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宏利中短债债券C(泰达宏利中短债债券C)基金净值查询(012385)

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今天最新净值 1.0544 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1033
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2086亿
  • 最近资产：15.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高春梅 宋加旺 沈乔旸
近一年宏利中短债债券C|泰达宏利中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利中短债债券C(012385)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012385 宏利中短债债券C 1.0545 1.1034 1.0544 1.1033 0.0001 0.01%
2026-09-14 012385 宏利中短债债券C 1.0544 1.1033 1.0543 1.1032 0.0001 0.01%
2026-09-11 012385 宏利中短债债券C 1.0543 1.1032 1.0543 1.1032 0.0000 0.00%
2026-09-10 012385 宏利中短债债券C 1.0543 1.1032 1.0543 1.1032 0.0000 0.00%
2026-09-09 012385 宏利中短债债券C 1.0543 1.1032 1.0544 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012385 宏利中短债债券C 1.0544 1.1033 1.0544 1.1033 0.0000 0.00%
2026-09-07 012385 宏利中短债债券C 1.0544 1.1033 1.0542 1.1031 0.0002 0.02%
2026-09-04 012385 宏利中短债债券C 1.0542 1.1031 1.0542 1.1031 0.0000 0.00%
2026-09-03 012385 宏利中短债债券C 1.0542 1.1031 1.0539 1.1028 0.0003 0.03%
2026-09-02 012385 宏利中短债债券C 1.0539 1.1028 1.0538 1.1027 0.0001 0.01%
2026-09-01 012385 宏利中短债债券C 1.0538 1.1027 1.0536 1.1025 0.0002 0.02%
2026-08-31 012385 宏利中短债债券C 1.0536 1.1025 1.0535 1.1024 0.0001 0.01%
2026-08-28 012385 宏利中短债债券C 1.0535 1.1024 1.0535 1.1024 0.0000 0.00%
2026-08-27 012385 宏利中短债债券C 1.0535 1.1024 1.0537 1.1026 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012385 宏利中短债债券C 1.0537 1.1026 1.0537 1.1026 0.0000 0.00%
2026-08-25 012385 宏利中短债债券C 1.0537 1.1026 1.0537 1.1026 0.0000 0.00%
2026-08-24 012385 宏利中短债债券C 1.0537 1.1026 1.0536 1.1025 0.0001 0.01%
2026-08-21 012385 宏利中短债债券C 1.0536 1.1025 1.0536 1.1025 0.0000 0.00%
2026-08-20 012385 宏利中短债债券C 1.0536 1.1025 1.0537 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012385 宏利中短债债券C 1.0537 1.1026 1.0537 1.1026 0.0000 0.00%
2026-08-18 012385 宏利中短债债券C 1.0537 1.1026 1.0536 1.1025 0.0001 0.01%
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2026-08-14 012385 宏利中短债债券C 1.0535 1.1024 1.0534 1.1023 0.0001 0.01%
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2026-08-12 012385 宏利中短债债券C 1.0534 1.1023 1.0534 1.1023 0.0000 0.00%
2026-08-11 012385 宏利中短债债券C 1.0534 1.1023 1.0534 1.1023 0.0000 0.00%
2026-08-10 012385 宏利中短债债券C 1.0534 1.1023 1.0533 1.1022 0.0001 0.01%
2026-08-07 012385 宏利中短债债券C 1.0533 1.1022 1.0533 1.1022 0.0000 0.00%
2026-08-06 012385 宏利中短债债券C 1.0533 1.1022 1.0532 1.1021 0.0001 0.01%
2026-08-05 012385 宏利中短债债券C 1.0532 1.1021 1.0532 1.1021 0.0000 0.00%
2026-08-04 012385 宏利中短债债券C 1.0532 1.1021 1.0531 1.1020 0.0001 0.01%
2026-08-03 012385 宏利中短债债券C 1.0531 1.1020 1.0530 1.1019 0.0001 0.01%
2026-07-31 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0530 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-30 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0530 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-29 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0530 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-28 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0531 1.1020 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012385 宏利中短债债券C 1.0531 1.1020 1.0530 1.1019 0.0001 0.01%
