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国金ESG持续增长混合A(国金ESG持续增长A)基金净值查询(012387)

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今天最新净值 0.9456 0.0184 1.98% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9456
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1590亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：张航 孙欣炎
今年以来国金ESG持续增长混合A|国金ESG持续增长A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国金ESG持续增长混合A(012387)基金累计收益率5.72%
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2026-09-17 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9395 0.9395 0.9456 0.9456 -0.0061 -0.65%
2026-09-16 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9456 0.9456 0.9272 0.9272 0.0184 1.98%
2026-09-15 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9272 0.9272 0.9208 0.9208 0.0064 0.70%
2026-09-14 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9208 0.9208 0.9161 0.9161 0.0047 0.51%
2026-09-11 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9161 0.9161 0.9263 0.9263 -0.0102 -1.10%
2026-09-10 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9263 0.9263 0.9280 0.9280 -0.0017 -0.18%
2026-09-09 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9280 0.9280 0.9263 0.9263 0.0017 0.18%
2026-09-08 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9263 0.9263 0.9304 0.9304 -0.0041 -0.44%
2026-09-07 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9304 0.9304 0.9014 0.9014 0.0290 3.22%
2026-09-04 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9014 0.9014 0.9241 0.9241 -0.0227 -2.52%
2026-09-03 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9241 0.9241 0.9212 0.9212 0.0029 0.31%
2026-09-02 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9212 0.9212 0.9336 0.9336 -0.0124 -1.33%
2026-09-01 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9336 0.9336 0.9600 0.9600 -0.0264 -2.83%
2026-08-31 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9600 0.9600 0.9591 0.9591 0.0009 0.09%
2026-08-28 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9591 0.9591 0.9751 0.9751 -0.0160 -1.67%
2026-08-27 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9751 0.9751 0.9463 0.9463 0.0288 3.04%
2026-08-26 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9463 0.9463 0.9412 0.9412 0.0051 0.54%
2026-08-25 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9412 0.9412 0.9459 0.9459 -0.0047 -0.50%
2026-08-24 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9459 0.9459 0.9760 0.9760 -0.0301 -3.08%
2026-08-21 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9760 0.9760 0.9715 0.9715 0.0045 0.46%
2026-08-20 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9715 0.9715 0.9630 0.9630 0.0085 0.88%
2026-08-19 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9630 0.9630 1.0235 1.0235 -0.0605 -5.91%
2026-08-18 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0235 1.0235 1.0288 1.0288 -0.0053 -0.52%
2026-08-17 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0288 1.0288 0.9881 0.9881 0.0407 4.12%
2026-08-14 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9881 0.9881 0.9729 0.9729 0.0152 1.56%
2026-08-13 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9729 0.9729 0.9868 0.9868 -0.0139 -1.41%
2026-08-12 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9868 0.9868 0.9702 0.9702 0.0166 1.71%
2026-08-11 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9702 0.9702 0.9763 0.9763 -0.0061 -0.62%
2026-08-10 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9763 0.9763 0.9716 0.9716 0.0047 0.48%
2026-08-07 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9716 0.9716 0.9473 0.9473 0.0243 2.57%
2026-08-06 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9473 0.9473 0.9352 0.9352 0.0121 1.29%
2026-08-05 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9352 0.9352 0.8977 0.8977 0.0375 4.18%
2026-08-04 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8977 0.8977 0.8483 0.8483 0.0494 5.82%
2026-08-03 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8483 0.8483 0.8657 0.8657 -0.0174 -2.01%
2026-07-31 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8657 0.8657 0.8437 0.8437 0.0220 2.61%
2026-07-30 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8437 0.8437 0.8887 0.8887 -0.0450 -5.06%
2026-07-29 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8887 0.8887 0.8916 0.8916 -0.0029 -0.33%
2026-07-28 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8916 0.8916 0.9472 0.9472 -0.0556 -5.87%
2026-07-27 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9472 0.9472 0.9216 0.9216 0.0256 2.78%
2026-07-24 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9216 0.9216 0.9323 0.9323 -0.0107 -1.15%
