宏利中短债债券C(泰达宏利中短债债券C)基金净值查询(012385)

今天最新净值 1.0545 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1034
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.2086亿
最近资产：15.75亿
基金公司：
基金经理：高春梅宋加旺沈乔旸

近一季宏利中短债债券C|泰达宏利中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利中短债债券C(012385)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012385	宏利中短债债券C	1.0545	1.1034	1.0545	1.1034	0.0000	0.00%
2026-09-15	012385	宏利中短债债券C	1.0545	1.1034	1.0544	1.1033	0.0001	0.01%
2026-09-14	012385	宏利中短债债券C	1.0544	1.1033	1.0543	1.1032	0.0001	0.01%
2026-09-11	012385	宏利中短债债券C	1.0543	1.1032	1.0543	1.1032	0.0000	0.00%
2026-09-10	012385	宏利中短债债券C	1.0543	1.1032	1.0543	1.1032	0.0000	0.00%
2026-09-09	012385	宏利中短债债券C	1.0543	1.1032	1.0544	1.1033	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012385	宏利中短债债券C	1.0544	1.1033	1.0544	1.1033	0.0000	0.00%
2026-09-07	012385	宏利中短债债券C	1.0544	1.1033	1.0542	1.1031	0.0002	0.02%
2026-09-04	012385	宏利中短债债券C	1.0542	1.1031	1.0542	1.1031	0.0000	0.00%
2026-09-03	012385	宏利中短债债券C	1.0542	1.1031	1.0539	1.1028	0.0003	0.03%

2026-09-02	012385	宏利中短债债券C	1.0539	1.1028	1.0538	1.1027	0.0001	0.01%
2026-09-01	012385	宏利中短债债券C	1.0538	1.1027	1.0536	1.1025	0.0002	0.02%
2026-08-31	012385	宏利中短债债券C	1.0536	1.1025	1.0535	1.1024	0.0001	0.01%
2026-08-28	012385	宏利中短债债券C	1.0535	1.1024	1.0535	1.1024	0.0000	0.00%
2026-08-27	012385	宏利中短债债券C	1.0535	1.1024	1.0537	1.1026	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	012385	宏利中短债债券C	1.0537	1.1026	1.0537	1.1026	0.0000	0.00%
2026-08-25	012385	宏利中短债债券C	1.0537	1.1026	1.0537	1.1026	0.0000	0.00%
2026-08-24	012385	宏利中短债债券C	1.0537	1.1026	1.0536	1.1025	0.0001	0.01%
2026-08-21	012385	宏利中短债债券C	1.0536	1.1025	1.0536	1.1025	0.0000	0.00%
2026-08-20	012385	宏利中短债债券C	1.0536	1.1025	1.0537	1.1026	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012385	宏利中短债债券C	1.0537	1.1026	1.0537	1.1026	0.0000	0.00%
2026-08-18	012385	宏利中短债债券C	1.0537	1.1026	1.0536	1.1025	0.0001	0.01%
2026-08-17	012385	宏利中短债债券C	1.0536	1.1025	1.0535	1.1024	0.0001	0.01%
2026-08-14	012385	宏利中短债债券C	1.0535	1.1024	1.0534	1.1023	0.0001	0.01%
2026-08-13	012385	宏利中短债债券C	1.0534	1.1023	1.0534	1.1023	0.0000	0.00%

