平安合进1年定开债发起式(平安合进1年定开债)基金净值查询(012418)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1709
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4625亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田元强 李晓天
今年以来平安合进1年定开债发起式|平安合进1年定开债基金净值查询
今年以来,平安合进1年定开债发起式(012418)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
012418 |
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1.1709 |
1.0222 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-09-15 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-09-14 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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1.0221 |
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1.0221 |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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012418 |
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1.0215 |
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|
| 2026-08-13 |
012418 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-08-03 |
012418 |
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1.0207 |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-07-28 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.0202 |
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| 2026-07-27 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1689 |
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1.1691 |
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| 2026-07-24 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-07-23 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-07-22 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0205 |
1.1692 |
1.0202 |
1.1689 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.0202 |
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| 2026-07-20 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-07-16 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.0200 |
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| 2026-07-15 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-07-14 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.0199 |
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| 2026-07-13 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.0199 |
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| 2026-07-10 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-07-09 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.1686 |
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| 2026-07-08 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.0199 |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-07-06 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0197 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1680 |
1.0193 |
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| 2026-07-02 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1680 |
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| 2026-07-01 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0192 |
1.1679 |
1.0196 |
1.1683 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0196 |
1.1683 |
1.0200 |
1.1687 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0200 |
1.1687 |
1.0194 |
1.1681 |
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0.06% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0194 |
1.1681 |
1.0193 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.1680 |
1.0190 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1677 |
1.0188 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1675 |
1.0190 |
1.1677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1677 |
1.0191 |
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-0.01% |
| 2026-06-18 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1678 |
1.0190 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1677 |
1.0186 |
1.1673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1673 |
1.0179 |
1.1666 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.1666 |
1.0179 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1666 |
1.0173 |
1.1660 |
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0.06% |
| 2026-06-11 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0173 |
1.1660 |
1.0176 |
1.1663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1663 |
1.0181 |
1.1668 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1668 |
1.0184 |
1.1671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1671 |
1.0187 |
1.1674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1674 |
1.0190 |
1.1677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1677 |
1.0188 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1675 |
1.0191 |
1.1678 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1678 |
1.0191 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1678 |
1.0190 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1677 |
1.0190 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1677 |
1.0188 |
1.1675 |
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0.02% |
| 2026-05-27 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1675 |
1.0183 |
1.1670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1670 |
1.0177 |
1.1664 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1664 |
1.0175 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1662 |
1.0176 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1663 |
1.0176 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1663 |
1.0176 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1663 |
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0.04% |
| 2026-05-18 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0172 |
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0.03% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1656 |
1.0169 |
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0.00% |
| 2026-05-14 |
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平安合进1年定开债发起式 |
1.0169 |
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1.0171 |
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-0.02% |
| 2026-05-13 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1658 |
1.0170 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0170 |
1.1657 |
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0.02% |
| 2026-05-11 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0168 |
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0.02% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0166 |
1.1653 |
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0.02% |
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平安合进1年定开债发起式 |
1.0163 |
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-0.02% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0165 |
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0.07% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0158 |
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0.05% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0153 |
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-0.11% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1651 |
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-0.12% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.1663 |
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-0.13% |
| 2026-04-22 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0189 |
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0.10% |
| 2026-04-21 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1666 |
1.0178 |
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0.01% |
| 2026-04-20 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1665 |
1.0177 |
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0.0001 |
0.01% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1664 |
1.0172 |
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0.05% |
| 2026-04-16 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1659 |
1.0171 |
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| 2026-04-15 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1658 |
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| 2026-04-14 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0170 |
1.1657 |
1.0170 |
1.1657 |
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0.00% |
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-0.0001 |
-0.01% |
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平安合进1年定开债发起式 |
1.0170 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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0.02% |
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平安合进1年定开债发起式 |
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1.0167 |
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0.00% |
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平安合进1年定开债发起式 |
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1.0167 |
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0.00% |
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平安合进1年定开债发起式 |
1.0167 |
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1.0167 |
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0.00% |
| 2026-03-30 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0165 |
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| 2026-03-26 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0164 |
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1.0163 |
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0.0001 |
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| 2026-03-25 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1650 |
1.0164 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1651 |
1.0163 |
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| 2026-03-23 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1650 |
1.0162 |
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| 2026-03-20 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0162 |
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1.0161 |
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| 2026-03-17 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0160 |
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1.0160 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1647 |
1.0159 |
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0.0001 |
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| 2026-03-13 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0159 |
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1.0159 |
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0.00% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-03-11 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1644 |
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-0.01% |
| 2026-03-10 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0158 |
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1.0157 |
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0.01% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0157 |
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1.0157 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0156 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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0.0002 |
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| 2026-02-27 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0152 |
1.1639 |
1.0152 |
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0.00% |
| 2026-02-26 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.0151 |
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0.0001 |
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| 2026-02-25 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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1.1638 |
1.0151 |
1.1638 |
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0.00% |
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012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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0.04% |
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平安合进1年定开债发起式 |
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1.0147 |
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0.00% |
| 2026-02-12 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-02-11 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-02-10 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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| 2026-02-09 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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1.0146 |
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0.00% |
| 2026-02-06 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
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0.02% |
| 2026-02-05 |
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平安合进1年定开债发起式 |
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1.0144 |
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0.00% |
| 2026-02-04 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0144 |
1.1631 |
1.0143 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1630 |
1.0144 |
1.1631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0144 |
1.1631 |
1.0142 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1629 |
1.0143 |
1.1630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1630 |
1.0142 |
1.1629 |
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0.01% |
| 2026-01-28 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1629 |
1.0142 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1629 |
1.0142 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1629 |
1.0142 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1629 |
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1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0140 |
1.1627 |
1.0140 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0140 |
1.1627 |
1.0139 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1626 |
1.0140 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0140 |
1.1627 |
1.0139 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1626 |
1.0139 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1626 |
1.0138 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0138 |
1.1625 |
1.0138 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0138 |
1.1625 |
1.0138 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0138 |
1.1625 |
1.0136 |
1.1623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0136 |
1.1623 |
1.0136 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0136 |
1.1623 |
1.0136 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0136 |
1.1623 |
1.0135 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0135 |
1.1622 |
1.0135 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0135 |
1.1622 |
1.0137 |
1.1624 |
-0.0002 |
-0.02% |
