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南方佳元6个月持有债券C基金净值查询(012398)

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今天最新净值 1.1828 -0.0008 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1784 -0.0003 -0.0226% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1828
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0455亿
  • 最近资产：2.25亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一年南方佳元6个月持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方佳元6个月持有债券C(012398)基金累计收益率3.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1818 1.1818 1.1828 1.1828 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1828 1.1828 1.1836 1.1836 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1836 1.1836 1.1864 1.1864 -0.0028 -0.24%
2026-09-10 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1864 1.1864 1.1877 1.1877 -0.0013 -0.11%
2026-09-09 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1877 1.1877 1.1872 1.1872 0.0005 0.04%
2026-09-08 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1872 1.1872 1.1873 1.1873 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1873 1.1873 1.1875 1.1875 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1875 1.1875 1.1874 1.1874 0.0001 0.01%
2026-09-03 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1874 1.1874 1.1852 1.1852 0.0022 0.19%
2026-09-02 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1852 1.1852 1.1884 1.1884 -0.0032 -0.27%
2026-09-01 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1884 1.1884 1.1881 1.1881 0.0003 0.03%
2026-08-31 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1881 1.1881 1.1884 1.1884 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1884 1.1884 1.1890 1.1890 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1890 1.1890 1.1879 1.1879 0.0011 0.09%
2026-08-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1879 1.1879 1.1865 1.1865 0.0014 0.12%
2026-08-25 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1865 1.1865 1.1861 1.1861 0.0004 0.03%
2026-08-24 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1861 1.1861 1.1882 1.1882 -0.0021 -0.18%
2026-08-21 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1882 1.1882 1.1881 1.1881 0.0001 0.01%
2026-08-20 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1881 1.1881 1.1880 1.1880 0.0001 0.01%
2026-08-19 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1880 1.1880 1.1935 1.1935 -0.0055 -0.46%
2026-08-18 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1935 1.1935 1.1930 1.1930 0.0005 0.04%
2026-08-17 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1930 1.1930 1.1888 1.1888 0.0042 0.35%
2026-08-14 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1888 1.1888 1.1882 1.1882 0.0006 0.05%
2026-08-13 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1882 1.1882 1.1907 1.1907 -0.0025 -0.21%
2026-08-12 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1907 1.1907 1.1903 1.1903 0.0004 0.03%
2026-08-11 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1903 1.1903 1.1931 1.1931 -0.0028 -0.23%
2026-08-10 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1931 1.1931 1.1908 1.1908 0.0023 0.19%
2026-08-07 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1908 1.1908 1.1896 1.1896 0.0012 0.10%
2026-08-06 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1896 1.1896 1.1904 1.1904 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1904 1.1904 1.1866 1.1866 0.0038 0.32%
2026-08-04 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1866 1.1866 1.1850 1.1850 0.0016 0.14%
2026-08-03 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1850 1.1850 1.1871 1.1871 -0.0021 -0.18%
2026-07-31 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1871 1.1871 1.1853 1.1853 0.0018 0.15%
2026-07-30 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1853 1.1853 1.1869 1.1869 -0.0016 -0.13%
2026-07-29 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1869 1.1869 1.1826 1.1826 0.0043 0.36%
2026-07-28 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1826 1.1826 1.1870 1.1870 -0.0044 -0.37%
2026-07-27 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1870 1.1870 1.1837 1.1837 0.0033 0.28%
2026-07-24 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1837 1.1837 1.1884 1.1884 -0.0047 -0.40%
2026-07-23 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1884 1.1884 1.1862 1.1862 0.0022 0.19%
2026-07-22 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1862 1.1862 1.1858 1.1858 0.0004 0.03%
2026-07-21 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1858 1.1858 1.1807 1.1807 0.0051 0.43%
2026-07-20 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1807 1.1807 1.1782 1.1782 0.0025 0.21%
2026-07-17 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1782 1.1782 1.1847 1.1847 -0.0065 -0.55%
2026-07-16 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1847 1.1847 1.1875 1.1875 -0.0028 -0.24%
