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永赢长远价值混合C基金净值查询(012407)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7872 0.0196 2.55% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8233 0.0086 1.0558% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7872
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.8899亿
  • 最近资产：25.18亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：常远 许拓
近半年永赢长远价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢长远价值混合C(012407)基金累计收益率-4.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012407 永赢长远价值混合C 0.7828 0.7828 0.7872 0.7872 -0.0044 -0.56%
2026-09-16 012407 永赢长远价值混合C 0.7872 0.7872 0.7676 0.7676 0.0196 2.55%
2026-09-15 012407 永赢长远价值混合C 0.7676 0.7676 0.7663 0.7663 0.0013 0.17%
2026-09-14 012407 永赢长远价值混合C 0.7663 0.7663 0.7774 0.7774 -0.0111 -1.45%
2026-09-11 012407 永赢长远价值混合C 0.7774 0.7774 0.7862 0.7862 -0.0088 -1.12%
2026-09-10 012407 永赢长远价值混合C 0.7862 0.7862 0.7930 0.7930 -0.0068 -0.86%
2026-09-09 012407 永赢长远价值混合C 0.7930 0.7930 0.7941 0.7941 -0.0011 -0.14%
2026-09-08 012407 永赢长远价值混合C 0.7941 0.7941 0.8030 0.8030 -0.0089 -1.12%
2026-09-07 012407 永赢长远价值混合C 0.8030 0.8030 0.7956 0.7956 0.0074 0.93%
2026-09-04 012407 永赢长远价值混合C 0.7956 0.7956 0.8081 0.8081 -0.0125 -1.55%
2026-09-03 012407 永赢长远价值混合C 0.8081 0.8081 0.8071 0.8071 0.0010 0.12%
2026-09-02 012407 永赢长远价值混合C 0.8071 0.8071 0.8176 0.8176 -0.0105 -1.28%
2026-09-01 012407 永赢长远价值混合C 0.8176 0.8176 0.8333 0.8333 -0.0157 -1.88%
2026-08-31 012407 永赢长远价值混合C 0.8333 0.8333 0.8254 0.8254 0.0079 0.96%
2026-08-28 012407 永赢长远价值混合C 0.8254 0.8254 0.8342 0.8342 -0.0088 -1.05%
2026-08-27 012407 永赢长远价值混合C 0.8342 0.8342 0.8186 0.8186 0.0156 1.91%
2026-08-26 012407 永赢长远价值混合C 0.8186 0.8186 0.8118 0.8118 0.0068 0.84%
2026-08-25 012407 永赢长远价值混合C 0.8118 0.8118 0.8077 0.8077 0.0041 0.51%
2026-08-24 012407 永赢长远价值混合C 0.8077 0.8077 0.8310 0.8310 -0.0233 -2.80%
2026-08-21 012407 永赢长远价值混合C 0.8310 0.8310 0.8219 0.8219 0.0091 1.11%
2026-08-20 012407 永赢长远价值混合C 0.8219 0.8219 0.8152 0.8152 0.0067 0.82%
2026-08-19 012407 永赢长远价值混合C 0.8152 0.8152 0.8570 0.8570 -0.0418 -4.88%
2026-08-18 012407 永赢长远价值混合C 0.8570 0.8570 0.8621 0.8621 -0.0051 -0.59%
2026-08-17 012407 永赢长远价值混合C 0.8621 0.8621 0.8266 0.8266 0.0355 4.29%
2026-08-14 012407 永赢长远价值混合C 0.8266 0.8266 0.8266 0.8266 0.0000 0.00%
2026-08-13 012407 永赢长远价值混合C 0.8266 0.8266 0.8388 0.8388 -0.0122 -1.48%
