1689	1.0204	1.1691	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0204	1.1691	1.0203	1.1690	0.0001	0.01%
2026-07-23	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0203	1.1690	1.0205	1.1692	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0205	1.1692	1.0202	1.1689	0.0003	0.03%
2026-07-21	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0202	1.1689	1.0202	1.1689	0.0000	0.00%
2026-07-20	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0202	1.1689	1.0202	1.1689	0.0000	0.00%
2026-07-17	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0202	1.1689	1.0200	1.1687	0.0002	0.02%
2026-07-16	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0200	1.1687	1.0200	1.1687	0.0000	0.00%
2026-07-15	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0200	1.1687	1.0199	1.1686	0.0001	0.01%
2026-07-14	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0199	1.1686	1.0199	1.1686	0.0000	0.00%
2026-07-13	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0199	1.1686	1.0199	1.1686	0.0000	0.00%
2026-07-10	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0199	1.1686	1.0200	1.1687	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0200	1.1687	1.0199	1.1686	0.0001	0.01%
2026-07-08	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0199	1.1686	1.0199	1.1686	0.0000	0.00%
2026-07-07	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0199	1.1686	1.0197	1.1684	0.0002	0.02%
2026-07-06	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0197	1.1684	1.0193	1.1680	0.0004	0.04%
2026-07-03	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0193	1.1680	1.0193	1.1680	0.0000	0.00%
2026-07-02	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0193	1.1680	1.0192	1.1679	0.0001	0.01%
2026-07-01	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0192	1.1679	1.0196	1.1683	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0196	1.1683	1.0200	1.1687	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0200	1.1687	1.0194	1.1681	0.0006	0.06%
2026-06-26	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0194	1.1681	1.0193	1.1680	0.0001	0.01%
2026-06-25	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0193	1.1680	1.0190	1.1677	0.0003	0.03%
2026-06-24	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0190	1.1677	1.0188	1.1675	0.0002	0.02%
2026-06-23	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0188	1.1675	1.0190	1.1677	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0190	1.1677	1.0191	1.1678	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0191	1.1678	1.0190	1.1677	0.0001	0.01%
2026-06-17	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0190	1.1677	1.0186	1.1673	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%