南方佳元6个月持有债券C基金净值查询(012398)
今天最新净值
1.1828
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1784
-0.0003 -0.0226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1828
- 成立日期：2021-06-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.0455亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一月,南方佳元6个月持有债券C(012398)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0032 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0042 |
0.35% |