2026-07-23 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9323 0.9323 0.9271 0.9271 0.0052 0.56%
2026-07-22 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9271 0.9271 0.9527 0.9527 -0.0256 -2.76%
2026-07-21 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9527 0.9527 0.8926 0.8926 0.0601 6.73%
2026-07-20 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8926 0.8926 0.9278 0.9278 -0.0352 -3.94%
2026-07-17 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9278 0.9278 0.9825 0.9825 -0.0547 -5.57%
2026-07-16 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9825 0.9825 1.0165 1.0165 -0.0340 -3.34%
2026-07-15 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0165 1.0165 1.0459 1.0459 -0.0294 -2.81%
2026-07-14 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0459 1.0459 1.0138 1.0138 0.0321 3.17%
2026-07-13 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0138 1.0138 1.0570 1.0570 -0.0432 -4.09%
2026-07-10 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0570 1.0570 1.1099 1.1099 -0.0529 -4.77%
2026-07-09 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1099 1.1099 1.0794 1.0794 0.0305 2.83%
2026-07-08 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0794 1.0794 1.1121 1.1121 -0.0327 -3.03%
2026-07-07 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1121 1.1121 1.1175 1.1175 -0.0054 -0.48%
2026-07-06 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1175 1.1175 1.1423 1.1423 -0.0248 -2.17%
2026-07-03 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1423 1.1423 1.1449 1.1449 -0.0026 -0.23%
2026-07-02 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1449 1.1449 1.1898 1.1898 -0.0449 -3.77%
2026-07-01 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1898 1.1898 1.1971 1.1971 -0.0073 -0.61%
2026-06-30 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1971 1.1971 1.1788 1.1788 0.0183 1.55%
2026-06-29 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1788 1.1788 1.1508 1.1508 0.0280 2.43%
2026-06-26 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1508 1.1508 1.1837 1.1837 -0.0329 -2.78%
2026-06-25 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1837 1.1837 1.1585 1.1585 0.0252 2.18%
2026-06-24 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1585 1.1585 1.1358 1.1358 0.0227 2.00%
2026-06-23 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1358 1.1358 1.1863 1.1863 -0.0505 -4.45%
2026-06-22 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1863 1.1863 1.1495 1.1495 0.0368 3.20%
2026-06-18 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1495 1.1495 1.1316 1.1316 0.0179 1.58%
2026-06-17 012387 国金ESG持续增长混合A 1.1316 1.1316 1.0998 1.0998 0.0318 2.89%
2026-06-16 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0998 1.0998 1.0798 1.0798 0.0200 1.85%
2026-06-15 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0798 1.0798 1.0267 1.0267 0.0531 5.17%
2026-06-12 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0267 1.0267 1.0214 1.0214 0.0053 0.52%
2026-06-11 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0214 1.0214 1.0021 1.0021 0.0193 1.93%
2026-06-10 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0021 1.0021 1.0053 1.0053 -0.0032 -0.32%
2026-06-09 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0053 1.0053 0.9620 0.9620 0.0433 4.50%
2026-06-08 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9620 0.9620 0.9913 0.9913 -0.0293 -2.96%
2026-06-05 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9913 0.9913 1.0275 1.0275 -0.0362 -3.52%
2026-06-04 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0275 1.0275 1.0156 1.0156 0.0119 1.17%
2026-06-03 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0156 1.0156 1.0078 1.0078 0.0078 0.77%
2026-06-02 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0078 1.0078 0.9784 0.9784 0.0294 3.00%
2026-06-01 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9784 0.9784 1.0017 1.0017 -0.0233 -2.33%
2026-05-29 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0017 1.0017 1.0200 1.0200 -0.0183 -1.79%
2026-05-28 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0200 1.0200 1.0048 1.0048 0.0152 1.51%
2026-05-27 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0048 1.0048 1.0149 1.0149 -0.0101 -1.00%
2026-05-26 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0149 1.0149 1.0223 1.0223 -0.0074 -0.72%
2026-05-25 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0223 1.0223 1.0073 1.0073 0.0150 1.49%
2026-05-22 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0073 1.0073 0.9751 0.9751 0.0322 3.30%
2026-05-21 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9751 0.9751 0.9981 0.9981 -0.0230 -2.30%
