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宏利中短债债券C(泰达宏利中短债债券C)基金净值查询(012385)

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今天最新净值 1.0545 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1034
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2086亿
  • 最近资产：15.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高春梅 宋加旺 沈乔旸
今年以来宏利中短债债券C|泰达宏利中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,宏利中短债债券C(012385)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012385 宏利中短债债券C 1.0545 1.1034 1.0545 1.1034 0.0000 0.00%
2026-09-15 012385 宏利中短债债券C 1.0545 1.1034 1.0544 1.1033 0.0001 0.01%
2026-09-14 012385 宏利中短债债券C 1.0544 1.1033 1.0543 1.1032 0.0001 0.01%
2026-09-11 012385 宏利中短债债券C 1.0543 1.1032 1.0543 1.1032 0.0000 0.00%
2026-09-10 012385 宏利中短债债券C 1.0543 1.1032 1.0543 1.1032 0.0000 0.00%
2026-09-09 012385 宏利中短债债券C 1.0543 1.1032 1.0544 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012385 宏利中短债债券C 1.0544 1.1033 1.0544 1.1033 0.0000 0.00%
2026-09-07 012385 宏利中短债债券C 1.0544 1.1033 1.0542 1.1031 0.0002 0.02%
2026-09-04 012385 宏利中短债债券C 1.0542 1.1031 1.0542 1.1031 0.0000 0.00%
2026-09-03 012385 宏利中短债债券C 1.0542 1.1031 1.0539 1.1028 0.0003 0.03%
2026-09-02 012385 宏利中短债债券C 1.0539 1.1028 1.0538 1.1027 0.0001 0.01%
2026-09-01 012385 宏利中短债债券C 1.0538 1.1027 1.0536 1.1025 0.0002 0.02%
2026-08-31 012385 宏利中短债债券C 1.0536 1.1025 1.0535 1.1024 0.0001 0.01%
2026-08-28 012385 宏利中短债债券C 1.0535 1.1024 1.0535 1.1024 0.0000 0.00%
2026-08-27 012385 宏利中短债债券C 1.0535 1.1024 1.0537 1.1026 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012385 宏利中短债债券C 1.0537 1.1026 1.0537 1.1026 0.0000 0.00%
2026-08-25 012385 宏利中短债债券C 1.0537 1.1026 1.0537 1.1026 0.0000 0.00%
2026-08-24 012385 宏利中短债债券C 1.0537 1.1026 1.0536 1.1025 0.0001 0.01%
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2026-08-20 012385 宏利中短债债券C 1.0536 1.1025 1.0537 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012385 宏利中短债债券C 1.0537 1.1026 1.0537 1.1026 0.0000 0.00%
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2026-08-17 012385 宏利中短债债券C 1.0536 1.1025 1.0535 1.1024 0.0001 0.01%
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2026-08-13 012385 宏利中短债债券C 1.0534 1.1023 1.0534 1.1023 0.0000 0.00%
2026-08-12 012385 宏利中短债债券C 1.0534 1.1023 1.0534 1.1023 0.0000 0.00%
2026-08-11 012385 宏利中短债债券C 1.0534 1.1023 1.0534 1.1023 0.0000 0.00%
2026-08-10 012385 宏利中短债债券C 1.0534 1.1023 1.0533 1.1022 0.0001 0.01%
2026-08-07 012385 宏利中短债债券C 1.0533 1.1022 1.0533 1.1022 0.0000 0.00%
2026-08-06 012385 宏利中短债债券C 1.0533 1.1022 1.0532 1.1021 0.0001 0.01%
2026-08-05 012385 宏利中短债债券C 1.0532 1.1021 1.0532 1.1021 0.0000 0.00%
2026-08-04 012385 宏利中短债债券C 1.0532 1.1021 1.0531 1.1020 0.0001 0.01%
2026-08-03 012385 宏利中短债债券C 1.0531 1.1020 1.0530 1.1019 0.0001 0.01%
2026-07-31 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0530 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-30 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0530 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-29 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0530 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-28 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0531 1.1020 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012385 宏利中短债债券C 1.0531 1.1020 1.0530 1.1019 0.0001 0.01%