2026-07-24 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0530 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-23 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0530 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-22 012385 宏利中短债债券C 1.0530 1.1019 1.0529 1.1018 0.0001 0.01%
2026-07-21 012385 宏利中短债债券C 1.0529 1.1018 1.0529 1.1018 0.0000 0.00%
2026-07-20 012385 宏利中短债债券C 1.0529 1.1018 1.0528 1.1017 0.0001 0.01%
2026-07-17 012385 宏利中短债债券C 1.0528 1.1017 1.0528 1.1017 0.0000 0.00%
2026-07-16 012385 宏利中短债债券C 1.0528 1.1017 1.0528 1.1017 0.0000 0.00%
2026-07-15 012385 宏利中短债债券C 1.0528 1.1017 1.0528 1.1017 0.0000 0.00%
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2026-07-13 012385 宏利中短债债券C 1.0525 1.1014 1.0525 1.1014 0.0000 0.00%
2026-07-10 012385 宏利中短债债券C 1.0525 1.1014 1.0525 1.1014 0.0000 0.00%
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2026-07-07 012385 宏利中短债债券C 1.0525 1.1014 1.0524 1.1013 0.0001 0.01%
2026-07-06 012385 宏利中短债债券C 1.0524 1.1013 1.0523 1.1012 0.0001 0.01%
2026-07-03 012385 宏利中短债债券C 1.0523 1.1012 1.0523 1.1012 0.0000 0.00%
2026-07-02 012385 宏利中短债债券C 1.0523 1.1012 1.0522 1.1011 0.0001 0.01%
2026-07-01 012385 宏利中短债债券C 1.0522 1.1011 1.0523 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 012385 宏利中短债债券C 1.0523 1.1012 1.0523 1.1012 0.0000 0.00%
2026-06-29 012385 宏利中短债债券C 1.0523 1.1012 1.0521 1.1010 0.0002 0.02%
2026-06-26 012385 宏利中短债债券C 1.0521 1.1010 1.0520 1.1009 0.0001 0.01%
2026-06-25 012385 宏利中短债债券C 1.0520 1.1009 1.0518 1.1007 0.0002 0.02%
2026-06-24 012385 宏利中短债债券C 1.0518 1.1007 1.0517 1.1006 0.0001 0.01%
2026-06-23 012385 宏利中短债债券C 1.0517 1.1006 1.0519 1.1008 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012385 宏利中短债债券C 1.0519 1.1008 1.0518 1.1007 0.0001 0.01%
2026-06-18 012385 宏利中短债债券C 1.0518 1.1007 1.0516 1.1005 0.0002 0.02%
2026-06-17 012385 宏利中短债债券C 1.0516 1.1005 1.0514 1.1003 0.0002 0.02%
2026-06-16 012385 宏利中短债债券C 1.0514 1.1003 1.0513 1.1002 0.0001 0.01%
2026-06-15 012385 宏利中短债债券C 1.0513 1.1002 1.0512 1.1001 0.0001 0.01%
2026-06-12 012385 宏利中短债债券C 1.0512 1.1001 1.0512 1.1001 0.0000 0.00%
2026-06-11 012385 宏利中短债债券C 1.0512 1.1001 1.0516 1.1005 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 012385 宏利中短债债券C 1.0516 1.1005 1.0518 1.1007 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 012385 宏利中短债债券C 1.0518 1.1007 1.0521 1.1010 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 012385 宏利中短债债券C 1.0521 1.1010 1.0522 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 012385 宏利中短债债券C 1.0522 1.1011 1.0524 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 012385 宏利中短债债券C 1.0524 1.1013 1.0523 1.1012 0.0001 0.01%
2026-06-03 012385 宏利中短债债券C 1.0523 1.1012 1.0524 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012385 宏利中短债债券C 1.0524 1.1013 1.0523 1.1012 0.0001 0.01%
2026-06-01 012385 宏利中短债债券C 1.0523 1.1012 1.0521 1.1010 0.0002 0.02%