2026-07-15 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1875 1.1875 1.1877 1.1877 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1877 1.1877 1.1842 1.1842 0.0035 0.30%
2026-07-13 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1842 1.1842 1.1883 1.1883 -0.0041 -0.35%
2026-07-10 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1883 1.1883 1.1926 1.1926 -0.0043 -0.36%
2026-07-09 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1926 1.1926 1.1892 1.1892 0.0034 0.29%
2026-07-08 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1892 1.1892 1.1926 1.1926 -0.0034 -0.29%
2026-07-07 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1926 1.1926 1.1949 1.1949 -0.0023 -0.19%
2026-07-06 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1949 1.1949 1.1940 1.1940 0.0009 0.08%
2026-07-03 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1940 1.1940 1.1917 1.1917 0.0023 0.19%
2026-07-02 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1917 1.1917 1.1967 1.1967 -0.0050 -0.42%
2026-07-01 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1967 1.1967 1.1973 1.1973 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1973 1.1973 1.1945 1.1945 0.0028 0.23%
2026-06-29 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1945 1.1945 1.1916 1.1916 0.0029 0.24%
2026-06-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1916 1.1916 1.1950 1.1950 -0.0034 -0.28%
2026-06-25 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.17%
2026-06-24 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1930 1.1930 1.1912 1.1912 0.0018 0.15%
2026-06-23 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1912 1.1912 1.1973 1.1973 -0.0061 -0.51%
2026-06-22 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1973 1.1973 1.1921 1.1921 0.0052 0.44%
2026-06-18 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1921 1.1921 1.1917 1.1917 0.0004 0.03%
2026-06-17 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1917 1.1917 1.1893 1.1893 0.0024 0.20%
2026-06-16 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1893 1.1893 1.1905 1.1905 -0.0012 -0.10%
2026-06-15 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1905 1.1905 1.1852 1.1852 0.0053 0.45%
2026-06-12 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1852 1.1852 1.1834 1.1834 0.0018 0.15%
2026-06-11 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1834 1.1834 1.1852 1.1852 -0.0018 -0.15%
2026-06-10 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1852 1.1852 1.1888 1.1888 -0.0036 -0.30%
2026-06-09 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1888 1.1888 1.1840 1.1840 0.0048 0.41%
2026-06-08 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1840 1.1840 1.1891 1.1891 -0.0051 -0.43%
2026-06-05 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1891 1.1891 1.1914 1.1914 -0.0023 -0.19%
2026-06-04 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1914 1.1914 1.1912 1.1912 0.0002 0.02%
2026-06-03 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1912 1.1912 1.1924 1.1924 -0.0012 -0.10%
2026-06-02 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1924 1.1924 1.1897 1.1897 0.0027 0.23%
2026-06-01 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1897 1.1897 1.1895 1.1895 0.0002 0.02%
2026-05-29 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1895 1.1895 1.1906 1.1906 -0.0011 -0.09%
2026-05-28 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1906 1.1906 1.1890 1.1890 0.0016 0.13%
2026-05-27 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1890 1.1890 1.1903 1.1903 -0.0013 -0.11%
2026-05-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1903 1.1903 1.1895 1.1895 0.0008 0.07%
2026-05-25 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1895 1.1895 1.1890 1.1890 0.0005 0.04%
2026-05-22 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1890 1.1890 1.1856 1.1856 0.0034 0.29%
2026-05-21 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1856 1.1856 1.1895 1.1895 -0.0039 -0.33%
2026-05-20 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1895 1.1895 1.1905 1.1905 -0.0010 -0.08%
2026-05-19 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1905 1.1905 1.1887 1.1887 0.0018 0.15%
2026-05-18 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1887 1.1887 1.1902 1.1902 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1902 1.1902 1.1927 1.1927 -0.0025 -0.21%
2026-05-14 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1927 1.1927 1.1968 1.1968 -0.0041 -0.34%
2026-05-13 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1968 1.1968 1.1944 1.1944 0.0024 0.20%
2026-05-12 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1944 1.1944 1.1948 1.1948 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1948 1.1948 1.1932 1.1932 0.0016 0.13%
2026-05-08 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1932 1.1932 1.1943 1.1943 -0.0011 -0.09%
2026-04-30 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1914 1.1914 1.1932 1.1932 -0.0018 -0.15%
