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南方佳元6个月持有债券C - 基金主页(代码:012398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1828 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1784 -0.0003 -0.0226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1828
成立日期：2021-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.0455亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.45%	-0.59%	-0.73%	3.41%	11.67%	13.11%	18.24%
同类排名	400/1517	966/1757	942/1763	853/1706	391/1386	502/1149	381/961	-

南方佳元6个月持有债券C(012398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1818	-0.08%
2026-09-14	1.1828	-0.07%
2026-09-11	1.1836	-0.24%
2026-09-10	1.1864	-0.11%
2026-09-09	1.1877	0.04%
2026-09-08	1.1872	-0.01%

南方佳元6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.62%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
002138	顺络电子	0.0000	0.48%	0.58%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.47%	5.54%
688596	正帆科技	0.0000	0.46%	2.38%
002142	宁波银行	0.0000	0.43%	1.83%
300408	三环集团	0.0000	0.42%	6.10%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	0.39%	2.61%
688981	中芯国际	0.0000	0.39%	1.23%

南方佳元6个月持有债券C(012398)基金档案

基金代码	012398	基金简称	南方佳元6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-17	成立日期	2021-06-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.25亿元	最近份额	7.0455亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%