2026-05-29 012385 宏利中短债债券C 1.0521 1.1010 1.0520 1.1009 0.0001 0.01%
2026-05-28 012385 宏利中短债债券C 1.0520 1.1009 1.0518 1.1007 0.0002 0.02%
2026-05-27 012385 宏利中短债债券C 1.0518 1.1007 1.0515 1.1004 0.0003 0.03%
2026-05-26 012385 宏利中短债债券C 1.0515 1.1004 1.0514 1.1003 0.0001 0.01%
2026-05-25 012385 宏利中短债债券C 1.0514 1.1003 1.0513 1.1002 0.0001 0.01%
2026-05-22 012385 宏利中短债债券C 1.0513 1.1002 1.0512 1.1001 0.0001 0.01%
2026-05-21 012385 宏利中短债债券C 1.0512 1.1001 1.0512 1.1001 0.0000 0.00%
2026-05-20 012385 宏利中短债债券C 1.0512 1.1001 1.0512 1.1001 0.0000 0.00%
2026-05-19 012385 宏利中短债债券C 1.0512 1.1001 1.0509 1.0998 0.0003 0.03%
2026-05-18 012385 宏利中短债债券C 1.0509 1.0998 1.0508 1.0997 0.0001 0.01%
2026-05-15 012385 宏利中短债债券C 1.0508 1.0997 1.0507 1.0996 0.0001 0.01%
2026-05-14 012385 宏利中短债债券C 1.0507 1.0996 1.0507 1.0996 0.0000 0.00%
2026-05-13 012385 宏利中短债债券C 1.0507 1.0996 1.0505 1.0994 0.0002 0.02%
2026-05-12 012385 宏利中短债债券C 1.0505 1.0994 1.0504 1.0993 0.0001 0.01%
2026-05-11 012385 宏利中短债债券C 1.0504 1.0993 1.0501 1.0990 0.0003 0.03%
2026-05-08 012385 宏利中短债债券C 1.0501 1.0990 1.0500 1.0989 0.0001 0.01%
2026-04-30 012385 宏利中短债债券C 1.0501 1.0990 1.0501 1.0990 0.0000 0.00%
2026-04-29 012385 宏利中短债债券C 1.0501 1.0990 1.0500 1.0989 0.0001 0.01%
2026-04-28 012385 宏利中短债债券C 1.0500 1.0989 1.0498 1.0987 0.0002 0.02%
2026-04-27 012385 宏利中短债债券C 1.0498 1.0987 1.0500 1.0989 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 012385 宏利中短债债券C 1.0500 1.0989 1.0502 1.0991 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012385 宏利中短债债券C 1.0502 1.0991 1.0502 1.0991 0.0000 0.00%
2026-04-22 012385 宏利中短债债券C 1.0502 1.0991 1.0501 1.0990 0.0001 0.01%
2026-04-21 012385 宏利中短债债券C 1.0501 1.0990 1.0497 1.0986 0.0004 0.04%
2026-04-20 012385 宏利中短债债券C 1.0497 1.0986 1.0496 1.0985 0.0001 0.01%
2026-04-17 012385 宏利中短债债券C 1.0496 1.0985 1.0493 1.0982 0.0003 0.03%
2026-04-16 012385 宏利中短债债券C 1.0493 1.0982 1.0493 1.0982 0.0000 0.00%
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2026-04-14 012385 宏利中短债债券C 1.0493 1.0982 1.0492 1.0981 0.0001 0.01%
2026-04-13 012385 宏利中短债债券C 1.0492 1.0981 1.0489 1.0978 0.0003 0.03%
2026-04-10 012385 宏利中短债债券C 1.0489 1.0978 1.0488 1.0977 0.0001 0.01%
2026-04-09 012385 宏利中短债债券C 1.0488 1.0977 1.0488 1.0977 0.0000 0.00%
2026-04-08 012385 宏利中短债债券C 1.0488 1.0977 1.0487 1.0976 0.0001 0.01%
2026-04-07 012385 宏利中短债债券C 1.0487 1.0976 1.0483 1.0972 0.0004 0.04%
2026-04-03 012385 宏利中短债债券C 1.0483 1.0972 1.0481 1.0970 0.0002 0.02%
2026-04-02 012385 宏利中短债债券C 1.0481 1.0970 1.0480 1.0969 0.0001 0.01%
2026-04-01 012385 宏利中短债债券C 1.0480 1.0969 1.0481 1.0970 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 012385 宏利中短债债券C 1.0481 1.0970 1.0480 1.0969 0.0001 0.01%
2026-03-30 012385 宏利中短债债券C 1.0480 1.0969 1.0477 1.0966 0.0003 0.03%
2026-03-27 012385 宏利中短债债券C 1.0477 1.0966 1.0477 1.0966 0.0000 0.00%
2026-03-26 012385 宏利中短债债券C 1.0477 1.0966 1.0475 1.0964 0.0002 0.02%
2026-03-25 012385 宏利中短债债券C 1.0475 1.0964 1.0475 1.0964 0.0000 0.00%
2026-03-24 012385 宏利中短债债券C 1.0475 1.0964 1.0473 1.0962 0.0002 0.02%
2026-03-23 012385 宏利中短债债券C 1.0473 1.0962 1.0472 1.0961 0.0001 0.01%