2026-07-24 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0530 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-23 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0530 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-22 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0529 1.1018 0.0001 0.01%
2026-07-21 012385 宏利中短债债券C 1.0529 1.1018 1.0529 1.1018 0.0000 0.00%
2026-07-20 012385 宏利中短债债券C 1.0529 1.1018 1.0528 1.1017 0.0001 0.01%
2026-07-17 012385 宏利中短债债券C 1.0528 1.1017 1.0528 1.1017 0.0000 0.00%
2026-07-16 012385 宏利中短债债券C 1.0528 1.1017 1.0528 1.1017 0.0000 0.00%
2026-07-15 012385 宏利中短债债券C 1.0528 1.1017 1.0528 1.1017 0.0000 0.00%
2026-07-14 012385 宏利中短债债券C 1.0528 1.1017 1.0525 1.1014 0.0003 0.03%
2026-07-13 012385 宏利中短债债券C 1.0525 1.1014 1.0525 1.1014 0.0000 0.00%
2026-07-10 012385 宏利中短债债券C 1.0525 1.1014 1.0525 1.1014 0.0000 0.00%
2026-07-09 012385 宏利中短债债券C 1.0525 1.1014 1.0525 1.1014 0.0000 0.00%
2026-07-08 012385 宏利中短债债券C 1.0525 1.1014 1.0525 1.1014 0.0000 0.00%
2026-07-07 012385 宏利中短债债券C 1.0525 1.1014 1.0524 1.1013 0.0001 0.01%
2026-07-06 012385 宏利中短债债券C 1.0524 1.1013 1.0523 1.1012 0.0001 0.01%
2026-07-03 012385 宏利中短债债券C 1.0523 1.1012 1.0523 1.1012 0.0000 0.00%
2026-07-02 012385 宏利中短债债券C 1.0523 1.1012 1.0522 1.1011 0.0001 0.01%
2026-07-01 012385 宏利中短债债券C 1.0522 1.1011 1.0523 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 012385 宏利中短债债券C 1.0523 1.1012 1.0523 1.1012 0.0000 0.00%
2026-06-29 012385 宏利中短债债券C 1.0523 1.1012 1.0521 1.1010 0.0002 0.02%
2026-06-26 012385 宏利中短债债券C 1.0521 1.1010 1.0520 1.1009 0.0001 0.01%
2026-06-25 012385 宏利中短债债券C 1.0520 1.1009 1.0518 1.1007 0.0002 0.02%
2026-06-24 012385 宏利中短债债券C 1.0518 1.1007 1.0517 1.1006 0.0001 0.01%
2026-06-23 012385 宏利中短债债券C 1.0517 1.1006 1.0519 1.1008 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012385 宏利中短债债券C 1.0519 1.1008 1.0518 1.1007 0.0001 0.01%
2026-06-18 012385 宏利中短债债券C 1.0518 1.1007 1.0516 1.1005 0.0002 0.02%
2026-06-17 012385 宏利中短债债券C 1.0516 1.1005 1.0514 1.1003 0.0002 0.02%
2026-06-16 012385 宏利中短债债券C 1.0514 1.1003 1.0513 1.1002 0.0001 0.01%
2026-06-15 012385 宏利中短债债券C 1.0513 1.1002 1.0512 1.1001 0.0001 0.01%
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2026-06-10 012385 宏利中短债债券C 1.0516 1.1005 1.0518 1.1007 -0.0002 -0.02%
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2026-06-08 012385 宏利中短债债券C 1.0521 1.1010 1.0522 1.1011 -0.0001 -0.01%
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2026-06-04 012385 宏利中短债债券C 1.0524 1.1013 1.0523 1.1012 0.0001 0.01%
2026-06-03 012385 宏利中短债债券C 1.0523 1.1012 1.0524 1.1013 -0.0001 -0.01%
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2026-05-29 012385 宏利中短债债券C 1.0521 1.1010 1.0520 1.1009 0.0001 0.01%
2026-05-28 012385 宏利中短债债券C 1.0520 1.1009 1.0518 1.1007 0.0002 0.02%
2026-05-27 012385 宏利中短债债券C 1.0518 1.1007 1.0515 1.1004 0.0003 0.03%
2026-05-26 012385 宏利中短债债券C 1.0515 1.1004 1.0514 1.1003 0.0001 0.01%
2026-05-25 012385 宏利中短债债券C 1.0514 1.1003 1.0513 1.1002 0.0001 0.01%
2026-05-22 012385 宏利中短债债券C 1.0513 1.1002 1.0512 1.1001 0.0001 0.01%