2026-04-29 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1932 1.1932 1.1887 1.1887 0.0045 0.38%
2026-04-28 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1887 1.1887 1.1881 1.1881 0.0006 0.05%
2026-04-27 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1881 1.1881 1.1880 1.1880 0.0001 0.01%
2026-04-24 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1880 1.1880 1.1883 1.1883 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1883 1.1883 1.1881 1.1881 0.0002 0.02%
2026-04-22 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1881 1.1881 1.1869 1.1869 0.0012 0.10%
2026-04-21 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1869 1.1869 1.1856 1.1856 0.0013 0.11%
2026-04-20 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1856 1.1856 1.1846 1.1846 0.0010 0.08%
2026-04-17 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1846 1.1846 1.1859 1.1859 -0.0013 -0.11%
2026-04-16 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1859 1.1859 1.1830 1.1830 0.0029 0.25%
2026-04-15 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1830 1.1830 1.1837 1.1837 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1837 1.1837 1.1821 1.1821 0.0016 0.14%
2026-04-13 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1821 1.1821 1.1828 1.1828 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1828 1.1828 1.1810 1.1810 0.0018 0.15%
2026-04-09 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00%
2026-04-08 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1810 1.1810 1.1744 1.1744 0.0066 0.56%
2026-04-07 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1744 1.1744 1.1726 1.1726 0.0018 0.15%
2026-04-03 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1726 1.1726 1.1731 1.1731 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1731 1.1731 1.1743 1.1743 -0.0012 -0.10%
2026-04-01 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1743 1.1743 1.1708 1.1708 0.0035 0.30%
2026-03-31 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1708 1.1708 1.1732 1.1732 -0.0024 -0.20%
2026-03-30 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1732 1.1732 1.1730 1.1730 0.0002 0.02%
2026-03-27 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1730 1.1730 1.1708 1.1708 0.0022 0.19%
2026-03-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1708 1.1708 1.1735 1.1735 -0.0027 -0.23%
2026-03-25 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1735 1.1735 1.1690 1.1690 0.0045 0.38%
2026-03-24 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1690 1.1690 1.1644 1.1644 0.0046 0.40%
2026-03-23 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1644 1.1644 1.1716 1.1716 -0.0072 -0.61%
2026-03-20 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1716 1.1716 1.1734 1.1734 -0.0018 -0.15%
2026-03-19 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1734 1.1734 1.1796 1.1796 -0.0062 -0.53%
2026-03-18 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1796 1.1796 1.1787 1.1787 0.0009 0.08%
2026-03-17 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1787 1.1787 1.1824 1.1824 -0.0037 -0.31%
2026-03-16 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1824 1.1824 1.1849 1.1849 -0.0025 -0.21%
2026-03-13 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1849 1.1849 1.1868 1.1868 -0.0019 -0.16%
2026-03-12 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1868 1.1868 1.1877 1.1877 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1877 1.1877 1.1854 1.1854 0.0023 0.19%
2026-03-10 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1854 1.1854 1.1819 1.1819 0.0035 0.30%
2026-03-09 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1819 1.1819 1.1848 1.1848 -0.0029 -0.24%
2026-03-06 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1848 1.1848 1.1817 1.1817 0.0031 0.26%
2026-03-05 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1817 1.1817 1.1794 1.1794 0.0023 0.20%
2026-03-04 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1794 1.1794 1.1817 1.1817 -0.0023 -0.19%
2026-03-03 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1817 1.1817 1.1867 1.1867 -0.0050 -0.42%
2026-03-02 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1867 1.1867 1.1840 1.1840 0.0027 0.23%
2026-02-27 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1840 1.1840 1.1832 1.1832 0.0008 0.07%
2026-02-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1832 1.1832 1.1839 1.1839 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1839 1.1839 1.1826 1.1826 0.0013 0.11%
2026-02-24 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1826 1.1826 1.1779 1.1779 0.0047 0.40%
2026-02-13 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1779 1.1779 1.1826 1.1826 -0.0047 -0.40%
2026-02-12 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1826 1.1826 1.1803 1.1803 0.0023 0.19%
2026-02-11 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1803 1.1803 1.1785 1.1785 0.0018 0.15%