2026-03-20 012385 宏利中短债债券C 1.0472 1.0961 1.0472 1.0961 0.0000 0.00%
2026-03-19 012385 宏利中短债债券C 1.0472 1.0961 1.0471 1.0960 0.0001 0.01%
2026-03-18 012385 宏利中短债债券C 1.0471 1.0960 1.0466 1.0955 0.0005 0.05%
2026-03-17 012385 宏利中短债债券C 1.0466 1.0955 1.0464 1.0953 0.0002 0.02%
2026-03-16 012385 宏利中短债债券C 1.0464 1.0953 1.0458 1.0947 0.0006 0.06%
2026-03-13 012385 宏利中短债债券C 1.0458 1.0947 1.0453 1.0942 0.0005 0.05%
2026-03-12 012385 宏利中短债债券C 1.0453 1.0942 1.0452 1.0941 0.0001 0.01%
2026-03-11 012385 宏利中短债债券C 1.0452 1.0941 1.0452 1.0941 0.0000 0.00%
2026-03-10 012385 宏利中短债债券C 1.0452 1.0941 1.0452 1.0941 0.0000 0.00%
2026-03-09 012385 宏利中短债债券C 1.0452 1.0941 1.0456 1.0945 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 012385 宏利中短债债券C 1.0456 1.0945 1.0455 1.0944 0.0001 0.01%
2026-03-05 012385 宏利中短债债券C 1.0455 1.0944 1.0454 1.0943 0.0001 0.01%
2026-03-04 012385 宏利中短债债券C 1.0454 1.0943 1.0451 1.0940 0.0003 0.03%
2026-03-03 012385 宏利中短债债券C 1.0451 1.0940 1.0450 1.0939 0.0001 0.01%
2026-03-02 012385 宏利中短债债券C 1.0450 1.0939 1.0445 1.0934 0.0005 0.05%
2026-02-27 012385 宏利中短债债券C 1.0445 1.0934 1.0444 1.0933 0.0001 0.01%
2026-02-26 012385 宏利中短债债券C 1.0444 1.0933 1.0447 1.0936 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 012385 宏利中短债债券C 1.0447 1.0936 1.0450 1.0939 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 012385 宏利中短债债券C 1.0450 1.0939 1.0446 1.0935 0.0004 0.04%
2026-02-13 012385 宏利中短债债券C 1.0446 1.0935 1.0445 1.0934 0.0001 0.01%
2026-02-12 012385 宏利中短债债券C 1.0445 1.0934 1.0443 1.0932 0.0002 0.02%
2026-02-11 012385 宏利中短债债券C 1.0443 1.0932 1.0441 1.0930 0.0002 0.02%
2026-02-10 012385 宏利中短债债券C 1.0441 1.0930 1.0439 1.0928 0.0002 0.02%
2026-02-09 012385 宏利中短债债券C 1.0439 1.0928 1.0435 1.0924 0.0004 0.04%
2026-02-06 012385 宏利中短债债券C 1.0435 1.0924 1.0431 1.0920 0.0004 0.04%
2026-02-05 012385 宏利中短债债券C 1.0431 1.0920 1.0429 1.0918 0.0002 0.02%
2026-02-04 012385 宏利中短债债券C 1.0429 1.0918 1.0428 1.0917 0.0001 0.01%
2026-02-03 012385 宏利中短债债券C 1.0428 1.0917 1.0429 1.0918 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 012385 宏利中短债债券C 1.0429 1.0918 1.0429 1.0918 0.0000 0.00%
2026-01-30 012385 宏利中短债债券C 1.0429 1.0918 1.0430 1.0919 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 012385 宏利中短债债券C 1.0430 1.0919 1.0430 1.0919 0.0000 0.00%
2026-01-28 012385 宏利中短债债券C 1.0430 1.0919 1.0429 1.0918 0.0001 0.01%
2026-01-27 012385 宏利中短债债券C 1.0429 1.0918 1.0432 1.0921 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 012385 宏利中短债债券C 1.0432 1.0921 1.0428 1.0917 0.0004 0.04%
2026-01-23 012385 宏利中短债债券C 1.0428 1.0917 1.0424 1.0913 0.0004 0.04%
2026-01-22 012385 宏利中短债债券C 1.0424 1.0913 1.0423 1.0912 0.0001 0.01%
2026-01-21 012385 宏利中短债债券C 1.0423 1.0912 1.0418 1.0907 0.0005 0.05%
2026-01-20 012385 宏利中短债债券C 1.0418 1.0907 1.0411 1.0900 0.0007 0.07%
2026-01-19 012385 宏利中短债债券C 1.0411 1.0900 1.0410 1.0899 0.0001 0.01%
2026-01-16 012385 宏利中短债债券C 1.0410 1.0899 1.0407 1.0896 0.0003 0.03%
2026-01-15 012385 宏利中短债债券C 1.0407 1.0896 1.0404 1.0893 0.0003 0.03%
2026-01-14 012385 宏利中短债债券C 1.0404 1.0893 1.0404 1.0893 0.0000 0.00%