2026-05-21 012385 宏利中短债债券C 1.0512 1.1001 1.0512 1.1001 0.0000 0.00%
2026-05-20 012385 宏利中短债债券C 1.0512 1.1001 1.0512 1.1001 0.0000 0.00%
2026-05-19 012385 宏利中短债债券C 1.0512 1.1001 1.0509 1.0998 0.0003 0.03%
2026-05-18 012385 宏利中短债债券C 1.0509 1.0998 1.0508 1.0997 0.0001 0.01%
2026-05-15 012385 宏利中短债债券C 1.0508 1.0997 1.0507 1.0996 0.0001 0.01%
2026-05-14 012385 宏利中短债债券C 1.0507 1.0996 1.0507 1.0996 0.0000 0.00%
2026-05-13 012385 宏利中短债债券C 1.0507 1.0996 1.0505 1.0994 0.0002 0.02%
2026-05-12 012385 宏利中短债债券C 1.0505 1.0994 1.0504 1.0993 0.0001 0.01%
2026-05-11 012385 宏利中短债债券C 1.0504 1.0993 1.0501 1.0990 0.0003 0.03%
2026-05-08 012385 宏利中短债债券C 1.0501 1.0990 1.0500 1.0989 0.0001 0.01%
2026-04-30 012385 宏利中短债债券C 1.0501 1.0990 1.0501 1.0990 0.0000 0.00%
2026-04-29 012385 宏利中短债债券C 1.0501 1.0990 1.0500 1.0989 0.0001 0.01%
2026-04-28 012385 宏利中短债债券C 1.0500 1.0989 1.0498 1.0987 0.0002 0.02%
2026-04-27 012385 宏利中短债债券C 1.0498 1.0987 1.0500 1.0989 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 012385 宏利中短债债券C 1.0500 1.0989 1.0502 1.0991 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012385 宏利中短债债券C 1.0502 1.0991 1.0502 1.0991 0.0000 0.00%
2026-04-22 012385 宏利中短债债券C 1.0502 1.0991 1.0501 1.0990 0.0001 0.01%
2026-04-21 012385 宏利中短债债券C 1.0501 1.0990 1.0497 1.0986 0.0004 0.04%
2026-04-20 012385 宏利中短债债券C 1.0497 1.0986 1.0496 1.0985 0.0001 0.01%
2026-04-17 012385 宏利中短债债券C 1.0496 1.0985 1.0493 1.0982 0.0003 0.03%
2026-04-16 012385 宏利中短债债券C 1.0493 1.0982 1.0493 1.0982 0.0000 0.00%
2026-04-15 012385 宏利中短债债券C 1.0493 1.0982 1.0493 1.0982 0.0000 0.00%
2026-04-14 012385 宏利中短债债券C 1.0493 1.0982 1.0492 1.0981 0.0001 0.01%
2026-04-13 012385 宏利中短债债券C 1.0492 1.0981 1.0489 1.0978 0.0003 0.03%
2026-04-10 012385 宏利中短债债券C 1.0489 1.0978 1.0488 1.0977 0.0001 0.01%
2026-04-09 012385 宏利中短债债券C 1.0488 1.0977 1.0488 1.0977 0.0000 0.00%
2026-04-08 012385 宏利中短债债券C 1.0488 1.0977 1.0487 1.0976 0.0001 0.01%
2026-04-07 012385 宏利中短债债券C 1.0487 1.0976 1.0483 1.0972 0.0004 0.04%
2026-04-03 012385 宏利中短债债券C 1.0483 1.0972 1.0481 1.0970 0.0002 0.02%
2026-04-02 012385 宏利中短债债券C 1.0481 1.0970 1.0480 1.0969 0.0001 0.01%
2026-04-01 012385 宏利中短债债券C 1.0480 1.0969 1.0481 1.0970 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 012385 宏利中短债债券C 1.0481 1.0970 1.0480 1.0969 0.0001 0.01%
2026-03-30 012385 宏利中短债债券C 1.0480 1.0969 1.0477 1.0966 0.0003 0.03%
2026-03-27 012385 宏利中短债债券C 1.0477 1.0966 1.0477 1.0966 0.0000 0.00%
2026-03-26 012385 宏利中短债债券C 1.0477 1.0966 1.0475 1.0964 0.0002 0.02%
2026-03-25 012385 宏利中短债债券C 1.0475 1.0964 1.0475 1.0964 0.0000 0.00%
2026-03-24 012385 宏利中短债债券C 1.0475 1.0964 1.0473 1.0962 0.0002 0.02%
2026-03-23 012385 宏利中短债债券C 1.0473 1.0962 1.0472 1.0961 0.0001 0.01%
2026-03-20 012385 宏利中短债债券C 1.0472 1.0961 1.0472 1.0961 0.0000 0.00%
2026-03-19 012385 宏利中短债债券C 1.0472 1.0961 1.0471 1.0960 0.0001 0.01%
2026-03-18 012385 宏利中短债债券C 1.0471 1.0960 1.0466 1.0955 0.0005 0.05%
2026-03-17 012385 宏利中短债债券C 1.0466 1.0955 1.0464 1.0953 0.0002 0.02%
2026-03-16 012385 宏利中短债债券C 1.0464 1.0953 1.0458 1.0947 0.0006 0.06%
2026-03-13 012385 宏利中短债债券C 1.0458 1.0947 1.0453 1.0942 0.0005 0.05%
2026-03-12 012385 宏利中短债债券C 1.0453 1.0942 1.0452 1.0941 0.0001 0.01%