2026-05-20 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9981 0.9981 0.9897 0.9897 0.0084 0.85%
2026-05-19 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9897 0.9897 0.9840 0.9840 0.0057 0.58%
2026-05-18 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9840 0.9840 0.9851 0.9851 -0.0011 -0.11%
2026-05-15 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9851 0.9851 0.9916 0.9916 -0.0065 -0.66%
2026-05-14 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9916 0.9916 1.0128 1.0128 -0.0212 -2.09%
2026-05-13 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0128 1.0128 1.0018 1.0018 0.0110 1.10%
2026-05-12 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0018 1.0018 1.0059 1.0059 -0.0041 -0.41%
2026-05-11 012387 国金ESG持续增长混合A 1.0059 1.0059 0.9994 0.9994 0.0065 0.65%
2026-05-08 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9994 0.9994 1.0085 1.0085 -0.0091 -0.90%
2026-04-30 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9872 0.9872 0.9854 0.9854 0.0018 0.18%
2026-04-29 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9854 0.9854 0.9606 0.9606 0.0248 2.58%
2026-04-28 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9606 0.9606 0.9633 0.9633 -0.0027 -0.28%
2026-04-27 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9633 0.9633 0.9602 0.9602 0.0031 0.32%
2026-04-24 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9602 0.9602 0.9726 0.9726 -0.0124 -1.27%
2026-04-23 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9726 0.9726 0.9903 0.9903 -0.0177 -1.79%
2026-04-22 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9903 0.9903 0.9837 0.9837 0.0066 0.67%
2026-04-21 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9837 0.9837 0.9783 0.9783 0.0054 0.55%
2026-04-20 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9783 0.9783 0.9804 0.9804 -0.0021 -0.21%
2026-04-17 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9804 0.9804 0.9764 0.9764 0.0040 0.41%
2026-04-16 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9764 0.9764 0.9552 0.9552 0.0212 2.22%
2026-04-15 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9552 0.9552 0.9636 0.9636 -0.0084 -0.87%
2026-04-14 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9636 0.9636 0.9544 0.9544 0.0092 0.96%
2026-04-13 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9544 0.9544 0.9649 0.9649 -0.0105 -1.10%
2026-04-10 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9649 0.9649 0.9523 0.9523 0.0126 1.32%
2026-04-09 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9523 0.9523 0.9581 0.9581 -0.0058 -0.61%
2026-04-08 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9581 0.9581 0.9192 0.9192 0.0389 4.23%
2026-04-07 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9192 0.9192 0.9180 0.9180 0.0012 0.13%
2026-04-03 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9180 0.9180 0.9261 0.9261 -0.0081 -0.87%
2026-04-02 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9261 0.9261 0.9336 0.9336 -0.0075 -0.80%
2026-04-01 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9336 0.9336 0.8993 0.8993 0.0343 3.81%
2026-03-31 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8993 0.8993 0.9169 0.9169 -0.0176 -1.92%
2026-03-30 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9169 0.9169 0.9073 0.9073 0.0096 1.06%
2026-03-27 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9073 0.9073 0.8892 0.8892 0.0181 2.04%
2026-03-26 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8892 0.8892 0.9087 0.9087 -0.0195 -2.15%
2026-03-25 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9087 0.9087 0.8920 0.8920 0.0167 1.87%
2026-03-24 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8920 0.8920 0.8724 0.8724 0.0196 2.25%
2026-03-23 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8724 0.8724 0.9073 0.9073 -0.0349 -3.85%
2026-03-20 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9073 0.9073 0.9105 0.9105 -0.0032 -0.35%
2026-03-19 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9105 0.9105 0.9345 0.9345 -0.0240 -2.57%
2026-03-18 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9345 0.9345 0.9283 0.9283 0.0062 0.67%
2026-03-17 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9283 0.9283 0.9459 0.9459 -0.0176 -1.86%
2026-03-16 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9459 0.9459 0.9476 0.9476 -0.0017 -0.18%
2026-03-13 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9476 0.9476 0.9562 0.9562 -0.0086 -0.90%
2026-03-12 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9562 0.9562 0.9593 0.9593 -0.0031 -0.32%
2026-03-11 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9593 0.9593 0.9599 0.9599 -0.0006 -0.06%