2026-01-13 012385 宏利中短债债券C 1.0404 1.0893 1.0402 1.0891 0.0002 0.02%
2026-01-12 012385 宏利中短债债券C 1.0402 1.0891 1.0398 1.0887 0.0004 0.04%
2026-01-09 012385 宏利中短债债券C 1.0398 1.0887 1.0396 1.0885 0.0002 0.02%
2026-01-08 012385 宏利中短债债券C 1.0396 1.0885 1.0393 1.0882 0.0003 0.03%
2026-01-07 012385 宏利中短债债券C 1.0393 1.0882 1.0399 1.0888 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 012385 宏利中短债债券C 1.0399 1.0888 1.0404 1.0893 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 012385 宏利中短债债券C 1.0404 1.0893 1.0402 1.0891 0.0002 0.02%
2025-12-31 012385 宏利中短债债券C 1.0402 1.0891 1.0399 1.0888 0.0003 0.03%
2025-12-30 012385 宏利中短债债券C 1.0399 1.0888 1.0399 1.0888 0.0000 0.00%
2025-12-29 012385 宏利中短债债券C 1.0399 1.0888 1.0403 1.0892 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 012385 宏利中短债债券C 1.0403 1.0892 1.0402 1.0891 0.0001 0.01%
2025-12-25 012385 宏利中短债债券C 1.0402 1.0891 1.0403 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 012385 宏利中短债债券C 1.0403 1.0892 1.0401 1.0890 0.0002 0.02%
2025-12-23 012385 宏利中短债债券C 1.0401 1.0890 1.0396 1.0885 0.0005 0.05%
2025-12-22 012385 宏利中短债债券C 1.0396 1.0885 1.0398 1.0887 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 012385 宏利中短债债券C 1.0398 1.0887 1.0393 1.0882 0.0005 0.05%
2025-12-18 012385 宏利中短债债券C 1.0393 1.0882 1.0391 1.0880 0.0002 0.02%
2025-12-17 012385 宏利中短债债券C 1.0391 1.0880 1.0386 1.0875 0.0005 0.05%
2025-12-16 012385 宏利中短债债券C 1.0386 1.0875 1.0386 1.0875 0.0000 0.00%
2025-12-15 012385 宏利中短债债券C 1.0386 1.0875 1.0391 1.0880 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 012385 宏利中短债债券C 1.0391 1.0880 1.0394 1.0883 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 012385 宏利中短债债券C 1.0394 1.0883 1.0390 1.0879 0.0004 0.04%
2025-12-10 012385 宏利中短债债券C 1.0390 1.0879 1.0387 1.0876 0.0003 0.03%
2025-12-09 012385 宏利中短债债券C 1.0387 1.0876 1.0383 1.0872 0.0004 0.04%
2025-12-08 012385 宏利中短债债券C 1.0383 1.0872 1.0385 1.0874 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 012385 宏利中短债债券C 1.0385 1.0874 1.0384 1.0873 0.0001 0.01%
2025-12-04 012385 宏利中短债债券C 1.0384 1.0873 1.0394 1.0883 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 012385 宏利中短债债券C 1.0394 1.0883 1.0398 1.0887 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 012385 宏利中短债债券C 1.0398 1.0887 1.0402 1.0891 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 012385 宏利中短债债券C 1.0402 1.0891 1.0401 1.0890 0.0001 0.01%
2025-11-28 012385 宏利中短债债券C 1.0401 1.0890 1.0398 1.0887 0.0003 0.03%
2025-11-27 012385 宏利中短债债券C 1.0398 1.0887 1.0401 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012385 宏利中短债债券C 1.0401 1.0890 1.0408 1.0897 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 012385 宏利中短债债券C 1.0408 1.0897 1.0412 1.0901 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 012385 宏利中短债债券C 1.0412 1.0901 1.0412 1.0901 0.0000 0.00%
2025-11-21 012385 宏利中短债债券C 1.0412 1.0901 1.0414 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 012385 宏利中短债债券C 1.0414 1.0903 1.0414 1.0903 0.0000 0.00%
2025-11-19 012385 宏利中短债债券C 1.0414 1.0903 1.0415 1.0904 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012385 宏利中短债债券C 1.0415 1.0904 1.0414 1.0903 0.0001 0.01%