2026-03-11 012385 宏利中短债债券C 1.0452 1.0941 1.0452 1.0941 0.0000 0.00%
2026-03-10 012385 宏利中短债债券C 1.0452 1.0941 1.0452 1.0941 0.0000 0.00%
2026-03-09 012385 宏利中短债债券C 1.0452 1.0941 1.0456 1.0945 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 012385 宏利中短债债券C 1.0456 1.0945 1.0455 1.0944 0.0001 0.01%
2026-03-05 012385 宏利中短债债券C 1.0455 1.0944 1.0454 1.0943 0.0001 0.01%
2026-03-04 012385 宏利中短债债券C 1.0454 1.0943 1.0451 1.0940 0.0003 0.03%
2026-03-03 012385 宏利中短债债券C 1.0451 1.0940 1.0450 1.0939 0.0001 0.01%
2026-03-02 012385 宏利中短债债券C 1.0450 1.0939 1.0445 1.0934 0.0005 0.05%
2026-02-27 012385 宏利中短债债券C 1.0445 1.0934 1.0444 1.0933 0.0001 0.01%
2026-02-26 012385 宏利中短债债券C 1.0444 1.0933 1.0447 1.0936 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 012385 宏利中短债债券C 1.0447 1.0936 1.0450 1.0939 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 012385 宏利中短债债券C 1.0450 1.0939 1.0446 1.0935 0.0004 0.04%
2026-02-13 012385 宏利中短债债券C 1.0446 1.0935 1.0445 1.0934 0.0001 0.01%
2026-02-12 012385 宏利中短债债券C 1.0445 1.0934 1.0443 1.0932 0.0002 0.02%
2026-02-11 012385 宏利中短债债券C 1.0443 1.0932 1.0441 1.0930 0.0002 0.02%
2026-02-10 012385 宏利中短债债券C 1.0441 1.0930 1.0439 1.0928 0.0002 0.02%
2026-02-09 012385 宏利中短债债券C 1.0439 1.0928 1.0435 1.0924 0.0004 0.04%
2026-02-06 012385 宏利中短债债券C 1.0435 1.0924 1.0431 1.0920 0.0004 0.04%
2026-02-05 012385 宏利中短债债券C 1.0431 1.0920 1.0429 1.0918 0.0002 0.02%
2026-02-04 012385 宏利中短债债券C 1.0429 1.0918 1.0428 1.0917 0.0001 0.01%
2026-02-03 012385 宏利中短债债券C 1.0428 1.0917 1.0429 1.0918 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 012385 宏利中短债债券C 1.0429 1.0918 1.0429 1.0918 0.0000 0.00%
2026-01-30 012385 宏利中短债债券C 1.0429 1.0918 1.0430 1.0919 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 012385 宏利中短债债券C 1.0430 1.0919 1.0430 1.0919 0.0000 0.00%
2026-01-28 012385 宏利中短债债券C 1.0430 1.0919 1.0429 1.0918 0.0001 0.01%
2026-01-27 012385 宏利中短债债券C 1.0429 1.0918 1.0432 1.0921 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 012385 宏利中短债债券C 1.0432 1.0921 1.0428 1.0917 0.0004 0.04%
2026-01-23 012385 宏利中短债债券C 1.0428 1.0917 1.0424 1.0913 0.0004 0.04%
2026-01-22 012385 宏利中短债债券C 1.0424 1.0913 1.0423 1.0912 0.0001 0.01%
2026-01-21 012385 宏利中短债债券C 1.0423 1.0912 1.0418 1.0907 0.0005 0.05%
2026-01-20 012385 宏利中短债债券C 1.0418 1.0907 1.0411 1.0900 0.0007 0.07%
2026-01-19 012385 宏利中短债债券C 1.0411 1.0900 1.0410 1.0899 0.0001 0.01%
2026-01-16 012385 宏利中短债债券C 1.0410 1.0899 1.0407 1.0896 0.0003 0.03%
2026-01-15 012385 宏利中短债债券C 1.0407 1.0896 1.0404 1.0893 0.0003 0.03%
2026-01-14 012385 宏利中短债债券C 1.0404 1.0893 1.0404 1.0893 0.0000 0.00%
2026-01-13 012385 宏利中短债债券C 1.0404 1.0893 1.0402 1.0891 0.0002 0.02%
2026-01-12 012385 宏利中短债债券C 1.0402 1.0891 1.0398 1.0887 0.0004 0.04%
2026-01-09 012385 宏利中短债债券C 1.0398 1.0887 1.0396 1.0885 0.0002 0.02%
2026-01-08 012385 宏利中短债债券C 1.0396 1.0885 1.0393 1.0882 0.0003 0.03%
2026-01-07 012385 宏利中短债债券C 1.0393 1.0882 1.0399 1.0888 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 012385 宏利中短债债券C 1.0399 1.0888 1.0404 1.0893 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 012385 宏利中短债债券C 1.0404 1.0893 1.0402 1.0891 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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