2026-08-12 012407 永赢长远价值混合C 0.8388 0.8388 0.8230 0.8230 0.0158 1.92%
2026-08-11 012407 永赢长远价值混合C 0.8230 0.8230 0.8421 0.8421 -0.0191 -2.32%
2026-08-10 012407 永赢长远价值混合C 0.8421 0.8421 0.8466 0.8466 -0.0045 -0.53%
2026-08-07 012407 永赢长远价值混合C 0.8466 0.8466 0.8256 0.8256 0.0210 2.54%
2026-08-06 012407 永赢长远价值混合C 0.8256 0.8256 0.8260 0.8260 -0.0004 -0.05%
2026-08-05 012407 永赢长远价值混合C 0.8260 0.8260 0.7860 0.7860 0.0400 5.09%
2026-08-04 012407 永赢长远价值混合C 0.7860 0.7860 0.7556 0.7556 0.0304 4.02%
2026-08-03 012407 永赢长远价值混合C 0.7556 0.7556 0.7801 0.7801 -0.0245 -3.24%
2026-07-31 012407 永赢长远价值混合C 0.7801 0.7801 0.7553 0.7553 0.0248 3.28%
2026-07-30 012407 永赢长远价值混合C 0.7553 0.7553 0.7891 0.7891 -0.0338 -4.28%
2026-07-29 012407 永赢长远价值混合C 0.7891 0.7891 0.7956 0.7956 -0.0065 -0.82%
2026-07-28 012407 永赢长远价值混合C 0.7956 0.7956 0.8369 0.8369 -0.0413 -4.93%
2026-07-27 012407 永赢长远价值混合C 0.8369 0.8369 0.8191 0.8191 0.0178 2.17%
2026-07-24 012407 永赢长远价值混合C 0.8191 0.8191 0.8248 0.8248 -0.0057 -0.69%
2026-07-23 012407 永赢长远价值混合C 0.8248 0.8248 0.8406 0.8406 -0.0158 -1.92%
2026-07-22 012407 永赢长远价值混合C 0.8406 0.8406 0.8471 0.8471 -0.0065 -0.77%
2026-07-21 012407 永赢长远价值混合C 0.8471 0.8471 0.7864 0.7864 0.0607 7.72%
2026-07-20 012407 永赢长远价值混合C 0.7864 0.7864 0.7851 0.7851 0.0013 0.17%
2026-07-17 012407 永赢长远价值混合C 0.7851 0.7851 0.8331 0.8331 -0.0480 -5.76%
2026-07-16 012407 永赢长远价值混合C 0.8331 0.8331 0.8418 0.8418 -0.0087 -1.03%
2026-07-15 012407 永赢长远价值混合C 0.8418 0.8418 0.8559 0.8559 -0.0141 -1.65%
2026-07-14 012407 永赢长远价值混合C 0.8559 0.8559 0.8429 0.8429 0.0130 1.54%
2026-07-13 012407 永赢长远价值混合C 0.8429 0.8429 0.8555 0.8555 -0.0126 -1.47%
2026-07-10 012407 永赢长远价值混合C 0.8555 0.8555 0.8963 0.8963 -0.0408 -4.55%
2026-07-09 012407 永赢长远价值混合C 0.8963 0.8963 0.8557 0.8557 0.0406 4.74%
2026-07-08 012407 永赢长远价值混合C 0.8557 0.8557 0.8449 0.8449 0.0108 1.28%
2026-07-07 012407 永赢长远价值混合C 0.8449 0.8449 0.8425 0.8425 0.0024 0.28%
2026-07-06 012407 永赢长远价值混合C 0.8425 0.8425 0.8373 0.8373 0.0052 0.62%
2026-07-03 012407 永赢长远价值混合C 0.8373 0.8373 0.8368 0.8368 0.0005 0.06%
2026-07-02 012407 永赢长远价值混合C 0.8368 0.8368 0.8732 0.8732 -0.0364 -4.17%
2026-07-01 012407 永赢长远价值混合C 0.8732 0.8732 0.8873 0.8873 -0.0141 -1.59%
2026-06-30 012407 永赢长远价值混合C 0.8873 0.8873 0.8594 0.8594 0.0279 3.25%
2026-06-29 012407 永赢长远价值混合C 0.8594 0.8594 0.8289 0.8289 0.0305 3.68%