2026-02-10 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1785 1.1785 1.1771 1.1771 0.0014 0.12%
2026-02-09 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1771 1.1771 1.1733 1.1733 0.0038 0.32%
2026-02-06 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1733 1.1733 1.1729 1.1729 0.0004 0.03%
2026-02-05 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1729 1.1729 1.1750 1.1750 -0.0021 -0.18%
2026-02-04 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1750 1.1750 1.1719 1.1719 0.0031 0.26%
2026-02-03 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1719 1.1719 1.1668 1.1668 0.0051 0.44%
2026-02-02 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1668 1.1668 1.1742 1.1742 -0.0074 -0.63%
2026-01-30 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1742 1.1742 1.1780 1.1780 -0.0038 -0.32%
2026-01-29 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.00%
2026-01-28 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1780 1.1780 1.1745 1.1745 0.0035 0.30%
2026-01-27 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1745 1.1745 1.1747 1.1747 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1747 1.1747 1.1745 1.1745 0.0002 0.02%
2026-01-23 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1745 1.1745 1.1727 1.1727 0.0018 0.15%
2026-01-22 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1727 1.1727 1.1721 1.1721 0.0006 0.05%
2026-01-21 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1721 1.1721 1.1702 1.1702 0.0019 0.16%
2026-01-20 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1702 1.1702 1.1692 1.1692 0.0010 0.09%
2026-01-19 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1692 1.1692 1.1667 1.1667 0.0025 0.21%
2026-01-16 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1667 1.1667 1.1667 1.1667 0.0000 0.00%
2026-01-15 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1667 1.1667 1.1656 1.1656 0.0011 0.09%
2026-01-14 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1656 1.1656 1.1639 1.1639 0.0017 0.15%
2026-01-13 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1639 1.1639 1.1649 1.1649 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1649 1.1649 1.1637 1.1637 0.0012 0.10%
2026-01-09 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1637 1.1637 1.1617 1.1617 0.0020 0.17%
2026-01-08 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1617 1.1617 1.1627 1.1627 -0.0010 -0.09%
2026-01-07 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1627 1.1627 1.1632 1.1632 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1632 1.1632 1.1596 1.1596 0.0036 0.31%
2026-01-05 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1596 1.1596 1.1561 1.1561 0.0035 0.30%
2025-12-31 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1561 1.1561 1.1558 1.1558 0.0003 0.03%
2025-12-30 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1558 1.1558 1.1552 1.1552 0.0006 0.05%
2025-12-29 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1552 1.1552 1.1568 1.1568 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1568 1.1568 1.1562 1.1562 0.0006 0.05%
2025-12-25 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1562 1.1562 1.1559 1.1559 0.0003 0.03%
2025-12-24 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1559 1.1559 1.1536 1.1536 0.0023 0.20%
2025-12-23 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1536 1.1536 1.1540 1.1540 -0.0004 -0.03%
2025-12-22 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1540 1.1540 1.1527 1.1527 0.0013 0.11%
2025-12-19 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1527 1.1527 1.1502 1.1502 0.0025 0.22%
2025-12-18 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1502 1.1502 1.1509 1.1509 -0.0007 -0.06%
2025-12-17 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1509 1.1509 1.1467 1.1467 0.0042 0.37%
2025-12-16 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1467 1.1467 1.1499 1.1499 -0.0032 -0.28%
2025-12-15 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1499 1.1499 1.1516 1.1516 -0.0017 -0.15%
2025-12-12 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1516 1.1516 1.1480 1.1480 0.0036 0.31%
2025-12-11 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1480 1.1480 1.1501 1.1501 -0.0021 -0.18%
2025-12-10 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1501 1.1501 1.1491 1.1491 0.0010 0.09%
2025-12-09 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1491 1.1491 1.1512 1.1512 -0.0021 -0.18%
2025-12-08 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1512 1.1512 1.1515 1.1515 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1515 1.1515 1.1494 1.1494 0.0021 0.18%
2025-12-04 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1494 1.1494 1.1498 1.1498 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1498 1.1498 1.1495 1.1495 0.0003 0.03%
2025-12-02 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1495 1.1495 1.1505 1.1505 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1505 1.1505 1.1474 1.1474 0.0031 0.27%
