南方佳元6个月持有债券C基金净值查询(012398)

今天最新净值 1.1818 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1784 -0.0003 -0.0226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：2021-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.0455亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

近一季南方佳元6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方佳元6个月持有债券C(012398)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1819	1.1819	1.1818	1.1818	0.0001	0.01%
2026-09-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1818	1.1818	1.1828	1.1828	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1828	1.1828	1.1836	1.1836	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1836	1.1836	1.1864	1.1864	-0.0028	-0.24%
2026-09-10	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1864	1.1864	1.1877	1.1877	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1877	1.1877	1.1872	1.1872	0.0005	0.04%
2026-09-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1872	1.1872	1.1873	1.1873	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1873	1.1873	1.1875	1.1875	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1875	1.1875	1.1874	1.1874	0.0001	0.01%
2026-09-03	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1874	1.1874	1.1852	1.1852	0.0022	0.19%

2026-09-02	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1852	1.1852	1.1884	1.1884	-0.0032	-0.27%
2026-09-01	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1884	1.1884	1.1881	1.1881	0.0003	0.03%
2026-08-31	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1881	1.1881	1.1884	1.1884	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1884	1.1884	1.1890	1.1890	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1890	1.1890	1.1879	1.1879	0.0011	0.09%
2026-08-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1879	1.1879	1.1865	1.1865	0.0014	0.12%
2026-08-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1865	1.1865	1.1861	1.1861	0.0004	0.03%
2026-08-24	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1861	1.1861	1.1882	1.1882	-0.0021	-0.18%
2026-08-21	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1882	1.1882	1.1881	1.1881	0.0001	0.01%
2026-08-20	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1881	1.1881	1.1880	1.1880	0.0001	0.01%
2026-08-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1880	1.1880	1.1935	1.1935	-0.0055	-0.46%
2026-08-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1935	1.1935	1.1930	1.1930	0.0005	0.04%
2026-08-17	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1930	1.1930	1.1888	1.1888	0.0042	0.35%
2026-08-14	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1888	1.1888	1.1882	1.1882	0.0006	0.05%
2026-08-13	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1882	1.1882	1.1907	1.1907	-0.0025	-0.21%

2026-08-12	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1907	1.1907	1.1903	1.1903	0.0004	0.03%
2026-08-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1903	1.1903	1.1931	1.1931	-0.0028	-0.23%
2026-08-10	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1931	1.1931	1.1908	1.1908	0.0023	0.19%
2026-08-07	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1908	1.1908	1.1896	1.1896	0.0012	0.10%
2026-08-06	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1896	1.1896	1.1904	1.1904	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1904	1.1904	1.1866	1.1866	0.0038	0.32%
2026-08-04	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1866	1.1866	1.1850	1.1850	0.0016	0.14%
2026-08-03	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1850	1.1850	1.1871	1.1871	-0.0021	-0.18%
2026-07-31	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1871	1.1871	1.1853	1.1853	0.0018	0.15%
2026-07-30	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1853	1.1853	1.1869	1.1869	-0.0016	-0.13%
2026-07-29	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1869	1.1869	1.1826	1.1826	0.0043	0.36%
2026-07-28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1826	1.1826	1.1870	1.1870	-0.0044	-0.37%
2026-07-27	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1870	1.1870	1.1837	1.1837	0.0033	0.28%
2026-07-24	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1837	1.1837	1.1884	1.1884	-0.0047	-0.40%
2026-07-23	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1884	1.1884	1.1862	1.1862	0.0022	0.19%
2026-07-22	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1862	1.1862	1.1858	1.1858	0.0004	0.03%
2026-07-21	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1858	1.1858	1.1807	1.1807	0.0051	0.43%
2026-07-20	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1807	1.1807	1.1782	1.1782	0.0025	0.21%
2026-07-17	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1782	1.1782	1.1847	1.1847	-0.0065	-0.55%
2026-07-16	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1847	1.1847	1.1875	1.1875	-0.0028	-0.24%
2026-07-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1875	1.1875	1.1877	1.1877	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1877	1.1877	1.1842	1.1842	0.0035	0.30%
2026-07-13	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1842	1.1842	1.1883	1.1883	-0.0041	-0.35%
2026-07-10	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1883	1.1883	1.1926	1.1926	-0.0043	-0.36%
2026-07-09	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1926	1.1926	1.1892	1.1892	0.0034	0.29%
2026-07-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1892	1.1892	1.1926	1.1926	-0.0034	-0.29%
2026-07-07	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1926	1.1926	1.1949	1.1949	-0.0023	-0.19%
2026-07-06	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1949	1.1949	1.1940	1.1940	0.0009	0.08%
2026-07-03	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1940	1.1940	1.1917	1.1917	0.0023	0.19%
2026-07-02	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1917	1.1917	1.1967	1.1967	-0.0050	-0.42%
2026-07-01	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1967	1.1967	1.1973	1.1973	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1973	1.1973	1.1945	1.1945	0.0028	0.23%
2026-06-29	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1945	1.1945	1.1916	1.1916	0.0029	0.24%
2026-06-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1916	1.1916	1.1950	1.1950	-0.0034	-0.28%
2026-06-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1950	1.1950	1.1930	1.1930	0.0020	0.17%
2026-06-24	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1930	1.1930	1.1912	1.1912	0.0018	0.15%
2026-06-23	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1912	1.1912	1.1973	1.1973	-0.0061	-0.51%
2026-06-22	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1973	1.1973	1.1921	1.1921	0.0052	0.44%
2026-06-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1921	1.1921	1.1917	1.1917	0.0004	0.03%
2026-06-17	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1917	1.1917	1.1893	1.1893	0.0024	0.20%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%