2026-06-26 012407 永赢长远价值混合C 0.8289 0.8289 0.8395 0.8395 -0.0106 -1.26%
2026-06-25 012407 永赢长远价值混合C 0.8395 0.8395 0.8236 0.8236 0.0159 1.93%
2026-06-24 012407 永赢长远价值混合C 0.8236 0.8236 0.8011 0.8011 0.0225 2.81%
2026-06-23 012407 永赢长远价值混合C 0.8011 0.8011 0.8177 0.8177 -0.0166 -2.03%
2026-06-22 012407 永赢长远价值混合C 0.8177 0.8177 0.8174 0.8174 0.0003 0.04%
2026-06-18 012407 永赢长远价值混合C 0.8174 0.8174 0.8062 0.8062 0.0112 1.39%
2026-06-17 012407 永赢长远价值混合C 0.8062 0.8062 0.7869 0.7869 0.0193 2.45%
2026-06-16 012407 永赢长远价值混合C 0.7869 0.7869 0.7959 0.7959 -0.0090 -1.13%
2026-06-15 012407 永赢长远价值混合C 0.7959 0.7959 0.7697 0.7697 0.0262 3.40%
2026-06-12 012407 永赢长远价值混合C 0.7697 0.7697 0.7634 0.7634 0.0063 0.83%
2026-06-11 012407 永赢长远价值混合C 0.7634 0.7634 0.7573 0.7573 0.0061 0.81%
2026-06-10 012407 永赢长远价值混合C 0.7573 0.7573 0.7660 0.7660 -0.0087 -1.14%
2026-06-09 012407 永赢长远价值混合C 0.7660 0.7660 0.7546 0.7546 0.0114 1.51%
2026-06-08 012407 永赢长远价值混合C 0.7546 0.7546 0.7684 0.7684 -0.0138 -1.80%
2026-06-05 012407 永赢长远价值混合C 0.7684 0.7684 0.7883 0.7883 -0.0199 -2.52%
2026-06-04 012407 永赢长远价值混合C 0.7883 0.7883 0.7882 0.7882 0.0001 0.01%
2026-06-03 012407 永赢长远价值混合C 0.7882 0.7882 0.7829 0.7829 0.0053 0.68%
2026-06-02 012407 永赢长远价值混合C 0.7829 0.7829 0.7672 0.7672 0.0157 2.05%
2026-06-01 012407 永赢长远价值混合C 0.7672 0.7672 0.7814 0.7814 -0.0142 -1.82%
2026-05-29 012407 永赢长远价值混合C 0.7814 0.7814 0.7944 0.7944 -0.0130 -1.64%
2026-05-28 012407 永赢长远价值混合C 0.7944 0.7944 0.7930 0.7930 0.0014 0.18%
2026-05-27 012407 永赢长远价值混合C 0.7930 0.7930 0.8158 0.8158 -0.0228 -2.88%
2026-05-26 012407 永赢长远价值混合C 0.8158 0.8158 0.8098 0.8098 0.0060 0.74%
2026-05-25 012407 永赢长远价值混合C 0.8098 0.8098 0.7919 0.7919 0.0179 2.26%
2026-05-22 012407 永赢长远价值混合C 0.7919 0.7919 0.7827 0.7827 0.0092 1.18%
2026-05-21 012407 永赢长远价值混合C 0.7827 0.7827 0.8060 0.8060 -0.0233 -2.89%
2026-05-20 012407 永赢长远价值混合C 0.8060 0.8060 0.8045 0.8045 0.0015 0.19%
2026-05-19 012407 永赢长远价值混合C 0.8045 0.8045 0.7941 0.7941 0.0104 1.31%
2026-05-18 012407 永赢长远价值混合C 0.7941 0.7941 0.8049 0.8049 -0.0108 -1.34%
2026-05-15 012407 永赢长远价值混合C 0.8049 0.8049 0.8190 0.8190 -0.0141 -1.72%
2026-05-14 012407 永赢长远价值混合C 0.8190 0.8190 0.8366 0.8366 -0.0176 -2.10%
2026-05-13 012407 永赢长远价值混合C 0.8366 0.8366 0.8326 0.8326 0.0040 0.48%
2026-05-12 012407 永赢长远价值混合C 0.8326 0.8326 0.8303 0.8303 0.0023 0.28%
2026-05-11 012407 永赢长远价值混合C 0.8303 0.8303 0.8238 0.8238 0.0065 0.79%