2025-11-28 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1474 1.1474 1.1455 1.1455 0.0019 0.17%
2025-11-27 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1455 1.1455 1.1458 1.1458 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 0.0000 0.00%
2025-11-25 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1458 1.1458 1.1440 1.1440 0.0018 0.16%
2025-11-24 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1440 1.1440 1.1434 1.1434 0.0006 0.05%
2025-11-21 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1434 1.1434 1.1481 1.1481 -0.0047 -0.41%
2025-11-20 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1481 1.1481 1.1494 1.1494 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
2025-11-18 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1493 1.1493 1.1513 1.1513 -0.0020 -0.17%
2025-11-17 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1513 1.1513 1.1533 1.1533 -0.0020 -0.17%
2025-11-14 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1533 1.1533 1.1567 1.1567 -0.0034 -0.29%
2025-11-13 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1567 1.1567 1.1545 1.1545 0.0022 0.19%
2025-11-12 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2025-11-11 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1544 1.1544 1.1552 1.1552 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1552 1.1552 1.1550 1.1550 0.0002 0.02%
2025-11-07 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1550 1.1550 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1560 1.1560 1.1522 1.1522 0.0038 0.33%
2025-11-05 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1522 1.1522 1.1507 1.1507 0.0015 0.13%
2025-11-04 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1507 1.1507 1.1536 1.1536 -0.0029 -0.25%
2025-11-03 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1536 1.1536 1.1536 1.1536 0.0000 0.00%
2025-10-31 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1536 1.1536 1.1547 1.1547 -0.0011 -0.10%
2025-10-30 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1547 1.1547 1.1562 1.1562 -0.0015 -0.13%
2025-10-29 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1562 1.1562 1.1532 1.1532 0.0030 0.26%
2025-10-28 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1532 1.1532 1.1552 1.1552 -0.0020 -0.17%
2025-10-27 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1552 1.1552 1.1519 1.1519 0.0033 0.29%
2025-10-24 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1519 1.1519 1.1492 1.1492 0.0027 0.23%
2025-10-23 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1492 1.1492 1.1484 1.1484 0.0008 0.07%
2025-10-22 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1484 1.1484 1.1496 1.1496 -0.0012 -0.10%
2025-10-21 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1496 1.1496 1.1458 1.1458 0.0038 0.33%
2025-10-20 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1458 1.1458 1.1447 1.1447 0.0011 0.10%
2025-10-17 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1447 1.1447 1.1507 1.1507 -0.0060 -0.52%
2025-10-16 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1507 1.1507 1.1506 1.1506 0.0001 0.01%
2025-10-15 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1506 1.1506 1.1474 1.1474 0.0032 0.28%
2025-10-14 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1474 1.1474 1.1518 1.1518 -0.0044 -0.38%
2025-10-13 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1518 1.1518 1.1533 1.1533 -0.0015 -0.13%
2025-10-10 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1533 1.1533 1.1567 1.1567 -0.0034 -0.29%
2025-10-09 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1567 1.1567 1.1514 1.1514 0.0053 0.46%
2025-09-30 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1514 1.1514 1.1492 1.1492 0.0022 0.19%
2025-09-29 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1492 1.1492 1.1455 1.1455 0.0037 0.32%
2025-09-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1455 1.1455 1.1478 1.1478 -0.0023 -0.20%
2025-09-25 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1478 1.1478 1.1479 1.1479 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1479 1.1479 1.1450 1.1450 0.0029 0.25%
2025-09-23 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1450 1.1450 1.1456 1.1456 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1456 1.1456 1.1451 1.1451 0.0005 0.04%
2025-09-19 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1451 1.1451 1.1431 1.1431 0.0020 0.17%
2025-09-18 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1431 1.1431 1.1459 1.1459 -0.0028 -0.24%
2025-09-17 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1459 1.1459 1.1426 1.1426 0.0033 0.29%
2025-09-16 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1426 1.1426 1.1428 1.1428 -0.0002 -0.02%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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