2026-03-10 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9599 0.9599 0.9381 0.9381 0.0218 2.32%
2026-03-09 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9381 0.9381 0.9492 0.9492 -0.0111 -1.17%
2026-03-06 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9492 0.9492 0.9336 0.9336 0.0156 1.67%
2026-03-05 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9336 0.9336 0.9230 0.9230 0.0106 1.15%
2026-03-04 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9230 0.9230 0.9283 0.9283 -0.0053 -0.57%
2026-03-03 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9283 0.9283 0.9602 0.9602 -0.0319 -3.32%
2026-03-02 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9602 0.9602 0.9685 0.9685 -0.0083 -0.86%
2026-02-27 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9685 0.9685 0.9638 0.9638 0.0047 0.49%
2026-02-26 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9638 0.9638 0.9653 0.9653 -0.0015 -0.16%
2026-02-25 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9653 0.9653 0.9563 0.9563 0.0090 0.94%
2026-02-24 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9563 0.9563 0.9636 0.9636 -0.0073 -0.76%
2026-02-13 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9636 0.9636 0.9723 0.9723 -0.0087 -0.89%
2026-02-12 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9723 0.9723 0.9657 0.9657 0.0066 0.68%
2026-02-11 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9657 0.9657 0.9582 0.9582 0.0075 0.78%
2026-02-10 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9582 0.9582 0.9567 0.9567 0.0015 0.16%
2026-02-09 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9567 0.9567 0.9449 0.9449 0.0118 1.25%
2026-02-06 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9449 0.9449 0.9424 0.9424 0.0025 0.27%
2026-02-05 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9424 0.9424 0.9460 0.9460 -0.0036 -0.38%
2026-02-04 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9460 0.9460 0.9506 0.9506 -0.0046 -0.48%
2026-02-03 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9506 0.9506 0.9316 0.9316 0.0190 2.04%
2026-02-02 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9316 0.9316 0.9629 0.9629 -0.0313 -3.25%
2026-01-30 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9629 0.9629 0.9722 0.9722 -0.0093 -0.96%
2026-01-29 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9722 0.9722 0.9822 0.9822 -0.0100 -1.02%
2026-01-28 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9822 0.9822 0.9844 0.9844 -0.0022 -0.22%
2026-01-27 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9844 0.9844 0.9754 0.9754 0.0090 0.92%
2026-01-26 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9754 0.9754 0.9977 0.9977 -0.0223 -2.24%
2026-01-23 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9977 0.9977 0.9802 0.9802 0.0175 1.79%
2026-01-22 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9802 0.9802 0.9786 0.9786 0.0016 0.16%
2026-01-21 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9786 0.9786 0.9484 0.9484 0.0302 3.18%
2026-01-20 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9484 0.9484 0.9599 0.9599 -0.0115 -1.20%
2026-01-19 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9599 0.9599 0.9478 0.9478 0.0121 1.28%
2026-01-16 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9478 0.9478 0.9464 0.9464 0.0014 0.15%
2026-01-15 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9464 0.9464 0.9528 0.9528 -0.0064 -0.67%
2026-01-14 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9528 0.9528 0.9500 0.9500 0.0028 0.29%
2026-01-13 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9500 0.9500 0.9629 0.9629 -0.0129 -1.34%
2026-01-12 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9629 0.9629 0.9475 0.9475 0.0154 1.63%
2026-01-09 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9475 0.9475 0.9319 0.9319 0.0156 1.67%
2026-01-08 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9319 0.9319 0.9366 0.9366 -0.0047 -0.50%
2026-01-07 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9366 0.9366 0.9281 0.9281 0.0085 0.92%
2026-01-06 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9281 0.9281 0.9115 0.9115 0.0166 1.82%
2026-01-05 012387 国金ESG持续增长混合A 0.9115 0.9115 0.8944 0.8944 0.0171 1.91%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金鑫意医药消费A 0.5306 0.28%
国金鑫意医药消费C 0.5143 0.27%
国金中证1000指数增强C 1.3786 0.12%
国金中证1000指数增强A 1.3979 0.11%
国金鑫悦经济新动能A 1.2308 0.06%
国金鑫悦经济新动能C 1.1954 0.06%
国金惠盈纯债A 1.3137 0.04%
国金惠盈纯债C 1.2971 0.04%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
国金惠安利率债A 1.2251 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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