2026-05-08 012407 永赢长远价值混合C 0.8238 0.8238 0.8288 0.8288 -0.0050 -0.60%
2026-04-30 012407 永赢长远价值混合C 0.8165 0.8165 0.8015 0.8015 0.0150 1.87%
2026-04-29 012407 永赢长远价值混合C 0.8015 0.8015 0.7873 0.7873 0.0142 1.80%
2026-04-28 012407 永赢长远价值混合C 0.7873 0.7873 0.7839 0.7839 0.0034 0.43%
2026-04-27 012407 永赢长远价值混合C 0.7839 0.7839 0.7902 0.7902 -0.0063 -0.80%
2026-04-24 012407 永赢长远价值混合C 0.7902 0.7902 0.7855 0.7855 0.0047 0.60%
2026-04-23 012407 永赢长远价值混合C 0.7855 0.7855 0.7917 0.7917 -0.0062 -0.78%
2026-04-22 012407 永赢长远价值混合C 0.7917 0.7917 0.7952 0.7952 -0.0035 -0.44%
2026-04-21 012407 永赢长远价值混合C 0.7952 0.7952 0.7971 0.7971 -0.0019 -0.24%
2026-04-20 012407 永赢长远价值混合C 0.7971 0.7971 0.7945 0.7945 0.0026 0.33%
2026-04-17 012407 永赢长远价值混合C 0.7945 0.7945 0.8004 0.8004 -0.0059 -0.74%
2026-04-16 012407 永赢长远价值混合C 0.8004 0.8004 0.7906 0.7906 0.0098 1.24%
2026-04-15 012407 永赢长远价值混合C 0.7906 0.7906 0.7945 0.7945 -0.0039 -0.49%
2026-04-14 012407 永赢长远价值混合C 0.7945 0.7945 0.7899 0.7899 0.0046 0.58%
2026-04-13 012407 永赢长远价值混合C 0.7899 0.7899 0.7877 0.7877 0.0022 0.28%
2026-04-10 012407 永赢长远价值混合C 0.7877 0.7877 0.7864 0.7864 0.0013 0.17%
2026-04-09 012407 永赢长远价值混合C 0.7864 0.7864 0.7851 0.7851 0.0013 0.17%
2026-04-08 012407 永赢长远价值混合C 0.7851 0.7851 0.7671 0.7671 0.0180 2.35%
2026-04-07 012407 永赢长远价值混合C 0.7671 0.7671 0.7511 0.7511 0.0160 2.13%
2026-04-03 012407 永赢长远价值混合C 0.7511 0.7511 0.7536 0.7536 -0.0025 -0.33%
2026-04-02 012407 永赢长远价值混合C 0.7536 0.7536 0.7616 0.7616 -0.0080 -1.05%
2026-04-01 012407 永赢长远价值混合C 0.7616 0.7616 0.7484 0.7484 0.0132 1.76%
2026-03-31 012407 永赢长远价值混合C 0.7484 0.7484 0.7641 0.7641 -0.0157 -2.05%
2026-03-30 012407 永赢长远价值混合C 0.7641 0.7641 0.7638 0.7638 0.0003 0.04%
2026-03-27 012407 永赢长远价值混合C 0.7638 0.7638 0.7559 0.7559 0.0079 1.05%
2026-03-26 012407 永赢长远价值混合C 0.7559 0.7559 0.7662 0.7662 -0.0103 -1.34%
2026-03-25 012407 永赢长远价值混合C 0.7662 0.7662 0.7640 0.7640 0.0022 0.29%
2026-03-24 012407 永赢长远价值混合C 0.7640 0.7640 0.7542 0.7542 0.0098 1.30%
2026-03-23 012407 永赢长远价值混合C 0.7542 0.7542 0.7826 0.7826 -0.0284 -3.63%
2026-03-20 012407 永赢长远价值混合C 0.7826 0.7826 0.7924 0.7924 -0.0098 -1.24%
2026-03-19 012407 永赢长远价值混合C 0.7924 0.7924 0.8144 0.8144 -0.0220 -2.70%
2026-03-18 012407 永赢长远价值混合C 0.8144 0.8144 0.8147 0.8147 -0.0003 -0.04%
标签云
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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