2026-08-12	012385	宏利中短债债券C	1.0534	1.1023	1.0534	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-11	012385	宏利中短债债券C	1.0534	1.1023	1.0534	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-10	012385	宏利中短债债券C	1.0534	1.1023	1.0533	1.1022	0.0001	0.01%
2026-08-07	012385	宏利中短债债券C	1.0533	1.1022	1.0533	1.1022	0.0000	0.00%
2026-08-06	012385	宏利中短债债券C	1.0533	1.1022	1.0532	1.1021	0.0001	0.01%
2026-08-05	012385	宏利中短债债券C	1.0532	1.1021	1.0532	1.1021	0.0000	0.00%
2026-08-04	012385	宏利中短债债券C	1.0532	1.1021	1.0531	1.1020	0.0001	0.01%
2026-08-03	012385	宏利中短债债券C	1.0531	1.1020	1.0530	1.1019	0.0001	0.01%
2026-07-31	012385	宏利中短债债券C	1.0530	1.1019	1.0530	1.1019	0.0000	0.00%
2026-07-30	012385	宏利中短债债券C	1.0530	1.1019	1.0530	1.1019	0.0000	0.00%
2026-07-29	012385	宏利中短债债券C	1.0530	1.1019	1.0530	1.1019	0.0000	0.00%
2026-07-28	012385	宏利中短债债券C	1.0530	1.1019	1.0531	1.1020	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012385	宏利中短债债券C	1.0531	1.1020	1.0530	1.1019	0.0001	0.01%
2026-07-24	012385	宏利中短债债券C	1.0530	1.1019	1.0530	1.1019	0.0000	0.00%
2026-07-23	012385	宏利中短债债券C	1.0530	1.1019	1.0530	1.1019	0.0000	0.00%
2026-07-22	012385	宏利中短债债券C	1.0530	1.1019	1.0529	1.1018	0.0001	0.01%
2026-07-21	012385	宏利中短债债券C	1.0529	1.1018	1.0529	1.1018	0.0000	0.00%
2026-07-20	012385	宏利中短债债券C	1.0529	1.1018	1.0528	1.1017	0.0001	0.01%
2026-07-17	012385	宏利中短债债券C	1.0528	1.1017	1.0528	1.1017	0.0000	0.00%
2026-07-16	012385	宏利中短债债券C	1.0528	1.1017	1.0528	1.1017	0.0000	0.00%
2026-07-15	012385	宏利中短债债券C	1.0528	1.1017	1.0528	1.1017	0.0000	0.00%
2026-07-14	012385	宏利中短债债券C	1.0528	1.1017	1.0525	1.1014	0.0003	0.03%
2026-07-13	012385	宏利中短债债券C	1.0525	1.1014	1.0525	1.1014	0.0000	0.00%
2026-07-10	012385	宏利中短债债券C	1.0525	1.1014	1.0525	1.1014	0.0000	0.00%
2026-07-09	012385	宏利中短债债券C	1.0525	1.1014	1.0525	1.1014	0.0000	0.00%
2026-07-08	012385	宏利中短债债券C	1.0525	1.1014	1.0525	1.1014	0.0000	0.00%
2026-07-07	012385	宏利中短债债券C	1.0525	1.1014	1.0524	1.1013	0.0001	0.01%
2026-07-06	012385	宏利中短债债券C	1.0524	1.1013	1.0523	1.1012	0.0001	0.01%
2026-07-03	012385	宏利中短债债券C	1.0523	1.1012	1.0523	1.1012	0.0000	0.00%
2026-07-02	012385	宏利中短债债券C	1.0523	1.1012	1.0522	1.1011	0.0001	0.01%
2026-07-01	012385	宏利中短债债券C	1.0522	1.1011	1.0523	1.1012	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	012385	宏利中短债债券C	1.0523	1.1012	1.0523	1.1012	0.0000	0.00%
2026-06-29	012385	宏利中短债债券C	1.0523	1.1012	1.0521	1.1010	0.0002	0.02%
2026-06-26	012385	宏利中短债债券C	1.0521	1.1010	1.0520	1.1009	0.0001	0.01%
2026-06-25	012385	宏利中短债债券C	1.0520	1.1009	1.0518	1.1007	0.0002	0.02%
2026-06-24	012385	宏利中短债债券C	1.0518	1.1007	1.0517	1.1006	0.0001	0.01%
2026-06-23	012385	宏利中短债债券C	1.0517	1.1006	1.0519	1.1008	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	012385	宏利中短债债券C	1.0519	1.1008	1.0518	1.1007	0.0001	0.01%
2026-06-18	012385	宏利中短债债券C	1.0518	1.1007	1.0516	1.1005	0.0002	0.02%
2026-06-17	012385	宏利中短债债券C	1.0516	1.1005	1.0514	1.1003	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%