2025-11-17 012385 宏利中短债债券C 1.0414 1.0903 1.0411 1.0900 0.0003 0.03%
2025-11-14 012385 宏利中短债债券C 1.0411 1.0900 1.0410 1.0899 0.0001 0.01%
2025-11-13 012385 宏利中短债债券C 1.0410 1.0899 1.0411 1.0900 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 012385 宏利中短债债券C 1.0411 1.0900 1.0408 1.0897 0.0003 0.03%
2025-11-11 012385 宏利中短债债券C 1.0408 1.0897 1.0405 1.0894 0.0003 0.03%
2025-11-10 012385 宏利中短债债券C 1.0405 1.0894 1.0404 1.0893 0.0001 0.01%
2025-11-07 012385 宏利中短债债券C 1.0404 1.0893 1.0408 1.0897 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 012385 宏利中短债债券C 1.0408 1.0897 1.0413 1.0902 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 012385 宏利中短债债券C 1.0413 1.0902 1.0412 1.0901 0.0001 0.01%
2025-11-04 012385 宏利中短债债券C 1.0412 1.0901 1.0412 1.0901 0.0000 0.00%
2025-11-03 012385 宏利中短债债券C 1.0412 1.0901 1.0410 1.0899 0.0002 0.02%
2025-10-31 012385 宏利中短债债券C 1.0410 1.0899 1.0402 1.0891 0.0008 0.08%
2025-10-30 012385 宏利中短债债券C 1.0402 1.0891 1.0396 1.0885 0.0006 0.06%
2025-10-29 012385 宏利中短债债券C 1.0396 1.0885 1.0395 1.0884 0.0001 0.01%
2025-10-28 012385 宏利中短债债券C 1.0395 1.0884 1.0385 1.0874 0.0010 0.10%
2025-10-27 012385 宏利中短债债券C 1.0385 1.0874 1.0382 1.0871 0.0003 0.03%
2025-10-24 012385 宏利中短债债券C 1.0382 1.0871 1.0384 1.0873 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 012385 宏利中短债债券C 1.0384 1.0873 1.0384 1.0873 0.0000 0.00%
2025-10-22 012385 宏利中短债债券C 1.0384 1.0873 1.0383 1.0872 0.0001 0.01%
2025-10-21 012385 宏利中短债债券C 1.0383 1.0872 1.0379 1.0868 0.0004 0.04%
2025-10-20 012385 宏利中短债债券C 1.0379 1.0868 1.0382 1.0871 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 012385 宏利中短债债券C 1.0382 1.0871 1.0374 1.0863 0.0008 0.08%
2025-10-16 012385 宏利中短债债券C 1.0374 1.0863 1.0369 1.0858 0.0005 0.05%
2025-10-15 012385 宏利中短债债券C 1.0369 1.0858 1.0370 1.0859 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012385 宏利中短债债券C 1.0370 1.0859 1.0369 1.0858 0.0001 0.01%
2025-10-13 012385 宏利中短债债券C 1.0369 1.0858 1.0363 1.0852 0.0006 0.06%
2025-10-10 012385 宏利中短债债券C 1.0363 1.0852 1.0363 1.0852 0.0000 0.00%
2025-10-09 012385 宏利中短债债券C 1.0363 1.0852 1.0356 1.0845 0.0007 0.07%
2025-09-30 012385 宏利中短债债券C 1.0356 1.0845 1.0350 1.0839 0.0006 0.06%
2025-09-29 012385 宏利中短债债券C 1.0350 1.0839 1.0352 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 012385 宏利中短债债券C 1.0352 1.0841 1.0351 1.0840 0.0001 0.01%
2025-09-25 012385 宏利中短债债券C 1.0351 1.0840 1.0351 1.0840 0.0000 0.00%
2025-09-24 012385 宏利中短债债券C 1.0351 1.0840 1.0362 1.0851 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 012385 宏利中短债债券C 1.0362 1.0851 1.0369 1.0858 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 012385 宏利中短债债券C 1.0369 1.0858 1.0368 1.0857 0.0001 0.01%
2025-09-19 012385 宏利中短债债券C 1.0368 1.0857 1.0376 1.0865 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 012385 宏利中短债债券C 1.0376 1.0865 1.0379 1.0868 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 012385 宏利中短债债券C 1.0379 1.0868 1.0371 1.0860 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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